Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ADTN - ADTRAN, Inc.

Доходность за полгода: -30.56%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.52%) больше среднего по сектору (1.7952%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-49.66%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.43 $) выше справедливой оценки (3.96 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.91% увеличился за 5 лет c 3.92%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-33.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ADTRAN, Inc. Technology Индекс
7 дней -5.5% -100% -0.2%
90 дней -36.3% -100% 6.7%
1 год -49.7% -99.3% 35.9%

Положительная оценка ADTN vs Сектор: ADTRAN, Inc. превзошел сектор "Technology" на 49.67% за последний год.

Отрицательная оценка ADTN vs Рынок: ADTRAN, Inc. значительно отстал от рынка на -85.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADTN с недельной волатильностью в -0.955% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 290.46
P/S: 0.4879
Больше данных по ADTN

3.2. Выручка

EPS -3.41
ROE -33.71%
ROA -15.02%
ROIC -3.63%
Ebitda margin -1.56%
Больше данных по ADTN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой (3.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (290.46) выше чем у сектора в целом (90.59).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (290.46) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5362) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5362) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4879) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4879) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-39.55) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-39.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4807.01%) ниже средней доходности за 5 лет (81.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4807.01%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.71%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.71%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.02%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.02%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.63%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.92% до 13.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -87.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.52% выше средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (448.77%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ADTRAN, Inc.

Перейти на форум акций "ADTRAN, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме