Анализ компании Полюс золото
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.36%) выше чем средняя по сектору (15.45%).
- Текущая эффективность компании (ROE=92.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=19.5%)
Минусы
- Цена (14103.5 ₽) выше справедливой оценки (7755.29 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.65%).
- Текущий уровень задолженности 93.2% увеличился за 5 лет c 61.08%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Полюс золото | Драг.металлы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1% | -9% | 1.5% |
| 90 дней | 5.6% | 11.6% | 1.2% |
| 1 год | 28.4% | 15.4% | -9.8% |
PLZL vs Сектор: Полюс золото превзошел сектор "Драг.металлы" на 12.91% за последний год.
PLZL vs Рынок: Полюс золото превзошел рынок на 38.18% за последний год.
Стабильная цена: PLZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLZL с недельной волатильностью в 0.5454% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14103.5 ₽) выше справедливой (7755.29 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14103.5 ₽) выше справедливой на 45%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (15.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-21.93) ниже чем у сектора в целом (-4.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-21.93) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (6.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у сектора в целом (19.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у сектора в целом (4.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у сектора в целом (28.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2022 | Фонд поддержки исламских организаций Портфельный инвестор |
Покупка | 12270 | 773 777 000 000 | 63 062 479 |
| 13.05.2022 | Керимов Саид Сулейманович Стратегический инвестор |
Продажа | 12270 | 773 777 000 000 | 63 062 479 |
| 04.04.2022 | Группа Акрополь Портфельный инвестор |
Покупка | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40 807 213 |
| 04.04.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40 807 213 |
| 18.03.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 10633 | 1 104 450 000 000 | 103 869 692 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Полюс золото
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⭐️ Ключевые позитивные моменты 2024 года. Часть 1
Дорогие подписчики, после списка моих субъективны разочарований от фондового рынка в 2024 году самое время переходить к позитивным моментам, ведь до нового года остается всего ничего, а завершать его мы будем однозначно с позитивным настроем....
Подробнее
📢 Сводка новостей к утру понедельника 23 декабря
$ - 102,99 /-0,46%
€ - 108,14 /+0,70%
¥ - 14,11 /-0,48%
Нефть - 72,90 /-0,08%
Золото - 2622,2 /-0,05%
Серебро - 29,63 /+0,40%
Биткоин - 95 396 /-1,8%
Цена на газ в Европе ≈ 470,82 за т....
Подробнее
Привет 👋 Традиционно выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка в хронологическом порядке на новую торговую неделю. Неделя скорее всего будет растущей, предновогоднее ралли же никто не отменял;)
Конечно же основной триггер - это не повышение ключевой ставки.
🤔О том, что рынок наконец то нащупал дно говорить рано. В целом ничего не поменялось....
Подробнее
Все блоги ⇨
