1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.23%) выше чем средняя по сектору (-0.9982%).
- Текущая эффективность компании (ROE=92.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-27.46%)
Минусы
- Цена (12640.5 ₽) выше справедливой оценки (4125.06 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3815%).
- Текущий уровень задолженности 93.2% увеличился за 5 лет c 66.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Полюс золото | Драг.металлы | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.4% | 1.6% | -0.5% |
90 дней | -4.9% | -12.1% | -13.2% |
1 год | 7.2% | -1% | 0.8% |
PLZL vs Сектор: Полюс золото превзошел сектор "Драг.металлы" на 8.23% за последний год.
PLZL vs Рынок: Полюс золото превзошел рынок на 6.46% за последний год.
Стабильная цена: PLZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLZL с недельной волатильностью в 0.139% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12640.5 ₽) выше справедливой (4125.06 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12640.5 ₽) выше справедливой на 67.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.04) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.04) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-22.17) ниже чем у сектора в целом (28.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-22.17) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (5.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.8959%) ниже средней доходности за 5 лет (4.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.8959%) превышает доходность по сектору (-18.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у сектора в целом (-27.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у сектора в целом (21.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3815%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2022 | Фонд поддержки исламских организаций Портфельный инвестор |
Покупка | 12270 | 773 777 000 000 | 63062479 |
13.05.2022 | Керимов Саид Сулейманович Стратегический инвестор |
Продажа | 12270 | 773 777 000 000 | 63062479 |
04.04.2022 | Группа Акрополь Портфельный инвестор |
Покупка | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40807213 |
04.04.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40807213 |
18.03.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 10633 | 1 104 450 000 000 | 103869692 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Полюс золото
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Сейчас бы я точно не вкладывался, подождал ещё немного, хотя бы до средины января. Просто уверен, что цена акций в ближайшем времени будет падать. В последнее время была небольшая коррекция в цене, сейчас наблюдается планомерное постепенное снижение.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Посмотрел график на 5 лет и вроде должно быть еще небольшое падение, а потом рост. Что говорят эксперты? Стоит пытаться в них вложиться или нет? В октябре был спад почти до текущих значений, потом был рост. Сейчас также будет?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
9.2. Последние блоги
✴️ Селигдар #SELG - хорошо, но #PLZL лучше. Чего ждать от золотодобытчиков?
▫️ Капитализация: 56 млрд ₽ / 54₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 59,6 млрд ₽
▫️ скор. Чистая прибыль 2023: 3 млрд р (-8% г/г)
▫️ скор. P/E ТТМ: 19
▫️ P/E fwd 2024: 9
▫️ P/B: 2,3
▫️ Прогнозные дивиденды за 2024: 0%
✅ На операционном уровне у компании, вроде как, всё неплохо....
Подробнее
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....
Подробнее
Золото дорожает до рекордного уровня(За последние пять сессий золото прибавило почти 100 долларов (+5%))
Больше информации на моём канале
📈Золото продолжило расти, приблизившись к рекордно высокому значению, поскольку спекуляции по поводу разворота политики Федеральной резервной системы и геополитические риски поддержали ралли драгоценного металла. Слитки подскочили до 2130,96 доллара за унцию, чуть ниже рекордного уровня в 2135,39 доллара, установленного 4 декабря прошлого года....
Подробнее
Все блоги ⇨