Анализ компании Совкомбанк
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.05%) больше среднего по сектору (3.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.82%)
Минусы
- Цена (18 ₽) выше справедливой оценки (11.1 ₽)
- Доходность акции за последний год (-11.07%) ниже чем средняя по сектору (-1.18%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Совкомбанк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.5% | -0% | -2.6% |
| 90 дней | 29.2% | 30.5% | 13.7% |
| 1 год | -11.1% | -1.2% | -5.6% |
SVCB vs Сектор: Совкомбанк значительно отстал от сектора "Банки" на -9.88% за последний год.
SVCB vs Рынок: Совкомбанк значительно отстал от рынка на -5.48% за последний год.
Стабильная цена: SVCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVCB с недельной волатильностью в -0.2128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18 ₽) выше справедливой (11.1 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18 ₽) выше справедливой на 38.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.03) выше чем у сектора в целом (0.5712).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.62%) превышает доходность по сектору (-34.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35%) выже чем у сектора в целом (20.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.05% выше средней по сектору '3.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.05% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.42.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Совкомбанк
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
🏦 Совкомбанк #SVCB – Какой рост покажут акции при снижении ключевой ставки? Отчет за 2024 г.
📌 Совкомбанк является одним из банков, для которых снижение ключевой ставки окажет наиболее позитивное влияние. Сегодня разберём финансовые результаты Совкомбанка за 2024 год и выясним, остался ли потенциал роста у акций банка....
Подробнее
📈 Рынок открылся с мощным импульсом вверх, достигнув в пике 3260 пунктов (+2%). Однако к концу вечерней сессии индекс немного скорректировался, закрывшись вблизи 3250 пунктов (+1,5%). Покупатели быстро выкупили недельное снижение до 3100 пунктов, что укрепило позиции выше ключевой зоны 3200 пунктов....
Подробнее
🏦 Совкомбанк #SVCB | Нерегулярная прибыль и консолидация ХКФ творят чудеса!
◽️ Капитализация: 419 млрд ₽ / 18,6₽ за акцию
◽️ Чистый % доход 2024: 84,2 млрд ₽ (-20,9% г/г)
◽️ Чистый ком. доход 2024: 39,5 млрд ₽ (+47,1% г/г)
◽️ Чистая прибыль 2024: 75,6 млрд ₽ (-19,7% г/г)
◽️ скор....
Подробнее
Все блоги ⇨
