Acacia Research Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.47 | 28.85 | -81.04% | -79.75 | -106.86% |
| P/S |
|
2.93 | 4.43 | -33.81% |
|
|
| P/BV |
|
0.6222 | 11.52 | -94.6% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.88 | 65.97 | -119.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.12 | 17.51 | -93.59% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3221 | 4.64 | -93.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.4 | 223.67 | -100.63% |
|
|
| E/P |
|
0.1814 | 0.0433 | 318.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.7 | 19.13 | 50.05% | 46.54 | -38.33% |
| ROE |
|
11.8 | 29.57 | -60.09% |
|
|
| ROA |
|
10.58 | 10.14 | 4.4% |
|
|
| ROIC |
|
51.14 | 17.63 | 190.09% |
|
|
| ROS |
|
53.6 | 8.18 | 555.26% |
|
|
| ROCE |
|
3.55 | 42.79 | -91.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3279 | 1.25 | -73.77% | 3.87 | -91.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-9.09 | 0.5664 | -1705.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0186 | 0.2244 | -91.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.36 | 1.52 | 121.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1756 | 2.47 | -92.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7833 | -100% | 5.73 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.43 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.585 | 28.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12 | -4.52 | -365.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.73 | 0.7636 | 650.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
4.26 | 25.39 | -83.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7833 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
1037.29 | -4.19 | -24856.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-328.34 | 57.93 | -666.79% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-494.47 | 174.37 | -383.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
309.93 | -23.98 | -1392.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-281.42 | 51.96 | -641.61% |
IP Score
6.45/10
