Анализ компании Полюс золото
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.7%) выше чем средняя по сектору (-7.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=92.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=19.5%)
Минусы
- Цена (14505.5 ₽) выше справедливой оценки (7755.29 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.44%).
- Текущий уровень задолженности 93.2% увеличился за 5 лет c 74.43%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Полюс золото | Драг.металлы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.4% | -1.4% | 3.1% |
| 90 дней | 25.8% | 4% | 0.6% |
| 1 год | 43.7% | -7.8% | -18.5% |
PLZL vs Сектор: Полюс золото превзошел сектор "Драг.металлы" на 51.47% за последний год.
PLZL vs Рынок: Полюс золото превзошел рынок на 62.16% за последний год.
Стабильная цена: PLZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLZL с недельной волатильностью в 0.8405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14505.5 ₽) выше справедливой (7755.29 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14505.5 ₽) выше справедливой на 46.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (15.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-21.93) ниже чем у сектора в целом (-4.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-21.93) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (6.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у сектора в целом (19.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (92.11%) выже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у сектора в целом (4.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.73%) выже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у сектора в целом (28.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2022 | Фонд поддержки исламских организаций Портфельный инвестор |
Покупка | 12270 | 773 777 000 000 | 63 062 479 |
| 13.05.2022 | Керимов Саид Сулейманович Стратегический инвестор |
Продажа | 12270 | 773 777 000 000 | 63 062 479 |
| 04.04.2022 | Группа Акрополь Портфельный инвестор |
Покупка | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40 807 213 |
| 04.04.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40 807 213 |
| 18.03.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 10633 | 1 104 450 000 000 | 103 869 692 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Полюс золото
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Дивидендный декабрь 💸. Кто порадует инвесторов?
Впереди будет дивидендный месяц декабрь, поэтому многие компании будут делиться с акционерами заработанной прибылью. Вот продолжение перечня эмитентов (в прошлой подробке были Т-банк, Инарктика, Куаз, Вуш и Henderson).
📌 Кто выплатит дивиденды?
— Полюс 🥇....
Подробнее
Привет 👋 Традиционно выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Кому пригодится ставьте лайк;) Удачи в торговле 💰
❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#новости
#PLZL #AQUA #AGRO #MOEX #WUSH #NKHP #CHMF #SBER #LKOH #IRAO
Подробнее
⭐️Топ-10 самых перспективных акций на российском рынке от SberCIB Investment Research по состоянию на ноябрь
Транснефть #TRNFP. Целевая цена в перспективе года — ₽2350
ТКС Холдинг #TCSG. Целевая цена — ₽4000
Ozon #OZON. Целевая цена — ₽4700
Интер РАО #IRAO. Целевая цена — ₽5,93
Татнефть #TATN. Целевая цена — ₽850
Сбербанк #SBER. Целевая цена — ₽364
ЛУКОЙЛ #LKOH....
Подробнее
Все блоги ⇨
