1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.66%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 28.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=82.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (209.55 $) выше справедливой оценки (32.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Апреля 14:03 Xiaomi получила свыше 70 тысяч заказов на электромобили
13 Апреля 03:19 Autodesk CEO says we need AI to support a world of 10 billion people
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autodesk-ceo-says-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Autodesk | Technology | Индекс | |
7 дней | -15.5% | -100% | -0.5% |
90 дней | -13.2% | -100% | 8.9% |
1 год | 7.7% | -98.4% | 30.9% |
ADSK vs Сектор: Autodesk превзошел сектор "Technology" на 106.02% за последний год.
ADSK vs Рынок: Autodesk значительно отстал от рынка на -23.29% за последний год.
Стабильная цена: ADSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADSK с недельной волатильностью в 0.1473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (209.55 $) выше справедливой (32.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (209.55 $) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.24) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.24) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (42.58) выше чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (42.58) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.44) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.44) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -223.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-223.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (82.54%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (82.54%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | Anagnost Andrew President and CEO |
Продажа | 259.99 | 5 473 570 | 21053 |
27.03.2024 | Clifford Deborah EVP, Chief Financial Officer |
Продажа | 260.01 | 1 443 840 | 5553 |
15.02.2024 | MCDOWELL MARY T Director |
Продажа | 264.74 | 145 607 | 550 |
22.01.2024 | MCDOWELL MARY T Director |
Продажа | 250 | 625 000 | 2500 |
19.01.2024 | Smith Stacy J Director |
Продажа | 244 | 1 843 180 | 7554 |