ОВК Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=22.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
Цена (53 ₽) выше справедливой оценки (8.75 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.1891%).
- Доходность акции за последний год (-64.81%) ниже чем средняя по сектору (-36.67%).
- Текущий уровень задолженности 103.76% увеличился за 5 лет c 75.54%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ОВК | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | -3.1% | -58.9% | 0.8% |
| 90 дней | -23.1% | -55.5% | 7.4% |
| 1 год | -64.8% | -36.7% | 34.4% |
UWGN vs Сектор: ОВК значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -28.13% за последний год.
UWGN vs Рынок: ОВК значительно отстал от рынка на -99.19% за последний год.
Стабильная цена: UWGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UWGN с недельной волатильностью в -1.2463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53 ₽) выше справедливой (8.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53 ₽) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-15.2) ниже чем у сектора в целом (89.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-15.2) ниже чем у рынка в целом (10.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.3) выше чем у сектора в целом (-4.92).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.3) ниже чем у рынка в целом (1.0384).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.22) выше чем у сектора в целом (2.62).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.22) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-115.8) ниже чем у сектора в целом (-14.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-115.8) ниже чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -181.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-181.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.7%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.7%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.8%) ниже чем у сектора в целом (0.1867%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.8%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.51%) ниже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.51%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.1891%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
ответить
