NASDAQ: ADTN - ADTRAN, Inc.

Доходность за полгода: -30.56%
Сектор: Technology

Отчетность ADTRAN, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																											0.5048	0.4747	0.709	1.42		0.6405
Выручка, млрд $	0.0724	0.1234	0.1815	0.2501	0.2653	0.2866	0.3672	0.4629	0.3871	0.3457	0.3967	0.4545	0.5132	0.4727	0.4768	0.5007	0.4842	0.6057	0.7172	0.621	0.642	0.63	0.6	0.637	0.666	0.529	0.53	0.507	0.563	0.8214	0.9322	1.1491
Чистая прибыль, млрд $	0.0133	0.0186	0.0295	0.0398	0.0402	0.0403	0.0509	0.1208	0.0173	0.0248	0.0615	0.0751	0.1012	0.0783	0.0763	0.0786	0.0742	0.114	0.1386	0.047	0.046	0.045	0.019	0.035	0.024	-0.019	-0.053	0.002	-0.009	-0.0451	0.0057	-0.2677
EV, млрд $																										0.4582	0.4248	0.6531	1.0525	1.44	1.3502	0.7076
EBIT, млрд $																										-0.0328	-0.0384	-0.011	-0.008	-0.0388	-0.0302	-0.1367
EBITDA, млрд $		0.0314	0.0474	0.0684	0.0702	0.0696	0.0877	0.1965	0.0405	0.0486	0.0768	0.1254	0.1666	0.1294	0.1284	0.1303	0.1177	0.1787	0.2176	0.087	0.0755	0.0748	0.04	0.0613	0.061	-0.0169	-0.0065	0.01	0.01	0.0109	0.0382	-0.0179
FCF, млрд $																				0.074	0.052	0.045	0.007	0.021	-0.057	0.047	-0.012	-0.023	-0.003	-0.0092	-0.0629	-0.0887
Операционный денежный поток, млрд $																									-0.0424	0.0555	-0.0025	-0.0165	0.003	-0.0028	-0.0384	-0.0456
Баланс стоимость, млрд $																									0.9222	0.884	0.8067	0.7818	0.7408	0.7342	0.0918	0.5938
Операционная прибыль, млрд $	0.0138	0.0291	0.0421	0.0612	0.0601	0.0573	0.0748	0.0918	0.0184	0.0375	0.0806	0.1018	0.1443	0.1052	0.1043	0.1138	0.1042	0.1539	0.1891	0.056	0.048	0.047	0.013	0.035	0.038	-0.045	-0.037	-0.01	-0.014	-0.0134	-0.0308	-0.1367
Операционные расходы, млрд $	0.0236	0.0334	0.0495	0.059	0.075	0.0993	0.1138	0.1377	0.1549	0.1374	0.1414	0.1593	0.1591	0.1737	0.1787	0.1851	0.1827	0.205	0.2252	0.2605	0.2604	0.2642	0.2534	0.2566	0.2659	0.249	0.2565	0.2273	0.2331	0.2325	0.3458	0.4911
CAPEX, млрд $																				0.012	0.008	0.011	0.012	0.021	0.015	0.008	0.009	0.006	0.006	0.0064	0.0245	0.0431

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1275	0.1432	0.1381	0.1542	0.1545	0.172	0.3407	0.3583	0.0612	0.3274	0.2723	0.2255
Чистая прибыль, млрд $	0.000896	0.0051	-0.0104	-0.0042	-0.0011	0.0021	-0.0419	0.035	0.0095	-0.0362	-0.0727	-0.1099
EV, млрд $					0.8782	0.8831	1.4124	1.5237	2.45	1.56	0.5644	0.7007
EBIT, млрд $					-0.0001	0.0055	-0.031	-0.0195	0.0149	0.0149	-0.0484	-0.0256
EBITDA, млрд $	0.0031	0.0079	-0.0061	-0.0033	0.0036	0.008	-0.0088	0.0103	0.0166	-0.0047	-0.0514	-0.0041
FCF, млрд $	0.0099	0.0061	0.0093	-0.028	0.0034	-0.0126	-0.0437	-0.0054	0.0025	-0.0279	0.0036	-0.0331
Операционный денежный поток, млрд $	0.0107	0.0075	0.0107	-0.0259	0.0049	-0.0108	-0.0368	-0.000812	0.01	0.01	0.0036	-0.0236
Баланс стоимость, млрд $	0.7761	0.7761	0.7604	0.7408	0.7342	0.7318	0.0315	0.0553	0.0918	0.1826	0.6849	0.5938
Операционная прибыль, млрд $	0.0107	0.0075	0.0107	-0.0259	0.0049	0.0081	-0.031	0.0015	0.0143	-0.0162	-0.0514	-0.0256
Операционные расходы, млрд $	0.0549	0.0587	0.0577	0.0617	0.0544	0.0544	0.1341	0.1398	0.0175	0.0175	0.1257	0.1041
CAPEX, млрд $	0.0041	0.004	0.004	0.0038	0.0037	0.0018	0.0069	0.0328	0.0075	0.0341	0.0136	0.0094

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0864	0.1088	0.107	0.0633	0.0566	0.1119	0.0495	0.0872
Short Term Investments		0.0032	0.0308	0.0031	0.00035	0.00034		0.00034
Total Receivables		0.1361	0.1071	0.1204	0.17	0.3123	0.2389	0.2418
Товарно материальные запасы		0.0998	0.0983	0.1255	0.1399	0.4275	0.3623	0.3623
Амортизация, млрд		0.0159	0.022	0.0166	0.0161	0.0676	0.1129	0.1188
Total Current Assets		0.3554	0.32	0.3107	0.3763	0.8824	0.7339	0.7348
Чистые активы, млрд	0.4979	0.4463	0.3804	0.3729	0.3571	0.3523	0.1826	0.1107
Активы, млрд	0.6691	0.628	0.5451	0.5257	0.569	0.5891	0.2245	1.6825
Short Term Debt		0.0125	0.0246	0.0246	0.0017	0.1205	0.0022	0.0077
Long Term Debt		0.0246				0.06	0.195	0.195
Задолженность, млрд	0.1712	0.1817	0.1647	0.1527	0.2119	0.2368	0.0419	0.6369
Чистый долг, млрд	-0.0608	-0.0809	-0.0492	-0.0602	-0.0566	-0.054	-0.0295	0.147
Долг, млрд	0.0256	0.0246	0.0246	0.0054	0.005	0.1358	0.02	0.2341

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0639	0.07	0.0756	0.0568	0.054	0.0434	0.1111	0.1086	0.0495	0.1243	0.1161	0.0872
Short Term Investments						0.0018	0.000803	0.00034	0.0011	0.0306
Total Receivables						0.1805	0.3168	0.3123	0.293	0.033	0.2537	0.2389
Товарно материальные запасы						0.1969	0.4162	0.4275	0.4163	0.0481	0.374	0.3623
Амортизация, млрд							0.0304	0.0328	0.0334	0.0341	0.024	0.0215
Total Current Assets						0.4319	0.8756	0.8824	0.8838	0.1647	0.7796	0.7339
Чистые активы, млрд	0.3704	0.3755	0.3638	0.3571	0.3523	0.3485	1.1848	0.9945	0.1826	0.1157
Активы, млрд	0.5308	0.5514	0.5579	0.569	0.5891	0.6002	1.8381	1.8819	0.2245	0.2245	1.7422	1.6795
Short Term Debt							0.1143	0.1205	0.1908	0.2109	0.0103	0.0022
Long Term Debt								0.06		0.2	0.2	0.195
Задолженность, млрд	0.1604	0.1759	0.1942	0.2119	0.2368	0.2516	0.6532	0.5783	0.0419	0.0419	0.6254	0.634
Чистый долг, млрд	-0.0638	-0.0699	-0.0755	-0.0566	-0.054	-0.0434	-0.0598	0.0347	-0.0295	-0.0295	-0.0925	0.1393
Долг, млрд	0.1022	0.1161	0.134	0.1554	0.1828	0.02	0.0513	0.4886	0.02	0.5096	0.0236	0.2264

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																			0.74	0.77	0.8	0.36	0.72	0.49	-0.4	-1.11	0.05	-0.18	-0.22	0.0359		-3.41
Цена акции ао	9.25	24.81	18.13	17.63	11.72	19.59	16.78	11.84	13.5	33.52	23.87	30.52	23.26	23.02	21.34	15.03	22.71	36.38	30.16	19.54	27.01	21.8	17.22	22.35	19.35	10.74	9.89	14.77	17.17	19.49	6.95	4.43
Число акций ао, млн																									47.88	47	48	48	62	78.42		78.42
FCF/акцию																								-1.1725	0.9888	-0.2501	-0.4749	-0.0551	-0.1873	-0.3978		-1.1315

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.11	-0.21	-0.09	-0.02	0.043	-0.5742	0.5	0.0602	-0.43	-0.9279	-1.4
FCF/акцию	0.2029	0.1226	0.1917	-0.572	0.0694	-0.2532	-0.5979	-0.1151	0.0156	0.0156	0.0464	-0.421

