Отчетность Alithya Group Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.2061 |
0.2892 |
0.2663 |
0.3228 |
0.3853 |
0.3799 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0123 |
-0.0411 |
-0.0161 |
-0.0115 |
-0.0222 |
-0.0219 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1295 |
0.1576 |
0.1971 |
0.286 |
0.2842 |
0.2803 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.013 |
-0.009 |
-0.0127 |
-0.0019 |
-0.0065 |
-0.0064 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0041 |
0.0062 |
0.0016 |
0.0126 |
0.0186 |
0.0183 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0207 |
0.0043 |
-0.0025 |
-0.0035 |
0.0194 |
0.0191 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0193 |
0.009 |
-0.000422 |
-0.0012 |
0.0213 |
0.021 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.149 |
0.132 |
0.1 |
0.1473 |
0.1379 |
0.136 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0129 |
-0.009 |
-0.0127 |
-0.0019 |
-0.0065 |
-0.0064 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0607 |
0.0948 |
0.09 |
0.0874 |
0.1184 |
0.1167 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0015 |
0.0047 |
0.0021 |
0.0023 |
0.0019 |
0.0019 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0935 |
0.095 |
0.0964 |
0.1004 |
0.097 |
0.0863 |
0.089 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0031 |
-0.000321 |
-0.0041 |
-0.0147 |
-0.0053 |
-0.0067 |
-0.0019 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3073 |
0.2971 |
0.2175 |
0.2863 |
0.2399 |
0.2507 |
0.1905 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.000888 |
-0.000734 |
-0.000714 |
-0.0042 |
-0.0021 |
-0.0021 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0037 |
0.0054 |
0.0059 |
0.0035 |
0.0042 |
0.0035 |
|
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0092 |
-0.0021 |
0.0251 |
0.003 |
0.0054 |
-0.0126 |
0.0114 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0084 |
-0.0019 |
0.0257 |
0.0033 |
0.0056 |
-0.0126 |
0.0115 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1455 |
0.1537 |
0.1505 |
0.1379 |
0.134 |
0.1276 |
0.1271 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000888 |
-0.000734 |
-0.000714 |
-0.0042 |
-0.0029 |
-0.0021 |
0.001 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.026 |
0.0286 |
0.0297 |
0.0342 |
0.0302 |
0.0884 |
0.088 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000815 |
0.000199 |
0.000653 |
0.00024 |
0.000174 |
0.0001 |
0.00011 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0126 |
0.0091 |
0.0064 |
0.013 |
0.0166 |
0.0164 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0013 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.0805 |
0.0868 |
0.0786 |
0.0934 |
0.0928 |
0.0915 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0075 |
0.0083 |
|
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0068 |
0.0109 |
0.0116 |
0.0147 |
0.0254 |
0.0247 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0975 |
0.0992 |
0.0886 |
0.1133 |
0.1151 |
0.1135 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0023 |
0.0193 |
0.0181 |
0.0188 |
|
0.0188 |
|
|
Активы, млрд
|
0.233 |
0.2673 |
0.2252 |
0.3301 |
0.3421 |
0.3373 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000984 |
0.0028 |
0.0343 |
0.0168 |
0.0123 |
0.0121 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0269 |
0.0661 |
0.0183 |
0.0644 |
0.0843 |
0.0831 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.084 |
0.1352 |
0.1252 |
0.1828 |
0.2042 |
0.2014 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0153 |
0.0598 |
0.0588 |
0.0813 |
0.0908 |
0.0895 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0278 |
0.0689 |
0.0652 |
0.0943 |
0.1074 |
0.1059 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0297 |
0.0191 |
0.0177 |
0.0166 |
0.02 |
0.0059 |
0.008 |
|
|
Total Receivables
|
0.098 |
0.1104 |
0.0914 |
0.0928 |
0.084 |
0.067 |
0.0653 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0062 |
0.0067 |
0.0078 |
0.0063 |
0.0057 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.1327 |
0.1344 |
0.1138 |
0.1151 |
0.1102 |
0.1013 |
0.0976 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0186 |
0.018 |
0.0172 |
|
0.0113 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.3513 |
0.3776 |
0.349 |
0.3421 |
0.3299 |
0.3167 |
0.3091 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0149 |
0.0188 |
0.0123 |
0.0123 |
0.0707 |
0.0725 |
0.0094 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0931 |
0.1065 |
0.0862 |
0.0843 |
0.0266 |
0.0235 |
0.0815 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2058 |
0.2239 |
0.1985 |
0.2042 |
0.1959 |
0.1891 |
0.182 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0909 |
0.1184 |
0.0923 |
0.0908 |
0.0867 |
0.0901 |
0.0829 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1207 |
0.1375 |
0.11 |
0.1074 |
0.1067 |
0.1098 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-13.68 |
-29.26 |
-13.84 |
-9.27 |
-15.56 |
|
-15.56 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
-7.15 |
-16.44 |
-6.52 |
-4.13 |
-6.6 |
|
-6.6 |
13.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-5.75 |
-5.76 |
-5.76 |
20.24 |
|
|
ROCE, %
|
-7.31 |
-4.43 |
-9.53 |
-0.8265 |
-2.65 |
|
-2.65 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-1.98 |
2.15 |
0.61 |
3.91 |
4.82 |
|
4.82 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-5.96 |
-14.22 |
-6.03 |
-3.55 |
-5.76 |
|
-5.76 |
20.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-1.6945 |
-1.6847 |
-1.6847 |
23.79 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2.19 |
-0.2239 |
-2.76 |
-9.95 |
-3.67 |
-4.8 |
-1.3865 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
-0.901 |
-0.088 |
-1.117 |
-4.27 |
-1.5895 |
-2.08 |
-0.5949 |
13.70 |
|
|
ROCE, %
|
-0.3997 |
-0.3079 |
-0.2784 |
-1.6154 |
-0.852 |
-0.9917 |
|
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4 |
5.67 |
6.17 |
3.47 |
4.34 |
4.05 |
|
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-3.28 |
-0.34 |
-4.21 |
-14.68 |
-5.51 |
-7.74 |
-2.11 |
20.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
3.9E-5 |
2.9E-5 |
5.9E-5 |
0.000257 |
0.000254 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0021 |
0.0022 |
0.0028 |
0.0032 |
0.0068 |
0.0067 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
3600 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.4E-5 |
4.6E-5 |
0.000111 |
8.6E-5 |
0.000197 |
5.6E-5 |
5.8E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0013 |
0.0017 |
0.002 |
0.0019 |
0.0025 |
0.0022 |
0.0023 |
|