Анализ компании Совкомбанк
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.05%) больше среднего по сектору (3.87%).
- Доходность акции за последний год (-13.16%) выше чем средняя по сектору (-15.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Минусы
- Цена (15.18 ₽) выше справедливой оценки (11.1 ₽)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Совкомбанк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.4% | 0.4% | 0.6% |
| 90 дней | 11.7% | 0% | 6.5% |
| 1 год | -13.2% | -15.7% | -8.9% |
SVCB vs Сектор: Совкомбанк превзошел сектор "Банки" на 2.57% за последний год.
SVCB vs Рынок: Совкомбанк незначительно отстал от рынка на -4.31% за последний год.
Стабильная цена: SVCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVCB с недельной волатильностью в -0.253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.18 ₽) выше справедливой (11.1 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.18 ₽) выше справедливой на 26.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.03) выше чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35%) выже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.05% выше средней по сектору '3.87%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.05% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.42.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Совкомбанк
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
🇨🇳 В Китае новый год 🎇
🇺🇸 В США ФРС расскажет, что со ставкой 🤓
🇷🇺 В России инфляция в 19-00 🗣 ждём.
Пока выросла только ожидаемая инфляция : 14%, в декабре была 13,9%.
🇳🇴 Все наслышаны про пенсионный фонд Норвегии. Так вот за год они заработали $222 млрд . Активы достигли $ 1,75 трлн, выходит они заработали +15% за год....
Подробнее
📅 Что ждет нас на этой неделе?
⏰ 27 января
🔍 ИКС-5 — отчётность за 4-й квартал и весь 2024 год. #X5
🔍 Норникель — итоги производственной деятельности за 2024 год. #GMKN
🔍 Мосбиржа — обновление утренних торгов: теперь с 6:50 до 23:50 мск. #MOEX
⏰ 28 января
🔍 ИКС-5 — Мосбиржа возобновляет фьючерсные торги акциями.
🔍 Совкомбанк — ВОСА по допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка....
Подробнее
📊 Детский портфель. 38 месяц. Ставки по депозитам больше не будут расти?
Для тех, кто впервые видит пост по этому проекту, напоминаю, что я уже 38 месяцев веду детский портфель на образование дочери, и чтобы добавить к нему изюминку, делаю это в двух портфелях: на брокерском и депозитных счетах....
Подробнее
Все блоги ⇨