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							27.81	3.96	5.69	12.46	16.1	18.66	17.97	20.17	20.91	16.4	19.92	20.02	6.83	7.06	7.74	3.62	7.34	4.88	-4.1	-12.82	0.63	-2.37	-6.2	0.9663		-33.71	40.45
ROA, %	19.72	17.79	18.94	14.24	13.36	9.16	22.11	3.32	4.75	10.36	13.42	15.5	14.52	15.93	16.59	13.15	16.47	16.95	5.55	5.46	5.84	2.72	5.42	3.57	-2.98	-9.03	0.44	-1.58	-1.45	0.54		-15.02	13.70
ROIC, %							12.5	2.76	5.95	8.24	13.45	16.07	14.35	16.13	17.83	14.38	16.82	17.21	5.93	6.09	6.74	2.99	6.45	4.18	-4.4	-12.47	0.26	-2.93				-3.63	26.21
ROS, %	23.58	24.41	25.39	23.68	21.15	21.02	39.54	6.13	9.31	22.39	24.21	29.88	25.07	24.24	24.12	22.72	28.17	29.08	12.14	9.85	9.62	4.38	7.45	6.78	-6.2	-4.58	-1.23	-1.11	-5.49	-0.8679	-23.3	-23.3	20.24
ROCE, %																									-6.44	-8.89	-2.56	-1.9417	-2.78	-14.79		-9.75	24.11
Рентаб EBITDA, %	25.45	24.9	26.43	25.4	23.13	23.25	42.44	10.47	14.05	19.35	27.59	32.46	27.36	26.92	26.02	24.3	29.51	30.34	14.03	11.76	11.87	6.66	9.63	9.14	-3.2	-1.23	2.05	1.74	-3.38	4.1		-1.56	31.56
Чистая рентаб, %	15.07	16.25	15.92	15.15	14.07	13.87	26.09	4.48	7.17	15.51	16.53	19.71	16.57	16.01	15.69	15.33	18.82	19.32	9.1	7.6	7.5	2.2	5.5	5.7	-8.6	-7	-1.9	-2.6	-5.49	0.61		-23.3	20.24
Operation Margin, %	23.58	23.2	24.47	22.63	19.98	20.38	19.82	4.76	10.85	20.32	22.39	28.11	22.26	21.87	22.73	21.53	25.4	26.37	9.05	7.55	7.48	2.25	5.45	5.66	-8.58	-7.04	-1.92	-2.61		-3.78	-11.9	-11.9	23.79
Чистая процентная маржа, %																			7.62	7.14	7.08	3.11	5.53	3.57	-3.65	-10	0.47	-1.53				-1.81	26.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.2432	1.372	-2.81	-1.1365	-0.3093	0.5973	-9.15	6.92	1.5348	1.2905	-8.62	-14.27	40.45
ROA, %	0.1696	0.9399	-1.8799	-0.7436	-0.1946	0.3604	-3.44	2.09	0.9041	0.8804	-4.01	-6.43	13.70
ROCE, %					-0.0214	1.3291	-4.91	-2.22	1.7987	1.3755	-3.43	-1.8136	24.11
Рентаб EBITDA, %	4.76	7.21	-3.7	-0.96	2.35	4.63	-2.57	2.88	27.1	-1.43	-18.88	-1.81	31.56
Чистая рентаб, %	0.7	3.55	-7.55	-2.72	-0.73	1.25	-12.31	10.85	15.55	15.55	-26.71	-48.76	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.17	5.12	2.84	1.77	1.09	2.4	0.77	1.11	1.6	2.76	1.5	2.1	1.77	1.67	1.13	1.8	2.34	1.66	2	2.6	1.9	1.5	1.8	1.3	1	0.9	1.4	2.1	1.22	1.4766		0.4879	8.21
P/BV							0.82	0.98	1.27	2.22	1.46	1.99	1.91	2.11	1.5	1.93	2.48	1.72	1.8	2.5	2.1	1.8	2.3	1.9	1.1	1.2	1.9	3.1	1.63	7.56		0.5362	11.77
P/E	21.06	31.52	17.84	11.71	7.78	17.29	2.96	24.8	22.36	17.82	9.09	10.64	10.65	10.45	7.2	11.75	12.45	8.61	26.4	42.9	26.2	41	33.3	22	-25.01	-8.65	299.92	555.6		242.05		290.46	129.36
P/FCF	89.02	-265.7	44.97	17.59	-49.36	37.01	-7.8	5.37	5.4	13.95	8.68	8.96	9.69	9.69	5.32	10.72	17.11	8.61	10.68	21.38	20.3	107.46	47.01	-14.9	10.22	-38.32	-30.87	-419.66		-10.33	-7.22	-7.22	43.44
E/P	4.75	3.17	5.6	8.54	12.86	5.78	33.76	4.03	4.47	5.61	11	9.4	9.39	9.57	13.89	8.51	8.03	11.61	6.02	4.15	4.93	2.55	3.65	2.8	-4	-11.56	0.34	-0.77		-0.0139	-0.418	-0.418	0.03
