Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ALTR - Altair Engineering

Доходность за полгода: +29.03%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (84.37 $) выше справедливой оценки (75.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (19.74%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.85% увеличился за 5 лет c 6.56%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.3935%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Altair Engineering Technology Индекс
7 дней -0.2% -0% 0.5%
90 дней 0.2% 1.3% 8.7%
1 год 19.7% 2641732586.8% 32.1%

Отрицательная оценка ALTR vs Сектор: Altair Engineering значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732567.06% за последний год.

Отрицательная оценка ALTR vs Рынок: Altair Engineering значительно отстал от рынка на -12.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALTR с недельной волатильностью в 0.3796% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 10.96
Больше данных по ALTR

3.2. Выручка

EPS -0.1107
ROE -1.3935%
ROA -0.6951%
ROIC -0.78%
Ebitda margin 9.18%
Больше данных по ALTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (84.37 $) выше справедливой (75.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (84.37 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.44) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.44) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.96) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (117.11) выше чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (117.11) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-84.36%) ниже средней доходности за 5 лет (3.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.36%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3935%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3935%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6951%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6951%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.78%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.78%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.56% до 24.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3806.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.03.2024 Kunju Ravi
Chief Product Strategy Officer		 Продажа 81.65 6 205 76
13.03.2024 Maitra Raoul
Chief Legal Officer		 Продажа 81.66 6 125 75
13.03.2024 Marraccini Jeffrey
See Remarks		 Продажа 81.66 8 574 105
13.03.2024 Scapa James Ralph
Chief Executive Officer		 Продажа 81.66 7 594 93
13.03.2024 Scapa James Ralph
Chief Executive Officer		 Продажа 81.66 137 679 1686

9. Форум по акциям Altair Engineering

Перейти на форум акций "Altair Engineering" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме