NASDAQ: ACTG - Acacia Research Corporation

Доходность за полгода: +45.18%
Сектор: Industrials

Отчетность Acacia Research Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											0.1804	0.189	0.3886	0.2625	0.0918	0.3185	1.0648	1.7525	1.2317	0.727	0.847	0.2145	0.325	0.1985	0.149	0.1516	0.1934	0.1904		0.3696
Выручка, млрд $	0.0032	0.0032	0.0032	0.000382	0.000122	0.0001	0.0246	0.0000	0.000692	0.0043	0.0196	0.0348	0.0526	0.0482	0.0673	0.132	0.172	0.251	0.131	0.131	0.125	0.153	0.065	0.132	0.011	0.03	0.088	0.1094	0.0605	0.1251
Чистая прибыль, млрд $	0.0021	0.000426	0.000426	-0.0062	-0.0082	-0.039	-0.0223	-0.0128	-0.0055	-0.0055	-0.0063	-0.0055	-0.0154	-0.0138	-0.0113	0.034	0.021	0.059	-0.056	-0.066	-0.16	-0.054	0.022	-0.105	-0.017	0.113	0.149	0.0649	-0.0285	0.0671
EV, млрд $																								0.0542	0.0773	-0.184	-0.2521	-0.1457	0.0707	0.0403
EBIT, млрд $																								-0.1029	-0.0234	-0.0195	0.0079	-0.0056	0.002	0.0209
EBITDA, млрд $	0.0021	0.001	0.0011	-0.0041	-0.0064	-0.0364	-0.0191	-0.0119	-0.0051	-0.0052	-0.0011	-0.000143	-0.0097	-0.0076	-0.0064	0.0428	0.0396	0.1207	-0.0245	-0.004	-0.1022	0.039	0.0474	0.031	-0.0157	0.123	0.193	0.0198	0.0163	0.0359
FCF, млрд $	0.0019	-0.0016	-0.0016	-0.0039	-0.007	-0.0372	-0.0163	-0.0045	-0.004	-0.004	-0.0031	0.0052	-0.0028	0.000432	0.0064	0.037	0.046	-0.074	-0.029	-0.039	-0.029	0.033	0.024	0.021	-0.007	-0.034	-0.008	-0.0431	-0.0443	-0.0287
Операционный денежный поток, млрд $																								0.0209	-0.0023	-0.0196	0.0133	-0.0373	-0.0385	-0.0225
Баланс стоимость, млрд $	0.000368	0.000562	0.000562	-0.0089	-0.0171	-0.0561	-0.1	-0.065	-0.0705	-0.076	-0.0823	-0.0878	-0.0952	-0.109	-0.1202	-0.0862	-0.0651	-0.0056	-0.0621	-0.1281	-0.2881	-0.3422	-0.32	0.1894	0.1731	0.2815	0.4194	0.2583	0.3446	0.5683
Операционная прибыль, млрд $	0.0018	0.001	0.001	-0.0058	-0.0096	-0.0372	-0.0432	-0.0099	-0.006	-0.0061	-0.0072	-0.007	-0.0095	-0.0142	-0.0057	0.039	0.03	0.08	-0.083	-0.062	-0.048	0.005	-0.025	0.003	-0.023	-0.02	0.015	-0.0056	0.002	0.0209
Операционные расходы, млрд $	0.0014	0.0022	0.0022	0.0062	0.0097	0.0372	0.0678	0.0099	0.0067	0.0103	0.0268	0.0246	0.0621	0.0624	0.0274	0.0272	0.0352	0.059	0.066	0.0539	0.0457	0.0365	0.0284	0.0215	0.0164	0.0245	0.0374	0.0619	0.0628	0.0513
CAPEX, млрд $	0.0000	0.0001	0.0001	0.000374	0.00089	0.0025	0.0038	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0012	0.000223	0.0022	0.0097	0.008	0.015	0.179	0.026	0.043	0.02	0.001	0	0.0000	0.005	0.014	0.021	0.0057	0.0058	0.0062

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0	688	0	0	0.02	0.0044	0.0058	0.0174	0.0016	0.0633	0.0135	0.0167	0.0159	0.0131	0.0148	0.0079	0.0101	0.0923
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	634	-0.01	0.01	0.04	0.0666	-0.1347	0.0163	0.0742	0.1799	-0.0733	-0.0475	0.0209	-0.0186	0.0082	-0.0188	0.0016	0.0708
EV, млрд $											0.1011	0.0816	0.107	-0.0608	0.0324	238.6	0.0099	0.0702
EBIT, млрд $											-0.0085	0.0373	-0.0114	-0.0145	-0.0093	-0.0082	-0.0188	0.0559
EBITDA, млрд $	0	-0.01	0	-0.01	0	-0.0052	-0.0038	0.0043	-0.0101	0.0348	-0.0051	-0.0023	-0.008	-0.0112	-0.0059	-0.0125	-0.0154	0.0608
FCF, млрд $	159	0.06	0	0	0.01	-0.0252	-0.0062	-0.0001	-0.0014	0.0209	-0.0032	-0.0148	0.0038	-0.0239	-0.0044	-0.0148	0.0011	-0.0106
Операционный денежный поток, млрд $											-0.0032	-0.0144	0.004	-0.0237	-0.0043	-0.0148	0.0012	-0.0045
Баланс стоимость, млрд $											0.3344	0.2431	0.2577	0.2583	0.3446	0.3244	0.4926	0.5683
Операционная прибыль, млрд $	278	0.06	0	0	0.01	-0.0252	-0.0061	-0.0001	-0.0014	0.0209	-0.0032	-0.0144	0.004	-0.0237	-0.0044	-0.0125	-0.0154	0.0559
Операционные расходы, млрд $											0.0133	0.0132	0.0173	0.0182	0.0142	0.0154	0.02	0.0123
CAPEX, млрд $	863	883	0	0	0	0.0012	0.0019	0.0027	0.0027	0.0035	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034	0.0000	0.006

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000789	0.000176	0.000176	0.0075	0.0376	0.036	0.0595	0.0398	0.0281	0.0158	0.0145	0.0322	0.0405	0.0483	0.0517	0.1025	0.3147	0.2218	0.1267	0.1345	0.1352	0.1275	0.1366	0.1655	0.1683	0.4513	0.6427	0.4012	0.3642	0.3401
Short Term Investments																								0.0367	0.111	0.2858	0.3985	0.0984	0.0689	0.0689
Total Receivables																								0.0329	0.000511	0.000506	0.0095	0.0082	0.0806	0.0806
Товарно материальные запасы																									0.111	0	0.0089	0.0142	0.014	0.0109
Амортизация, млрд																								0.0271	0.001	0.000838	0.0107	0.0135	0.015	0.015
Total Current Assets																								0.2015	0.1718	0.4577	0.7307	0.428	0.4858	0.5545
Чистые активы, млрд						0.0601	0.0587	0.0405	0.0347	0.0288	0.0618	0.0615	0.0648	0.0585	0.0535	0.1109	0.3199	0.6115	0.5557	0.4836	0.3102	0.2656	0.2957	0.2015	0.1718	0.4577	0.7307	0.428	0.5052	0.0035
Активы, млрд	0.0045	0.0054	0.0054	0.0198	0.0518	0.0985	0.1109	0.0472	0.04	0.0331	0.0689	0.0658	0.0711	0.0731	0.0783	0.1348	0.3529	0.6687	0.5934	0.5363	0.3479	0.296	0.3088	0.2239	0.2182	0.5155	0.7989	0.4829	0.5566	0.6335
Short Term Debt																									0.000435	0.1157	0.1812	0.0605	0.0605	0.0012
Long Term Debt																									0.018	0.0267			0.0105	0.0105
Задолженность, млрд	0.000358	0.000822	0.000822	0.0018	0.0065	0.0384	0.0521	0.0052	0.0042	0.0035	0.0066	0.0043	0.0062	0.0145	0.0223	0.0209	0.0308	0.0502	0.0312	0.0473	0.0337	0.0286	0.0131	0.0327	0.0351	0.2121	0.3684	0.2136	0.2009	0.0439
Чистый долг, млрд	-0.000789	0.000376	0.000376	-0.0075	-0.0376	-0.036	-0.0576	-0.0398	-0.0281	-0.0158	-0.0145	-0.0322	-0.0405	-0.0483	-0.0517	-0.1025	-0.3147	-0.2218	-0.1267	-0.1345	-0.1352	-0.1275	-0.1366	-0.0952	-0.0561	-0.0489	-0.1257	-0.2255	-0.2998	-0.3266
Долг, млрд		0.000553	0.000553				0.0018																	0.0336	0.0013	0.1157	0.184	0.0651	0.0644	0.0135

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.06	0.06	0.16	0.16	0.1656	0.1448	0.1866	0.2187	0.3089	0.2894	0.264	0.2419	0.2878	0.3642	0.3552	0.3447	0.3401
Short Term Investments												0.2052	0.1593	0.0984	0.0975	0.0896	0.1013	0.0689
Total Receivables												0.0137	0.007	0.0082	0.0087	0.0063	0.0059	0.0806
Товарно материальные запасы												0.0121	0.0138	0.0142	0.0147	0.014	0.0124	0.0109
Амортизация, млрд												0.0034	0.0021	0.0019	0.0068	0.0034	0.0034	0.0048
Total Current Assets												0.5002	0.4272	0.428	0.5052	0.4858	0.4844	0.5545
Чистые активы, млрд											0.5967	0.5002	0.4272	0.428	0.5052	0.003
Активы, млрд											0.6614	0.5617	0.4853	0.4829	0.5566	0.5347	0.5291	0.6335
Short Term Debt												0.1172	0.0614	0.0605	0.0628	0.0605	0.0012	0.0012
Long Term Debt																		0.0105
Задолженность, млрд											0.316	0.2935	0.2028	0.2136	0.2009	0.1761	0.0255	0.0439
Чистый долг, млрд											-0.1172	-0.1445	-0.1783	-0.2255	-0.2998	-0.2938	-0.342	-0.3266
Долг, млрд	0.01	0.01	0.01	0.12	0.14	0.1248	0.138	0.1714	0.2045	0.2002	0.1944	0.1362	0.0854	0.0872	0.0902	0.0613	0.0027	0.0135

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.81	0.16	0.16	-0.69	-0.75	-2.67	-1.16	-0.65	-0.28	-0.28	-0.24	-0.2	-0.54	-0.47	-0.38	0.97	0.5	1.21	-1.18	-1.37	-3.25	-1.08	0.44	-2.1	-0.4	1.54	1.91	0.47	0.6833		0.7257
Цена акции ао											6.68	6.75	13.4	9.05	3.06	9.1	25.97	36.51	25.66	14.54	16.94	4.29	6.5	4.05	2.98	2.66	3.94	4.26	4.54	4.03	5.02
Число акций ао, млн	3	3	3	9	11	15	19	20	20	20	27	28	29	29	30	35	41	48	48	50	50	50	50	49	50	57	98	42	92.41		92.41
FCF/акцию	0.6338	-0.5335	-0.5335	-0.437	-0.6386	-2.48	-0.8598	-0.2251	-0.1997	-0.202	-0.1135	0.1839	-0.0979	0.0149	0.2142	1.0469	1.1151	-1.5401	-0.6093	-0.7734	-0.5892	0.6566	0.4799	0.4171	-0.1358	-0.585	-0.0789	-1.0143	-0.4974		-0.3105

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.15	0.01	-0.24	0.09	0.63	1.35	-2.81	0.31	1.49	4.1	-1.61	-1.44	0.54	-0.5	0.12	-0.000322	0.0165	0.7089
FCF/акцию											-0.0687	-0.4493	0.0536	-0.5783	-0.0498	-0.2538	0.0116	-0.1059

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						-64.78	-37.92	-31.46	-15.73	-19.24	-10.15	-8.94	-23.83	-23.5	-21.12	41.44	9.8	12.77	-9.76	-12.85	-40.5	-18.78	7.91	-43.43	-9.61	39.74	33.9	36.51	-9.46		16.23	22.05
ROA, %	46.23	7.93	7.93	-31.31	-15.83	-39.55	-20.09	-27.01	-13.63	-16.77	-9.11	-8.36	-21.74	-18.83	-14.43	31.97	8.66	11.64	-9.02	-11.82	-36.35	-16.79	7.32	-39.43	-7.88	24.62	18.08	0.63	-5.49		12.01	9.26
ROIC, %						-61.67	-69.89	-23.04	-16.92	-20.5	-11.47	-11.43	-15.1	-24.48	-11.12	41.32	9.77	12.64	-10	-12.74	-40.5	-18.78	6.57	-43.72	-12.21	33.26	24.98				51.14	13.90
ROS, %	66.34	31.51	31.84	-1529.32	-6702.46	-68477.19	-93.31	-31297.67	-807.51	-132.63	-32.75	-15.67	-28.97	-28.27	-16.46	27.15	17.31	32.51	-60.04	-47.01	-124.15	-23.5	38.43	-78.97	-168.41	396.91	-19.91	59.32	-187.33	53.64	53.64	18.38
ROCE, %																								-53.33	-11.34	-5	1.3176	-1.4235	0.4374		3.46	10.61
Рентаб EBITDA, %	56.5	32.2	32.2	-1081.94	-6345.08	-62703.51	-142.73	-26909.3	-461.85	-117.48	-6.1	-0.18	-2.76	-15.47	-0.99	34.72	23.34	48.07	-20.61	-3.98	-79.49	-1.48	71.68	-58.19	-139.84	410	-79.45	5.68	26.91		28.7	33.68
Чистая рентаб, %	64.6	13.16	13.16	-1620.16	-6718.85	-68349.12	-90.4	-29660.47	-787.72	-129.39	-32.06	-15.78	-29.36	-28.53	-16.77	29.3	17.6	32.1	-63.5	-47.5	-38.2	3.2	-38.3	2.6	-208.2	-65.5	16.5	89.21	-47.15		53.6	18.37
Operation Margin, %	56.2	31.51	31.51	-1529.32	-7839.34	-65198.25	-175.35	-22941.86	-868.93	-141.34	-37.02	-20.04	-18.08	-29.45	-8.5	29.3	17.57	32.07	-63.52	-47.49	-38.18	3.23	-38.26	2.58	-208.23	-65.54	16.52		-9.46	16.71	16.71	22.66
Чистая процентная маржа, %																25.83	12.25	23.71	-43.62	-51.01	-128.55	-35.41	33.86	-79.87	-154.92	303.3	134.93				188.2	17.91
Доходность FCF, %											-1.6994	2.72	-0.7306	0.1646	7	11.5	4.29	-4.22	-2.37	-5.32	-3.48	15.31	7.38

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-29.19	-16.28	9.08	-6.33	3.44	-6.56	0.5024	17.99	22.05
ROA, %							-10.03	-7.77	5.37	-3.84	1.8175	-3.44	0.3076	12.19	9.26
ROCE, %							-1.6461	7.32	-2.4	-3.45	-2.21	-1.9134	-4.11	10.99	10.61
Рентаб EBITDA, %	-8.1	-119.28	-65.12	24.68	-636.6	54.99	-38.05	-13.53	-50.4	-85.17	-40.15	-158.51	-152.92	65.82	33.68
Чистая рентаб, %							-542.43	-284.08	176.91	-141.6	63.82	-237.59	16.22	76.74	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	46.39	57.17	60.98	565.77	12122.46	15438	24.42	4206.91	591.15	92.86	26.46	28.84	12.82	4.73	10.15	14.77	8.8	4.9	3.9	7.2	1.8	1.9	2.4	1.7	2.2	8.9	8.6	3.77	6.12		2.93	5.84
P/BV						14.63	10.24	4.46	11.8	13.81	8.38	16.33	10.4	3.9	12.79	17.56	4.9	2.1	1.2	1.7	0.5	1.2	0.5	0.7	0.8	1	1.1	0.74	1.0417		0.6222	7.21
P/E	71.82	434.43	463.39	-34.92	-180.42	-22.59	-27.01	-14.18	-75.05	-71.77	-27.83	-33.75	-24.81	-19.26	-8.05	9.38	74.6	20.7	-21.93	-11.02	-5.24	-3.97	1.7	-2.36	-12.91	12.3	-412.75	9.12	1226909.24		5.47	34.39
P/FCF	77.94	-115.75	-123.47	-54.95	-210.53	-23.67	-36.82	-40.18	-102.45	-98.47	-168.97	195.01	-237.42	528.18	106.41	53.14	59.94	-26.05	-38.02	-34.54	-12.1	16.45	13.75	11.88	-31.98	-16.52	36.43		-8.58	-12.88	-12.88	66.50
E/P	1.39	0.23	0.22	-2.86	-0.55	-4.43	-3.7	-7.05	-1.33	-1.39	-1.21	-0.55	-2.29	-6.03	-1.65	1.75	0.77	3.09	-5.08	-4.94	-44.9	-10.01	6.59	-42.42	-7.74	34.65	-0.24		-0.3001	0.1815	0.1815	0.04
EV/EBITDA	81.67	177.91	189.74	-50.48	-186.19	-23.61	-15.47	-12.19	-119.19	-75.91	-421.61	-15188.92	-436.94	-24.12	-950.47	40.3	60.34	14.14	-36.62	-230.82	-2.23	-182.86	4.26	-1.55	-11.58	-1.5	-5.86	-1.02	4.34		1.1221	29.65
EV/S																													-0.9544	0.3221	0.3221
Debt/EBITDA																								0.2456		0.94	9.87	7.91	7.89	0.376	0.376	2.07
Netdebt/Ebitda	-0.44	0.36	0.36	1.82	4.86	1.01	1.64	3.44	8.81	3.13	12.14	503.36	27.91	6.47	77.8	-2.24	-7.83	-1.84	4.71	25.84	1.36	56.53	-2.91	1.68	2.48	-0.19	-0.68		-28.54	-9.1	-9.1	1.56
Debt/Ratio	0.08	0.15	0.15	0.09	0.13	0.39	0.47	0.11	0.1	0.11	0.1	0.07	0.09	0.2	0.28	0.16	0.09	0.08	0.05	0.09	0.1	0.1	0.04	0.15	0.16	0.41	0.44		0.129	0.0213	0.0213	0.25
Debt/Equity						0.64	0.89	0.13	0.12	0.12	0.11	0.07	0.1	0.25	0.42	0.19	0.1	0.08	0.06	0.1	0.11	0.11	0.04	0.17	0.19	0.73	0.84		17.8	3.86	3.86	0.49
Debt/Net Income																													-0.5618	0.2012	0.2012	4.65
Бета																										0.65	0.42	0.44	0.3435	4.16	4.16	-1.20
Индекс Альтмана	251.47	136.82	145.84	69.81	135.86	12.39	5.98	19	56.68	66.08	45.73	140.09	63.71	8.08	17.2	57.59	54.96	24.31	21.53	16.86	4.58	10.49	14.94	1.87	1.6	1.63	0.575	0.9186	1.6461	0.9227	0.9227	4.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.94	3.78	2.56	3.29	3.43	5.79	4.93	2.99	5.84
P/BV	0.6319	0.8431	1.0102	0.6112	0.934	666.2	0.6987	0.6729	7.21
P/E			-51.45		-3.63		-5.48	7.78	34.39
EV/EBITDA	0.2894	0.2231	0.4092	-4.15	1.9895	-6461.34	-0.2795	1.8448	29.65
Debt/EBITDA		2.94						0.2223	2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0014	0.0014	0.0014	0.0015	0.0028	0.0028		0.0028
Дивиденд	0.38	0.5	0.5
Див доход, ао, %	2.58	2.95	11.66									0.44
Дивиденды / прибыль, %							1.2182	0.9732	0	2.22	2.09	8.47

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0007	0.000699	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
Дивиденды / прибыль, %			2.49		7.41		8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000969	0.0055	0.000838	0.000501	0.0054	0.0079		0.0146
Расходы на обслуживание долга	0.000969	0.0059	0.0083	0.0064	0.0083	0.0047		0.0019
Всего задолженность	0.031	0.0117	0.1248
Персонал, чел				20	20	263	170

Investing Port

NASDAQ: ACTG - Acacia Research Corporation

Отчетность Acacia Research Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное