Прогнозы цены акции Полюс золото
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Полюс не успокоится, пока всех не озолотит | 18807.8 ₽ | +3565.8 ₽ (23.39%) | 25.10.2025 | Т-инвестиции |
| Полюс: дивиденды высшей пробы | 18000 ₽ | +2758 ₽ (18.09%) | 04.01.2025 | Сигналы РЦБ |
| Полюс: золотой тренд | 19400 ₽ | +4158 ₽ (27.28%) | 21.10.2025 | СОЛИД |
| Полюс: унца-унца-унция | 15195 ₽ | -47 ₽ (-0.3084%) | 30.11.2024 | БКС |
| Полюс не тает | 14000 ₽ | -1242 ₽ (-8.15%) | 27.08.2025 | Тинькофф |
| Полюс: ты просто золото | 16500 ₽ | +1258 ₽ (8.25%) | 19.08.2025 | Риком-Траст |
| Все стрелки указывают на Полюс | 15731.3 ₽ | +489.3 ₽ (3.21%) | 09.07.2025 | АКБФ |
| Северный Полюс Золото | 16000 ₽ | +758 ₽ (4.97%) | 25.06.2025 | SberCIB |
| Плюс и ЮГК: золото высшей пробы | 16550 ₽ | +1308 ₽ (8.58%) | 13.05.2025 | Альфа Инвестиции |
| Полюс: Золотой всплеск | 14163 ₽ | -1079 ₽ (-7.08%) | 21.03.2025 | Велес Капитал |
| Полюс - победитель Олимпиады | 13640 ₽ | -1602 ₽ (-10.51%) | 28.02.2025 | РСХБ Брокер |
| Полюс значит на север, то есть наверх | 17100 ₽ | +1858 ₽ (12.19%) | 28.02.2025 | ПСБ |
Резюме анализа компании Полюс золото
Капитализация = 1543.6312575, Оценка = 10/10
Выручка = 484.97262884427, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 65.56, Оценка = 10/10
Net margin, % = 31.81, Оценка = 8/10
ROA, % = 19.73, Оценка = 6/10
ROE, % = 92.11, Оценка = 10/10
P/E = 7.95, Оценка = 9/10
P/S = 2.53, Оценка = 4/10
P/BV = -21.93, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = 2.43, Оценка = 6/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (11698.45%) и доходность по EBITDA (104.9%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=92.11%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 0.57
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 66.75% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 1.85 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 66.82% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 1665.97% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 152.38 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (484.97262884427, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 7/10 (1.85 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 5.7/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 11698.45%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 64.58%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 90.6%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 (10.2 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-22.7 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = -56.8 > -56.8
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 771.98 < 776.1
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 152.65 > 771.98
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 1320.02 > 1702.47
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 15840.29 < 15242
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 1 , Оценка = 1.43/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.57 , Оценка = 5.71/10
4. Средний рост дивидендов = 14.39% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 2.07% , Оценка = 2.07/10
6. Средний процент для выплат = 19.31% , Оценка = 3.22/10
7. Разница с сектором = 1.08, Среднее по отрасли = -1.08% , Оценка = 0/10
Дивидендная политика Полюс золото
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -0.81 - за 90 дней
β = -2.6 - за 1 год
β = -0.2 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.86 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.41 + 0.6 * -0.09 + 0.59 = 4.3679
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 12 / (98.99 + 0) = 0.1212
Индекс Грэма
NCAV = -4545.97 на одну акцию (ncav/market cap = -39%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 15242
недооцененность = -335.29%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -2272.99 - -3182.18), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -5083.26 на одну акцию (nnwc/market cap = -44%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 15242
недооцененность = -299.85%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -2541.63 - -3558.28), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.5728
Total Liabilities/P = 884.20966233915 / 1543.6312575
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 3.9
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
