ТНС энерго Ростов-на-Дону
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
30.67 | 12.12 | 153.04% | 8.45 | +262.96% |
| P/S |
|
1.31 | 0.6954 | 88.54% |
|
|
| P/BV |
|
15.82 | 70.88 | -77.69% |
|
|
| P/FCF |
|
56.88 | 14.51 | 292.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.84 | 9.25 | 168.49% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 3.05 | -56.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
57.29 | 13.78 | 315.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0326 | 0.4504 | -92.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.32 | 3.65 | 45.5% | 4.25 | +25.07% |
| ROE |
|
50.66 | 9.94 | 409.7% |
|
|
| ROA |
|
13.42 | 8.68 | 54.56% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.65 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.28 | 441.78 | -99.03% |
|
|
| ROCE |
|
-334.79 | -52.11 | 542.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5594 | 0.031 | 1701.92% | 0.4661 | +20.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1748 | -0.2964 | -158.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0933 | 0.1663 | -43.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3524 | 0.4847 | -27.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6957 | -3.2 | -121.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.73/10
|
3.73 | 1.07 | 250.18% | 2.95 | +26.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.8 | 150% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.5536 | 29.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.96 | -18.14 | -187.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.95 | 1.29 | 128.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
96.32 | 12 | 702.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.66 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.38 | 20.58 | 96.21% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
18.06 | 43.51 | -58.49% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
207.12 | -347.51 | -159.6% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-5661.39 | -157.82 | 3487.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
236.57 | 436.67 | -45.82% |
IP Score
5.98/10
