Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ADN - Advent Technologies Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -57.67%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.1778 $) меньше справедливой цены (1.2622 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-80.04%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.5% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-76.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Advent Technologies Holdings, Inc. Utilities Индекс
7 дней -4.9% -99.3% 0.1%
90 дней 0.5% -99.7% 6.3%
1 год -80% -99.7% 35.2%

Положительная оценка ADN vs Сектор: Advent Technologies Holdings, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 19.65% за последний год.

Отрицательная оценка ADN vs Рынок: Advent Technologies Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -115.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADN с недельной волатильностью в -1.5393% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 11.24
Больше данных по ADN

3.2. Выручка

EPS -1.44
ROE -76.5%
ROA -58.85%
ROIC 0%
Ebitda margin -179.95%
Больше данных по ADN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.1778 $) ниже справедливой (1.2622 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.1778 $) ниже справедливой на 609.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3736) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3736) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.24) выше чем у сектора в целом (3.91).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.77) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.77) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -669.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-669.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.51%) превышает доходность по сектору (-167.89%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-76.5%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-76.5%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-58.85%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-58.85%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -12.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Advent Technologies Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Advent Technologies Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме