1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.6%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (372.17%) выше чем средняя по сектору (31.02%).
- Текущий уровень задолженности 9.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=50.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
- Цена (5.26 ₽) выше справедливой оценки (0.4856 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТНС энерго Ростов-на-Дону | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -48.7% | -0.8% |
90 дней | -8.4% | -55.4% | 8.3% |
1 год | 372.2% | 31% | 30% |
RTSB vs Сектор: ТНС энерго Ростов-на-Дону превзошел сектор "Энергосбыт" на 341.15% за последний год.
RTSB vs Рынок: ТНС энерго Ростов-на-Дону превзошел рынок на 342.16% за последний год.
Стабильная цена: RTSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTSB с недельной волатильностью в 7.16% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.26 ₽) выше справедливой (0.4856 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.26 ₽) выше справедливой на 90.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.1) выше чем у сектора в целом (16.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.1) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.7) выше чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.7) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8) выше чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34) выше чем у сектора в целом (8.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.7%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.7%) выже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.