1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (-50.33%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (5.26 $) выше справедливой оценки (4.7 $)
Текущий уровень задолженности 13.91% увеличился за 5 лет c 3.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=-33.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 17:22 3 Dividend Stocks That Recently Raised Their Payouts
![3 Dividend Stocks That Recently Raised Their Payouts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Df4._LEySaQGkBxqD2ucWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/26e619b353509bd352f53c1438f8d630.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-r...
источник:
23 Июнь 17:20 Palantir Inks Deal With Starlab. Is the Stock Ready to Head to the Stars?
![Palantir Inks Deal With Starlab. Is the Stock Ready to Head to the Stars?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FQb0MLgZhXGMvxeQ7RsOmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b5eacd0edc91996f6e350d44d6c29e71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palantir-inks-deal-...
источник:
23 Июнь 15:55 Great News for Palantir Stock Investors
![Great News for Palantir Stock Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q0aWxwAQuO8mtPwkOUF8IA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/7379af7750dd20bfd29d900866242242.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-news-palantir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ADTRAN, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -2.5% | 2.3% |
90 дней | -4.4% | -100% | -5.1% |
1 год | -50.3% | -100% | 15.4% |
ADTN vs Сектор: ADTRAN, Inc. превзошел сектор "Technology" на 49.65% за последний год.
ADTN vs Рынок: ADTRAN, Inc. значительно отстал от рынка на -65.69% за последний год.
Стабильная цена: ADTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADTN с недельной волатильностью в -0.9679% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.26 $) выше справедливой (4.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.26 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (290.46) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (290.46) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5497) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5497) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5002) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5002) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-40.34) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-40.34) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (81.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.71%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.71%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.02%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.02%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.63%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (448.77%) находятся на не комфортном уровне.