1. Резюме
Минусы
Цена (5640 ₽) выше справедливой оценки (52.11 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.886%).
Доходность акции за последний год (-47.29%) ниже чем средняя по сектору (-40.48%).
Текущий уровень задолженности 4.54% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.1307%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ЮУНК | Металлургия Цвет. | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -5.2% | 3.8% |
90 дней | -27.9% | -27.1% | -13.1% |
1 год | -47.3% | -40.5% | 3.7% |
UNKL vs Сектор: ЮУНК значительно отстал от сектора "Металлургия Цвет." на -6.81% за последний год.
UNKL vs Рынок: ЮУНК значительно отстал от рынка на -50.96% за последний год.
Стабильная цена: UNKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNKL с недельной волатильностью в -0.9094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5640 ₽) выше справедливой (52.11 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5640 ₽) выше справедливой на 99.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (350.25) выше чем у сектора в целом (21.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (350.25) выше чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4578) ниже чем у сектора в целом (1.868).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4578) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.46) выше чем у сектора в целом (3.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-55.81) ниже чем у сектора в целом (11.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-55.81) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -64.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (126.34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-64.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (126.34%) превышает доходность по сектору (-51.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1307%) ниже чем у сектора в целом (15.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1307%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1186%) ниже чем у сектора в целом (4.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1186%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке