1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.6%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).
- Текущий уровень задолженности 2.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (5.27 $) выше справедливой оценки (4.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:38 Acacia Research Corp (ACTG) Reports Significant Revenue Growth and Strategic Acquisitions in Q4 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acacia-research-cor...
источник:
16 Марта 12:23 Acacia Research Corporation (NASDAQ:ACTG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acacia-research-cor...
источник:
17 Февраля 11:32 Acacia Research Corporation (NASDAQ:ACTG) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acacia-research-cor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acacia Research Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1% | -100% | 0.4% |
90 дней | 40.5% | -100% | 9.6% |
1 год | 37.6% | -32.4% | 33.2% |
ACTG vs Сектор: Acacia Research Corporation превзошел сектор "Industrials" на 69.96% за последний год.
ACTG vs Рынок: Acacia Research Corporation превзошел рынок на 4.44% за последний год.
Стабильная цена: ACTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACTG с недельной волатильностью в 0.723% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой (4.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6222) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6222) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.1221) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.1221) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-335.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-98.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-335.44%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.23%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.23%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.01%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.01%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (51.14%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (51.14%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.09%) находятся на не комфортном уровне.