1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.31 ₽) меньше справедливой цены (7.25 ₽)
- Текущий уровень задолженности 9.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=50.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.27%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-54.69%) ниже чем средняя по сектору (-54.41%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТНС энерго Ростов-на-Дону | Энергосбыт | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.9% | -11.8% | -0.5% |
90 дней | -29.6% | -16% | -17.6% |
1 год | -54.7% | -54.4% | -17.5% |
RTSB vs Сектор: ТНС энерго Ростов-на-Дону незначительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -0.281% за последний год.
RTSB vs Рынок: ТНС энерго Ростов-на-Дону значительно отстал от рынка на -37.18% за последний год.
Стабильная цена: RTSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTSB с недельной волатильностью в -1.0517% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.31 ₽) ниже справедливой (7.25 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.31 ₽) ниже справедливой на 119%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.67) выше чем у сектора в целом (14.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.67) ниже чем у рынка в целом (61.46).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.82) ниже чем у сектора в целом (52.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.82) выше чем у рынка в целом (13.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3111) выше чем у сектора в целом (0.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3111) ниже чем у рынка в целом (9.5).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.84) выше чем у сектора в целом (10.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.84) выше чем у рынка в целом (-92.75).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (601.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.66%) выже чем у сектора в целом (29.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.66%) ниже чем у рынка в целом (71.4%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.42%) выже чем у сектора в целом (9.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.42%) ниже чем у рынка в целом (13.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.65%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке