Acacia Research Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.47 | 38.02 | -85.61% | -79.75 | -106.86% |
| P/S |
|
2.93 | 4.89 | -40.05% |
|
|
| P/BV |
|
0.6222 | 12.09 | -94.85% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.88 | 64.92 | -119.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.12 | 21.55 | -94.79% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3221 | 5.07 | -93.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.4 | 233.09 | -100.6% |
|
|
| E/P |
|
0.1814 | 0.0406 | 346.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.7 | 18.73 | 53.24% | 49.13 | -41.57% |
| ROE |
|
11.8 | 29.17 | -59.55% |
|
|
| ROA |
|
10.58 | 9.44 | 12.11% |
|
|
| ROIC |
|
51.14 | 17.63 | 190.09% |
|
|
| ROS |
|
53.6 | 6.87 | 680.69% |
|
|
| ROCE |
|
3.55 | 42.54 | -91.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3279 | 1.35 | -75.7% | 2.02 | -83.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-9.09 | 0.5095 | -1885.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0186 | 0.2331 | -92.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.36 | 1.56 | 115.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1756 | 2.18 | -91.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.795 | -100% | 5.73 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.6156 | 21.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12 | 0.7793 | 1439.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.73 | 0.7889 | 626.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
4.26 | 25.07 | -83.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.795 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
1037.29 | 109.69 | 845.66% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-636.24 | 113.56 | -660.27% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-494.47 | 236.63 | -308.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
309.93 | 28.77 | 977.27% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-281.42 | -5.25 | 5260.38% |
IP Score
6.45/10
