1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.47%) больше среднего по сектору (5.49%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-10.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
Минусы
Цена (15.53 ₽) выше справедливой оценки (14.57 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Совкомбанк | Банки | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.1% | -1.3% | 1.2% |
90 дней | -18.7% | -24% | -13.3% |
1 год | 0% | -10.3% | 2.2% |
SVCB vs Сектор: Совкомбанк превзошел сектор "Банки" на 10.31% за последний год.
SVCB vs Рынок: Совкомбанк незначительно отстал от рынка на -2.2% за последний год.
Стабильная цена: SVCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVCB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.53 ₽) выше справедливой (14.57 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.53 ₽) выше справедливой на 6.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (6.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.03) выше чем у сектора в целом (0.939).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.9863).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-63.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.49%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.49%) превышает доходность по сектору (-44.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35%) выже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.47% выше средней по сектору '5.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.47% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.25.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке