1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-32.95%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (56.1 $) выше справедливой оценки (50.12 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.2109% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:14 Insider Sale: Sr. Vice President, Systems Chi-hong Ju Sells Shares of Ambarella Inc (AMBA)
![Insider Sale: Sr. Vice President, Systems Chi-hong Ju Sells Shares of Ambarella Inc (AMBA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gaR4u34kQnsK5v1EhqUBkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/81017a1f6012b35585547ffcafcf7c3a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-sr-vic...
источник:
29 Июнь 17:21 With 84% ownership of the shares, Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) is heavily dominated by institutional owners
![With 84% ownership of the shares, Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) is heavily dominated by institutional owners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZpBSXvrujv1loonf4wjV1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ce85212c51bd88fd1fdcd0febb642a4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/84-ownership-shares...
источник:
22 Июнь 17:39 Insider Sale: CEO Feng-ming Wang Sells Shares of Ambarella Inc (AMBA)
![Insider Sale: CEO Feng-ming Wang Sells Shares of Ambarella Inc (AMBA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u0DgYwUKgedak9ER.W51FA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/a140aaf3b01d38caab4f68daecac47be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-ceo-fe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ambarella, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 10.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -33% | -100% | 15% |
AMBA vs Сектор: Ambarella, Inc. превзошел сектор "Technology" на 67.04% за последний год.
AMBA vs Рынок: Ambarella, Inc. значительно отстал от рынка на -47.96% за последний год.
Стабильная цена: AMBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMBA с недельной волатильностью в -0.6337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.1 $) выше справедливой (50.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.69) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-61.52) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-61.52) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.34%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.34%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.56%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.56%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.06%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.06%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2024 | Wang Feng-Ming CEO |
Продажа | 49.27 | 107 064 | 2173 |
18.03.2024 | Ju Chi-Hong Sr. Vice President, Systems |
Продажа | 49.27 | 38 332 | 778 |
18.03.2024 | Kohn Leslie Chief Technology Officer |
Продажа | 49.27 | 59 025 | 1198 |
18.03.2024 | Lee Chan W Chief Operating Officer |
Продажа | 49.27 | 52 965 | 1075 |
18.03.2024 | Day Christopher VP, Marketing |
Продажа | 49.27 | 20 496 | 416 |