Анализ компании ТНС энерго Ростов-на-Дону
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.73%) больше среднего по сектору (1.07%).
- Текущий уровень задолженности 9.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=50.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (1.97 ₽) выше справедливой оценки (0.4294 ₽)
- Доходность акции за последний год (-48.56%) ниже чем средняя по сектору (29.23%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТНС энерго Ростов-на-Дону | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -9.4% | 3.5% | -5.9% |
| 90 дней | -36.3% | 18% | -11.8% |
| 1 год | -48.6% | 29.2% | -19.8% |
RTSB vs Сектор: ТНС энерго Ростов-на-Дону значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -77.79% за последний год.
RTSB vs Рынок: ТНС энерго Ростов-на-Дону значительно отстал от рынка на -28.75% за последний год.
Стабильная цена: RTSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTSB с недельной волатильностью в -0.9339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.97 ₽) выше справедливой (0.4294 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.97 ₽) выше справедливой на 78.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.67) выше чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.67) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.82) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.82) выше чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.31) выше чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.31) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.84) выше чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.84) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.22%) ниже средней доходности за 5 лет (10.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.22%) ниже доходности по сектору (-2.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.66%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.66%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.42%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.42%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% выше средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
