1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.54 $) меньше справедливой цены (1.8812 $)
- Доходность акции за последний год (-17.2%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 31.39% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Alithya Group Inc. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -28.5% | 2% |
| 90 дней | 0% | -73.7% | 5.9% |
| 1 год | -17.2% | -66.8% | 32.3% |
ALYA vs Сектор: Alithya Group Inc. превзошел сектор "Technology" на 49.6% за последний год.
ALYA vs Рынок: Alithya Group Inc. значительно отстал от рынка на -49.48% за последний год.
Стабильная цена: ALYA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALYA с недельной волатильностью в -0.3309% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.54 $) ниже справедливой (1.8812 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.54 $) ниже справедливой на 22.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.403) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.403) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5021) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5021) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.32) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.32) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.56%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.56%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.6%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.6%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
