1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (67.92%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
- Текущий уровень задолженности 6.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.17%.
Минусы
- Цена (22.59 $) выше справедливой оценки (14.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Should You Be Adding ACM Research (NASDAQ:ACMR) To Your Watchlist Today?
![Should You Be Adding ACM Research (NASDAQ:ACMR) To Your Watchlist Today?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eVdMrQIRE6LG0LDJvulAHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c5201eeaa7905447e59995740351e3e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adding-acm-research...
источник:
17 Августа 17:05 Should You Invest in ACM Research (ACMR) Based on Bullish Wall Street Views?
![Should You Invest in ACM Research (ACMR) Based on Bullish Wall Street Views?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-acm-research...
источник:
17 Августа 15:42 7 Under-$20 Stock Picks That Need to Be on Your Radar
![7 Under-$20 Stock Picks That Need to Be on Your Radar](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7uuxJzwrtht99NL2UtgP0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/59db660cc93b1134f299954ebff5946d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-under-20-stock-pi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ACM Research | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 49.3% | -28.5% | 2% |
90 дней | -2.5% | -73.7% | 5.9% |
1 год | 67.9% | -66.8% | 32.3% |
ACMR vs Сектор: ACM Research превзошел сектор "Technology" на 134.72% за последний год.
ACMR vs Рынок: ACM Research превзошел рынок на 35.64% за последний год.
Стабильная цена: ACMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACMR с недельной волатильностью в 1.3061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.59 $) выше справедливой (14.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.59 $) выше справедливой на 36%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2904) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2904) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.73%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.11%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 327.52% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2024 | HAIPING DUN Director |
Покупка | 19.85 | 297 750 | 15000 |
14.08.2024 | Dun Haiping Director |
Покупка | 0.5 | 17 500 | 35000 |
07.06.2024 | Wang Jian See remarks |
Продажа | 22.07 | 662 100 | 30000 |
07.06.2024 | Wang Jian See remarks |
Покупка | 4.62 | 138 600 | 30000 |
06.06.2024 | McKechnie Mark See Remarks |
Продажа | 22.92 | 458 400 | 20000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке