1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.21%) выше чем средняя по сектору (3.3%).
Текущая эффективность компании (ROE=92.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-23.64%)
Минусы
Цена (12432 ₽) выше справедливой оценки (4125.06 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3815%).
Текущий уровень задолженности 93.2% увеличился за 5 лет c 66.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Полюс золото | Драг.металлы | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -0.5% | 3.4% |
90 дней | -5.1% | -2.6% | -4.6% |
1 год | 14.2% | 3.3% | 15% |
PLZL vs Сектор: Полюс золото превзошел сектор "Драг.металлы" на 10.91% за последний год.
PLZL vs Рынок: Полюс золото незначительно отстал от рынка на -0.799% за последний год.
Стабильная цена: PLZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLZL с недельной волатильностью в 0.2733% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12432 ₽) выше справедливой (4125.06 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12432 ₽) выше справедливой на 66.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.04) ниже чем у сектора в целом (53.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.04) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-22.17) ниже чем у сектора в целом (25.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-22.17) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (2.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (6.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.8959%) ниже средней доходности за 5 лет (4.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.8959%) превышает доходность по сектору (-12.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у сектора в целом (-23.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у сектора в целом (1.8922%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у сектора в целом (21.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3815%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2022 | Фонд поддержки исламских организаций Портфельный инвестор |
Покупка | 12270 | 773 777 000 000 | 63062479 |
13.05.2022 | Керимов Саид Сулейманович Стратегический инвестор |
Продажа | 12270 | 773 777 000 000 | 63062479 |
04.04.2022 | Группа Акрополь Портфельный инвестор |
Покупка | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40807213 |
04.04.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40807213 |
18.03.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 10633 | 1 104 450 000 000 | 103869692 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Полюс золото
9.1. Последние комментарии
Сейчас бы я точно не вкладывался, подождал ещё немного, хотя бы до средины января. Просто уверен, что цена акций в ближайшем времени будет падать. В последнее время была небольшая коррекция в цене, сейчас наблюдается планомерное постепенное снижение.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Посмотрел график на 5 лет и вроде должно быть еще небольшое падение, а потом рост. Что говорят эксперты? Стоит пытаться в них вложиться или нет? В октябре был спад почти до текущих значений, потом был рост. Сейчас также будет?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
9.2. Последние блоги
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....
Подробнее
Золото дорожает до рекордного уровня(За последние пять сессий золото прибавило почти 100 долларов (+5%))
Больше информации на моём канале
📈Золото продолжило расти, приблизившись к рекордно высокому значению, поскольку спекуляции по поводу разворота политики Федеральной резервной системы и геополитические риски поддержали ралли драгоценного металла. Слитки подскочили до 2130,96 доллара за унцию, чуть ниже рекордного уровня в 2135,39 доллара, установленного 4 декабря прошлого года....
Подробнее
Все блоги ⇨