MOEX: UWGN - ОВК

Доходность за полгода: -8.25%
Сектор: Машиностроение

Скачать отчет:

Word ,

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 13.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.92%.

Минусы

Цена (43.4 ₽) выше справедливой оценки (29.51 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2143%).
Доходность акции за последний год (-74.37%) ниже чем средняя по сектору (-3.43%).
Текущая эффективность компании (ROE=-447.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-47.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 Июнь 11:25 Аллокацией не вышли

24 Май 18:59 Индекс МосБиржи завершил неделю откатом ниже 3400 пунктов на укреплении рубля

2 Май 17:10 Акции ОВК на Мосбирже росли более чем на 9%

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	ОВК	Машиностроение	Индекс
7 дней	3.8%	-23.5%	3.4%
90 дней	-24.7%	-28.7%	-4.6%
1 год	-74.4%	-3.4%	15%

UWGN vs Сектор: ОВК значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -70.94% за последний год.

UWGN vs Рынок: ОВК значительно отстал от рынка на -89.38% за последний год.

Стабильная цена: UWGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UWGN с недельной волатильностью в -1.4301% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.4177

P/S: 0.1731

Больше данных по UWGN

3.2. Выручка

EPS	107.98
ROE	-447.51%
ROA	38.05%
ROIC	-4.51%
Ebitda margin	12.82%

Больше данных по UWGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (43.4 ₽) выше справедливой (29.51 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (43.4 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4177) ниже чем у сектора в целом (2451.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4177) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5253) ниже чем у сектора в целом (297.18).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5253) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1731) ниже чем у сектора в целом (1691.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1731) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9067) выше чем у сектора в целом (-2876.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9067) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 196.78%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (2435.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (196.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2435.82%) превышает доходность по сектору (202.11%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-447.51%) ниже чем у сектора в целом (-47.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-447.51%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (38.05%) выже чем у сектора в целом (10.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (38.05%) выже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.51%) ниже чем у сектора в целом (3.35%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.51%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.92% до 13.61%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 45.53% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2143%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям ОВК

Перейти на форум акций "ОВК" ⇨

9.1. Последние комментарии

22 Май 2021 15:47

Полный трешь купил по 75р))

ответить

9.2. Последние блоги

28 Июнь 17:24

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....

Подробнее

27 Июнь 06:08

Доброе утро инвесторы!

Корпоративные события на четверг 26.06.2024

В заочной форме пройдут годовые собрания акционеров:

ПАО «Татнефть»
Evraz Plc.
АО «Башкирская содовая компания»
ОАО «Волжский абразивный завод»
ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания»
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
ПАО «Инарктика»
«Лента»
ПАО «Магнит»
ПАО «Абрау-Дюрсо»

🔄 ЗПИФ «Консорциум....