MOEX: UNKL - ЮУНК

Доходность за полгода: -12.82%
Сектор: Металлургия Цвет.

Анализ компании ЮУНК

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (5440 ₽) меньше справедливой цены (10181.4 ₽)
  • Доходность акции за последний год (-32.76%) выше чем средняя по сектору (-39.3%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.82%).
  • Текущий уровень задолженности 4.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=0.1307%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.88%)

Похожие компании

Русал (Rusal)

Русолово

ВСМПО-АВИСМА

ЧЦЗ

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ЮУНК Металлургия Цвет. Индекс
7 дней -8.4% -8.1% -5.8%
90 дней 7.9% -14.2% -3.1%
1 год -32.8% -39.3% -19.9%

UNKL vs Сектор: ЮУНК превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 6.54% за последний год.

UNKL vs Рынок: ЮУНК значительно отстал от рынка на -12.89% за последний год.

Стабильная цена: UNKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNKL с недельной волатильностью в -0.6299% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 350.25
P/S: 19.46
Больше данных по UNKL

3.2. Выручка

EPS 16.67
ROE 0.1307%
ROA 0.1186%
ROIC -1.66%
Ebitda margin 0%
Больше данных по UNKL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5440 ₽) ниже справедливой (10181.4 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5440 ₽) ниже справедливой на 87.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (350.25) выше чем у сектора в целом (12.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (350.25) выше чем у рынка в целом (14.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4578) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4578) ниже чем у рынка в целом (10.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.46) выше чем у сектора в целом (3.95).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.46) выше чем у рынка в целом (1.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-55.81) ниже чем у сектора в целом (-7.73).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-55.81) ниже чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -64.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (126.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-64.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (126.03%) превышает доходность по сектору (-5.08%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1307%) ниже чем у сектора в целом (3.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1307%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1186%) ниже чем у сектора в целом (1.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1186%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у сектора в целом (21.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.54%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -137.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям ЮУНК

Перейти на форум акций "ЮУНК" ⇨

9.2. Последние блоги

4 ноября 11:53

К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро

🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)

#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)

🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....


Подробнее

Все блоги ⇨

9.3. Комментарии