NASDAQ: ACMR - ACM Research

Доходность за полгода: +14.18%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (67.92%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
  • Текущий уровень задолженности 6.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.17%.

Минусы

  • Цена (22.59 $) выше справедливой оценки (14.46 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Похожие компании

Meta (Facebook)

Google Alphabet

Apple

Microsoft Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ACM Research Technology Индекс
7 дней 49.3% -28.5% 2%
90 дней -2.5% -73.7% 5.9%
1 год 67.9% -66.8% 32.3%

Положительная оценка ACMR vs Сектор: ACM Research превзошел сектор "Technology" на 134.72% за последний год.

Положительная оценка ACMR vs Рынок: ACM Research превзошел рынок на 35.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACMR с недельной волатильностью в 1.3061% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.53
P/S: 2.15
Больше данных по ACMR

3.2. Выручка

EPS 1.1924
ROE 10.73%
ROA 5.67%
ROIC 5.64%
Ebitda margin 18.63%
Больше данных по ACMR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.59 $) выше справедливой (14.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.59 $) выше справедливой на 36%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2904) ниже чем у сектора в целом (6.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2904) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.73%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.17% до 6.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 128.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 327.52% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.08.2024 HAIPING DUN
Director		 Покупка 19.85 297 750 15000
14.08.2024 Dun Haiping
Director		 Покупка 0.5 17 500 35000
07.06.2024 Wang Jian
See remarks		 Продажа 22.07 662 100 30000
07.06.2024 Wang Jian
See remarks		 Покупка 4.62 138 600 30000
06.06.2024 McKechnie Mark
See Remarks		 Продажа 22.92 458 400 20000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ACM Research

Перейти на форум акций "ACM Research" ⇨