Полюс золото форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.1%) больше среднего по сектору (3.25%).- Текущая эффективность компании (ROE=30%) выше чем в среднем по сектору (ROE=19.83%)
Минусы
Цена (10633₽) выше справедливой оценки (2267.18₽).- Доходность акции за последний год (-1.54%) ниже чем средняя по сектору (22.45%).
- Текущий уровень задолженности 35.43% увеличился за 5 лет c 1.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Полюс золото | Драг.металлы | Индекс | |
| 7 дней | 5% | 0.9% | 2.4% |
| 90 дней | 18.8% | 8.5% | 19.2% |
| 1 год | -1.5% | 22.5% | 14.4% |
PLZL vs Сектор: Полюс золото значительно отстал от сектора "Драг.металлы" на 24% за последний год.
PLZL vs Рынок: Полюс золото значительно отстал от рынка на 15.99% за последний год.
Стабильная цена: PLZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLZL с недельной волатильностью в -0.0296% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (10633₽) выше справедливой (2267.18₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10633₽) выше справедливой на 78.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.7) выше чем у сектора в целом (-4.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (55.02).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у сектора в целом (2.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у рынка в целом (1.02).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) выше чем у сектора в целом (2.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (24.05).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.64) выше чем у сектора в целом (6.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.64) ниже чем у рынка в целом (61.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30%) выже чем у сектора в целом (19.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30%) ниже чем у рынка в целом (74.19%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16%) выже чем у сектора в целом (9.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16%) выже чем у рынка в целом (-29.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у сектора в целом (21.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у рынка в целом (6.73%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% выше средней по сектору 3.25%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2022 | Фонд поддержки исламских организаций Портфельный инвестор |
Покупка | 12270 | 773 777 000 000 | 63062479 |
| 13.05.2022 | Керимов Саид Сулейманович Стратегический инвестор |
Продажа | 12270 | 773 777 000 000 | 63062479 |
| 04.04.2022 | Группа Акрополь Портфельный инвестор |
Покупка | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40807213 |
| 04.04.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40807213 |
| 18.03.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 10633 | 1 104 450 000 000 | 103869692 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Полюс золото
9.1. Последние комментарии
Сейчас бы я точно не вкладывался, подождал ещё немного, хотя бы до средины января. Просто уверен, что цена акций в ближайшем времени будет падать. В последнее время была небольшая коррекция в цене, сейчас наблюдается планомерное постепенное снижение.
ответить
Посмотрел график на 5 лет и вроде должно быть еще небольшое падение, а потом рост. Что говорят эксперты? Стоит пытаться в них вложиться или нет? В октябре был спад почти до текущих значений, потом был рост. Сейчас также будет?
ответить