1. Резюме
Минусы
- Цена (19.6 ₽) выше справедливой оценки (16.42 ₽)
- Дивиденды (1.8533%) меньше среднего по сектору (4.86%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (15.78%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Совкомбанк | Банки | Индекс | |
7 дней | 5.3% | 3.4% | 0.1% |
90 дней | 12.9% | 19.1% | 6.3% |
1 год | 0% | 15.8% | 35.2% |
SVCB vs Сектор: Совкомбанк значительно отстал от сектора "Банки" на -15.78% за последний год.
SVCB vs Рынок: Совкомбанк значительно отстал от рынка на -35.2% за последний год.
Стабильная цена: SVCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVCB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.6 ₽) выше справедливой (16.42 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.6 ₽) выше справедливой на 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (5.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (15.15).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.34) выше чем у сектора в целом (1.0388).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.34) выше чем у рынка в целом (1.253).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.7811).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.46).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-53.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.69).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (46.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.6%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8533% ниже средней по сектору '4.86%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8533% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8533% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.