Applied Optoelectronics, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 73.97 | -100% | -3.32 | -100% |
| P/S |
|
3.07 | 8.07 | -62% |
|
|
| P/BV |
|
3.11 | 9 | -65.46% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.95 | 26.04 | -122.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-27.69 | 83.78 | -133.05% |
|
|
| Ev/S |
|
3.42 | 7.84 | -56.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-32.57 | 31.23 | -204.27% |
|
|
| E/P |
|
-0.4127 | 0.0042 | -9989.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-12.33 | 23.88 | -151.64% | -19.09 | -35.38% |
| ROE |
|
-26.08 | 15.68 | -266.35% |
|
|
| ROA |
|
-14.4 | 8.94 | -261.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-25.75 | 13.32 | -293.37% |
|
|
| ROCE |
|
-22 | 25.45 | -186.45% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-4.33 | 7.86 | -155.17% | -4.09 | 5.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.82 | 7.47 | -137.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2989 | 0.2295 | 30.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6351 | 4.9 | -87.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2.08 | 2.51 | -182.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 34.01 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
14.03 | -1.41 | -1095.04% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-41.65 | -106.41 | -60.86% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-15.14 | 22.61 | -166.96% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-32.61 | 10.89 | -399.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-46.92 | -18.73 | 150.51% |
IP Score
2.91/10
