Анализ компании ОВК
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.0335%) выше чем средняя по сектору (-15.47%).
- Текущий уровень задолженности 13.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.36%.
Минусы
- Цена (59.72 ₽) выше справедливой оценки (55.67 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9642%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-447.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ОВК | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 18% | 3% | -2.5% |
| 90 дней | 22% | 43.8% | 23.7% |
| 1 год | 0% | -15.5% | -3% |
UWGN vs Сектор: ОВК превзошел сектор "Машиностроение" на 15.51% за последний год.
UWGN vs Рынок: ОВК превзошел рынок на 3.08% за последний год.
Стабильная цена: UWGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UWGN с недельной волатильностью в 0.000644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (59.72 ₽) выше справедливой (55.67 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.72 ₽) выше справедливой на 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4177) ниже чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4177) ниже чем у рынка в целом (9.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5253) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5253) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1731) ниже чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1731) ниже чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9067) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9067) выше чем у рынка в целом (-5.16).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-447.51%) ниже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-447.51%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (38.05%) выже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (38.05%) выже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.51%) ниже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.51%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ОВК
9.2. Последние блоги
💡 «Газпром: не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Доброе утро, друзья!
К концу недели «быки на коне» - третий день подряд закрываемся под самый максимум по индексу. До 3000 рукой подать.
На помощь пришел Газпром #GAZP , закрывая день в +2,5%. Если посмотреть на недельный график, то Газпром вполне может начать реализацию двойного дна с текущих....
Подробнее
Привет 👋 Разбор бумаги ОВК #UWGN . На мой взгляд эта бумага интересна для рассмотрения. Давай посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали!
📊 Коротко пробегусь по фундаментальному анализу.
Недооценка:
++ P/E 0.4
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.5
++ P/FCF 3.7
-- Ev/Ebitda -0.9
-- Ev/S -0.1
++ Ev/FCF -0.3
++ E/P 0.3
Отличные показатели недооценки компании....
Подробнее
Всем привет!
У кого были акции «РуссНефть» у нас по тейку закрылась позиция. Продали, значит зафиксировали!) с профитом, хоть и небольшим.
Сегодня у нас две покупки #106
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем....
Подробнее
Все блоги ⇨
