1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (9.36 $) выше справедливой оценки (8.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 31.12% увеличился за 5 лет c 18.97%.
Текущая эффективность компании (ROE=-28.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 13:10 Rosenblatt Analysts Say These 3 Tech Stocks Are Top Picks for the Second Half of 2024
![Rosenblatt Analysts Say These 3 Tech Stocks Are Top Picks for the Second Half of 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bJypycNT0NtdFn.2e289OA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/491a2f95c7deca1ac5f1e070991d3ea1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rosenblatt-analysts...
источник:
19 Июль 13:07 Applied Optoelectronics Announces Date of Second Quarter 2024 Financial Results Conference Call
![Applied Optoelectronics Announces Date of Second Quarter 2024 Financial Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/a.6SK3axiOYMdrBSUOPkaA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5325a74be49ce78b42466e35740ff5a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-optoelectro...
источник:
11 Июль 15:55 Director Che-wei Lin Acquires 31,370 Shares of Applied Optoelectronics Inc (AAOI)
![Director Che-wei Lin Acquires 31,370 Shares of Applied Optoelectronics Inc (AAOI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A8DttNG9i.Qk9M4Pk_OhIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/3dff39b47c93145f22669d51370a69e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-che-wei-li...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Applied Optoelectronics, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -22.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 15.3% | -100% | 3.7% |
AAOI vs Сектор: Applied Optoelectronics, Inc. превзошел сектор "Technology" на 115.27% за последний год.
AAOI vs Рынок: Applied Optoelectronics, Inc. превзошел рынок на 11.6% за последний год.
Стабильная цена: AAOI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAOI с недельной волатильностью в 0.2937% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.36 $) выше справедливой (8.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.36 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.69) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.69) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.06%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.06%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.06%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.06%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке