Анализ компании ОАК
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.661 ₽) меньше справедливой цены (1.62 ₽)
- Текущий уровень задолженности 41.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=61.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9642%).
- Доходность акции за последний год (-59.76%) ниже чем средняя по сектору (-35.91%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ОАК | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.1% | 1.6% | 1.1% |
| 90 дней | -12.9% | 1.5% | 2.7% |
| 1 год | -59.8% | -35.9% | -10.1% |
UNAC vs Сектор: ОАК значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -23.85% за последний год.
UNAC vs Рынок: ОАК значительно отстал от рынка на -49.69% за последний год.
Стабильная цена: UNAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNAC с недельной волатильностью в -1.15% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.661 ₽) ниже справедливой (1.62 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.661 ₽) ниже справедливой на 145.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-7.81) ниже чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-7.81) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.89) выше чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.42) выше чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-71.51) ниже чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-71.51) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (61.29%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (61.29%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ОАК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Какие активы защитят от инфляции (часть 2 - акции)
Акции компаний. Ну конечно же! Куда уж без них. Правда чувствуете, что инфляция растет, а акции падают и падают… Дело в том, что эффект роста акций может быть сильно отложен. Знаете, есть такая поговорка: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным»....
Подробнее
4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
Подробнее
⚡️ Позитив сменился навесом продавцов. К чему готовиться инвестору.
Начало торговой недели ознаменовалось достаточно резвым ростом. Многие компании драйвели рынок новостями о предстоящих дивидендах. Индекс в моменте рост на 1%, но ближе к окончанию основной части торгов, растерял половину роста....
Подробнее
Все блоги ⇨
