1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.17%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 28.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=82.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (223.02 $) выше справедливой оценки (35.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:53 3 Metaverse Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
![3 Metaverse Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2uykxFCRFLT_1bJfAdc9dg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/1f2aa4b8d8f6f702b3fce6a6a735b578.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-metaverse-stocks-...
источник:
29 Июнь 03:27 Disney, TikTok, Spotify & more: YF at Cannes Lions 2024
![Disney, TikTok, Spotify & more: YF at Cannes Lions 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B0MqjKeMOjpNOil1xjTMew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/0de396c0-300a-11ef-bbae-604f866da905.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/disney-tiktok-spot...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Autodesk | Technology | Индекс | |
7 дней | -8.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -14.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 8.2% | -100% | 15% |
ADSK vs Сектор: Autodesk превзошел сектор "Technology" на 108.16% за последний год.
ADSK vs Рынок: Autodesk значительно отстал от рынка на -6.84% за последний год.
Стабильная цена: ADSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADSK с недельной волатильностью в 0.1571% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (223.02 $) выше справедливой (35.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (223.02 $) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.99) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.99) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (40.96) выше чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (40.96) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.81) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.81) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -223.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-223.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (82.54%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (82.54%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2024 | Hope Stephen W. SVP & Chief Accounting Officer |
Продажа | 244.22 | 18 317 | 75 |
27.03.2024 | Anagnost Andrew President and CEO |
Продажа | 259.99 | 5 473 570 | 21053 |
27.03.2024 | Clifford Deborah EVP, Chief Financial Officer |
Продажа | 260.01 | 1 443 840 | 5553 |
15.02.2024 | MCDOWELL MARY T Director |
Продажа | 264.74 | 145 607 | 550 |
22.01.2024 | MCDOWELL MARY T Director |
Продажа | 250 | 625 000 | 2500 |