Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ACTG - Acacia Research Corporation

Доходность за полгода: +27.39%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.07 $) выше справедливой оценки (4.53 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Acacia Research Corporation Industrials Индекс
7 дней -1.7% -100% 3.4%
90 дней -4% -100% -4.6%
1 год 22.2% -100% 15%

Положительная оценка ACTG vs Сектор: Acacia Research Corporation превзошел сектор "Industrials" на 122.17% за последний год.

Положительная оценка ACTG vs Рынок: Acacia Research Corporation превзошел рынок на 7.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACTG с недельной волатильностью в 0.4263% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.5
P/S: 2.95
Больше данных по ACTG

3.2. Выручка

EPS 0.7257
ROE 16.23%
ROA 12.01%
ROIC 51.14%
Ebitda margin 28.7%
Больше данных по ACTG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.07 $) выше справедливой (4.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.07 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6254) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6254) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.1736) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.1736) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-98.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.23%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.23%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.01%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.01%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (51.14%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (51.14%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15% до 2.13%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 20.12% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Acacia Research Corporation

Перейти на форум акций "Acacia Research Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме