Анализ компании Полюс золото
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.4%) выше чем средняя по сектору (-13.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=92.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.64%)
Минусы
- Цена (15266 ₽) выше справедливой оценки (8160.14 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.08%).
- Текущий уровень задолженности 93.2% увеличился за 5 лет c 74.43%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 часов назад Уходящая щедрость
2 ноября 16:28 Рынок акций поднялся до 2600п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Роснефтью"
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Полюс золото | Драг.металлы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5% | -0.9% | 0.7% |
| 90 дней | 23.5% | 0.4% | -7.5% |
| 1 год | 35.4% | -13.2% | -18.4% |
PLZL vs Сектор: Полюс золото превзошел сектор "Драг.металлы" на 48.55% за последний год.
PLZL vs Рынок: Полюс золото превзошел рынок на 53.83% за последний год.
Стабильная цена: PLZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLZL с недельной волатильностью в 0.6807% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15266 ₽) выше справедливой (8160.14 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15266 ₽) выше справедливой на 46.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (12.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-21.93) ниже чем у сектора в целом (24.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-21.93) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у сектора в целом (1.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) выше чем у сектора в целом (5.46).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.16%) ниже средней доходности за 5 лет (4.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.16%) превышает доходность по сектору (-7.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у сектора в целом (28.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у сектора в целом (8.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у сектора в целом (26.61%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.08%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2022 | Фонд поддержки исламских организаций Портфельный инвестор |
Покупка | 12270 | 773 777 000 000 | 63 062 479 |
| 13.05.2022 | Керимов Саид Сулейманович Стратегический инвестор |
Продажа | 12270 | 773 777 000 000 | 63 062 479 |
| 04.04.2022 | Группа Акрополь Портфельный инвестор |
Покупка | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40 807 213 |
| 04.04.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40 807 213 |
| 18.03.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 10633 | 1 104 450 000 000 | 103 869 692 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Полюс золото
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡️ От каких уровней готов покупать акции? Разбор идей
В этой серии постов хочу аргументировано подсветить, те идеи, которые на среднесрочном горизонте способны принести доходность терпеливому инвестору.
В данной подборке не будет спекулятивных идей, только крупный и надежный бизнес от компаний, способных держать удар в это непростой инвестиционное время....
Подробнее
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Подробнее
💡 Кандидат в вотчлист: Полюс
Доброе субботнее-рабочее, друзья!
После вчерашнего закрытия всех шортов по российскому рынку, я недолго просидел на заборе: уже вечером был открыт лонг по Полюсу #PLZL
Одна из тех бумаг, которая:
— стояла против коррекции рынка;
— вчера вышла из накопления и обновила максимум 2024 года.
В качестве моих целей выступают отметки 15500 и 16180 (ист.максимум)....
Подробнее
Все блоги ⇨