EV/EBITDA	11.87	19.8	10.07	6.31	4.58	9.88	1.93	9.83	9.86	13.21	5.39	6.08	6.52	6.48	4.39	7.62	8.03	5.5	8.77	14.45	11.89	17.55	15.34	14.47	-27.04	-65.78	62.88	106.57	-105.42	35.22		-39.55	158.02
EV/S																														1.1762	0.6158	0.6158
Debt/EBITDA																								0.4201	-1.4516	-3.79	0.9605	0.6208	13.1	4.98	-13.08	-13.08	22.59
Netdebt/Ebitda	-0.6	-0.77	-0.68	-0.67	-0.15	-0.44	0.11	-0.77	-1.55	-1.07	-0.06	-0.38	0.07	0.27	0.05	0.2	0.09	0.02	-0.26	-0.16	-0.21	-0.72	-0.43	-0.58	4.57	7.02	-3.43	-5.79		1.2049	-8.21	-8.21	18.06
Debt/Ratio	0.1	0.21	0.18	0.25	0.23	0.28	0.2	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.21	0.21	0.2	0.17	0.15	0.22	0.23	0.26	0.24	0.28	0.26	0.29	0.3	0.29	0.37		0.0761	0.1391	0.1391	0.21
Debt/Equity							0.26	0.19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.24	0.27	0.26	0.25	0.21	0.18	0.28	0.31	0.35	0.32	0.39	0.34	0.41	0.43	0.41	0.59		1.2945	2.11	2.11	3.37
Debt/Net Income																														-16.1	-0.8745	-0.8745	2.07
Бета																													1.39	-0.4415	-3.78	-3.78	1.84
Индекс Альтмана	29.17	19.11	14.96	6.93	5.65	5.43	5.29	5.36	6.21	9	7.42	9.06	8.28	8.78	7.69	8.38	10.81	9.35	5.23	6.64	6.08	6.41	6.62	6.68	4.69	5.02	6.3	6.4	0.5895	2.82	1.3369	1.3369	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5588	1.8891	1.702	1.9865	1.5329	1.3921	1.3581	1.1744	1.1921	0.7318	0.5139	0.4878	8.21
P/BV					2.65	2.66	1.1712	1.1422	13.59	8.69	0.5882	0.537	11.77
P/E	61.09	57.31				-62.59		-179.18	-763.38	-17.3			129.36
EV/EBITDA	28.51	31.34	55.56	108.03	218.67	543.41	-643.6	59.62	63.47	120.84	-9.08	-13.33	158.02
Debt/EBITDA						2.51	-5.85	10.79	1.2052	1.2052			22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							0.0174	0.0173	0.0172	0.0173	0.0175	0.0176	0.0255			0.0255
Дивиденд						0.075	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.36	0.36	0.36	0.36	0.27	0.09	0.27
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2238	1.3406	1.114	1.6674	1.6598	2.68	1.7143	1.0759	1.0996	1.7316	1.358	1.6529	2.09	1.6107	1.8605	3.2	3.61	2.44	1.58	2.06	6.52	4.65	6.52	1.08
Дивиденды / прибыль, %																			48.6	57.1	43.3	85.7	53.7	40.9			728.93	900		448.77		448.77	28.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.007	0.007	0.0071	0.0071	0.000521	0.0012
Дивиденды / прибыль, %	486.72	86				207.14		18.07	74.31				28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0044	0.004	0.0028	0.0019	0.0028	0.0028	0.0022		0.0025
Расходы на обслуживание долга	0.000556	0.000533	0.000511	0	3.4E-5	5.8E-5	0.0067		0.0163
Всего задолженность		0.118	0.1127	0.0942
Персонал, чел						1335	3307	3227

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00029	0.000253	0.000344	0.002	0.000204	0.000217	0.000347	0.0014	0.000304	0.000358	0.000521	0.0012
Расходы на обслуживание долга	0	0	0	1.6E-5	3.0E-5	9.4E-5	0.0013	0.002	0.0033	0.0041	0.0045	0.0044

Investing Port

NASDAQ: ADTN - ADTRAN, Inc.

Отчетность ADTRAN, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное