NASDAQ: AMBA - Ambarella, Inc.

Доходность за полгода: +1.7936%
Сектор: Technology

Отчетность Ambarella, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.1476	0.1673	1.0167	1.623	1.8952	1.8404	1.9975	1.1194	1.9985	5.16	3.52	3.16		2.7
Выручка, млрд $	0.0715	0.095	0.097	0.121	0.158	0.218	0.316	0.31	0.295	0.2278	0.2287	0.223	0.3319	0.3376	0.2265	0.3376
Чистая прибыль, млрд $	0.0133	0.014	0.01	0.018	0.026	0.051	0.077	0.058	0.019	-0.0304	-0.0448	-0.0598	-0.0264	-0.0654	-0.1694	-0.0654
EV, млрд $										1.05	1.74	3.28	4.72	3.34	2.11	3.5
EBIT, млрд $										-0.0346	-0.0416	-0.0573	-0.0296	-0.0743	-0.1508	-0.0743
EBITDA, млрд $	0.0141	0.017	0.0123	0.021	0.029	0.0534	0.0868	0.062	0.029	-0.0273	-0.0496	-0.0612	-0.0296	-0.0743	-0.1485	-0.0543
FCF, млрд $	0.0139	0.011	0.011	0.009	0.033	0.051	0.121	0.111	0.082	0.0215	0.0376	0.0259	0.0291	0.029	0.007	0.029
Операционный денежный поток, млрд $									0.0854	0.0245	0.0394	0.0308	0.0388	0.0441	0.019	0.0441
Баланс стоимость, млрд $	-0.0215	-0.0076	0.0022	0.0204	0.0461	0.0966	0.1731	0.2424	0.2613	0.4195	0.4481	0.475	0.5472	0.6061	0.5599	0.6061
Операционная прибыль, млрд $	0.0129	0.015	0.011	0.02	0.028	0.052	0.085	0.06	0.024	-0.0404	-0.0496	-0.0612	-0.0296	-0.0743	-0.1485	-0.0743
Операционные расходы, млрд $	0.0345	0.0448	0.0535	0.0608	0.0719	0.0873	0.1207	0.1447	0.1633	0.1786	0.1824	0.1967	0.2378	0.2832	0.2884	0.2832
CAPEX, млрд $	0.0013	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.0029	0.0018	0.0049	0.0097	0.0151	0.012	0.0151

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.0621	0.0701	0.0793	0.0922	0.0902	0.0902	0.0903	0.0809	0.0831	0.0833	0.0621	0.0621	0.0506	0.0516
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.0125	-0.0108	-0.0072	0.000756	-0.0092	-0.0092	-0.0108	-0.0237	-0.0198	-0.0111	-0.0359	-0.0312	-0.0417	-0.0606
EV, млрд $												2.87	2.71	2.03	3.39	2.55	3.2	1.6605	2.14
EBIT, млрд $											-0.0123	-0.0105	-0.0202	-0.0201	-0.0234	-0.0414	-0.0415	-0.0484	-0.0403
EBITDA, млрд $	0	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.0109	-0.0073	-0.003	0.0021	-0.0053	-0.0077	-0.0105	-0.0202	-0.0201	-0.0234	-0.0355	-0.0353	-0.042	-0.0403
FCF, млрд $	0.02	0	0.01	0	0.01	0.0128	-0.0057	0.0135	0.0068	0.0181	0.0171	0.0289	-0.0039	0.0011	0.0031	0.0197	-0.0122	0.0055	-0.006
Операционный денежный поток, млрд $							0.0125	-0.0045	0.0144	0.0083	0.0206	0.0336	-0.000557	0.006	0.0051	0.022	-0.0068	0.0079	-0.004
Баланс стоимость, млрд $								0.1155	0.1083	0.1091	0.0999	0.5743	0.5781	0.5884	0.6061	0.6062	0.6023	0.5918	0.5599
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0	0.01	0	0.01	0.0132	-0.0037	0.0153	0.0093	0.0215	-0.0123	-0.0105	-0.0202	-0.0201	-0.0234	-0.0355	-0.0353	-0.042	-0.0403
Операционные расходы, млрд $								0.0539	0.0554	0.0588	0.0697	0.067	0.0713	0.0718	0.0731	0.0977	0.0738	0.0926	0.0719
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0031	0.0029	0.0029	0.0033	0.0049	0.0046	0.0047	0.0034	0.0049	0.002	0.0061	0.0054	0.0024	0.0019

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0266	0.0419	0.0589	0.1005	0.1434	0.1703	0.2681	0.3229	0.4346	0.194	0.2314	0.2413	0.171	0.1135	0.1449	0.1135
Short Term Investments										0.1649	0.1733	0.1994		0.0933	0.075	0.0933
Total Receivables										0.0262	0.0185	0.025	0.0443	0.052	0.025	0.052
Товарно материальные запасы									0.0234	0.0183	0.023	0.0261	0.0452	0.0405	0.029	0.0405
Амортизация, млрд										0.0072	0.0116	0.012	0.014	0.0199	0.0248	0.0199
Total Current Assets										0.4096	0.4512	0.4973	0.2667	0.3046	0.2802	0.3046
Чистые активы, млрд		0.0382	0.0573	0.1123	0.1564	0.2372	0.3495	0.4546	0.4822	0.4096	0.4512	0.4973	0.2667	0.3046		0.0202
Активы, млрд	0.0478	0.0641	0.0817	0.1386	0.1833	0.2843	0.4106	0.5123	0.5466	0.4669	0.5273	0.5733	0.6575	0.7102	0.6577	0.7102
Short Term Debt										0.000993	0.0022	0.0029	0.0034	0.0035	0.0034	0.0035
Задолженность, млрд	0.0652	0.0652	0.0753	0.0263	0.0269	0.0471	0.0612	0.0576	0.0645	0.0474	0.0792	0.0983	0.1104	0.1041	0.0978	0.1041
Чистый долг, млрд	-0.0266	-0.0419	-0.0589	-0.1005	-0.1434	-0.1703	-0.2681	-0.3229	-0.3467	-0.194	-0.2212	-0.2308	-0.1593	-0.1049	-0.1396	-0.1049
Долг, млрд											0.0102	0.0104	0.0117	0.0086	0.0053	0.0086

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.25	0.23	0.24	0.22	0.23	0.2413	0.2275	0.2584	0.4578	0.1711	0.171	0.2006	0.1949	0.1128	0.1135	0.1277	0.1225	0.1438	0.1449
Short Term Investments													0.003	0.0862	0.0933	0.0996	0.094	0.0785	0.075
Total Receivables												0.028	0.0377	0.0486	0.052	0.0298	0.0302	0.023	0.025
Товарно материальные запасы												0.0415	0.0401	0.0454	0.0405	0.0412	0.0348	0.0308	0.029
Амортизация, млрд														0.0051	0.0055	0.0058	0.0061	0.0065	0.0064
Total Current Assets												0.2783	0.2829	0.2983	0.3046	0.3045	0.2866	0.2798	0.2802
Чистые активы, млрд							0.475	0.4913	0.5031	0.5292	0.5472	0.2783	0.2829	0.2983	0.3046	0.3045	0.0179
Активы, млрд							0.5733	0.5846	0.6101	0.6334	0.6575	0.6687	0.6744	0.6875	0.7102	0.7048	0.6962	0.6846	0.6577
Short Term Debt												0.0033	0.0035	0.0034	0.0035	0.0036	0.0035	0.0036	0.0034
Задолженность, млрд							0.0983	0.0933	0.107	0.1041	0.1104	0.0943	0.0963	0.0991	0.1041	0.0986	0.0939	0.0928	0.0978
Чистый долг, млрд							-0.2308	-0.216	-0.2478	-0.4452	-0.1593	-0.1899	-0.1844	-0.1035	-0.1049	-0.12	-0.1158	-0.1379	-0.1396
Долг, млрд	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.074	0.07	0.0855	0.0816	0.0893	0.0117	0.0107	0.0105	0.0093	0.0086	0.0747	0.0068	0.0059	0.0053

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.61	0.19	0.12	0.6	0.85	1.57	2.27	1.68	0.55	-0.9307	-1.35	-1.72	-0.7221	-1.7	-4.25	-1.7044
Цена акции ао			6.71	11.15	33.89	50.72	55.74	54.13	58.75	34.98	60.56	91.82	91.04	85.74	55.41	42.3
Число акций ао, млн	22	22	22	15	30	32	34	34	34	32	33	34	36	38	39.88	38.36
FCF/акцию	0.6315	0.5136	0.517	0.5991	1.0883	1.5905	3.57	3.25	2.33	0.6582	1.1363	0.7456	0.796	0.757	0.1767	0.757

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.13	-0.39	-0.45	-0.43	-0.49	-0.35	-0.3	-0.2	0.02	-0.25	-0.29	-0.2869	-0.6182	-0.5134	-0.2855	-0.9196	-0.7851	-1.0461	-1.5007
FCF/акцию							0.2605	-0.1809	0.3468	0.3096	0.4612	0.7652	-0.1031	0.0276	0.0787	0.5014	-0.3079	0.1377	-0.1476

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		368.49	14.5	19.07	25.69	26.08	14.38	4.02	-6.75	-10.33	-12.95	-5.17	-11.34	-29.06	-11.34	40.45
ROA, %	24.9	13.5	7.82	15.92	21.63	22.02	12.53	3.56	-6.01	-9.01	-10.86	-4.29	-9.56	-24.77	-9.56	13.70
ROIC, %		368.49	14.5	19.07	25.69	26.08	14.38	4.02	-6.75	-10.09	-12.67	-5.06			-5.06	26.21
ROS, %		11.48	16.55	17.7	23.84	26.93	19.62	8.71	-15.17	-18.2	-18.2	-18.43	-19.37	-19.37	-19.37	20.24
ROCE, %									-8.08	-8.79	-11.48	-5.22	-11.85	-26.23	-11.85	24.11
Рентаб EBITDA, %		12.65	17.39	18.39	24.45	27.44	20.13	10.32	-12	-21.71	-27.43	-8.93	-21.99	-65.57	-16.09	31.56
Чистая рентаб, %	16.3	11.6	16.4	17.7	23.8	26.8	19.5	8.3	-13.37	-19.58	-26.81	-7.96	-19.37	-74.81	-19.37	20.24
Operation Margin, %		11.57	16.44	17.71	23.76	26.77	19.45	8.27	-17.75	-21.71	-21.71		-22.01	-22.01	-22.01	23.79
Чистая процентная маржа, %	14.7	10.13	7.11	16.26	23.16	24.18	18.63	6.38	-13.37	-19.58	-26.81	-7.96			-7.96	26.15
Доходность FCF, %		7.7	5.37	3.21	3.14	6.41	6.01	3.97

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-2.31	-1.4988	0.1539	-1.8073	-2.05	-4.32	-3.51	-1.9167	-6.08	-5.22	-6.94	-10.17	40.45
ROA, %				-1.8685	-1.198	0.1216	-1.4243	-1.632	-3.52	-2.91	-1.5891	-5.07	-4.45	-6.04	-9.03	13.70
ROCE, %							-2.29	-1.876	-3.49	-3.4	-3.87	-6.74	-6.69	-7.8	-6.64	24.11
Рентаб EBITDA, %	-23.47	-17.56	-10.34	-3.83	2.31	-5.82	-8.52	-11.63	-24.96	-24.22	-28.13	-57.19	-56.89	-82.94	-78.14	31.56
Чистая рентаб, %			-20.1	-15.42	-9.02	0.82	-10.19	-11.98	-29.24	-23.84	-13.33	-57.77	-50.22	-82.44	-117.42	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	6.7	8.4	6	6.4	6.5	4.7	5.48	8.55	15.73	14.7	10.21	9.95	10.66	8.21
P/BV	2.9	6.6	7.3	5.4	4.2	4.2	2.7	2.98	4.37	7.38	8.92	5.69	4.03	5.94	11.77
P/E	15.9	44.1	42.2	21	41.7	56.5	106.82	-72.92	-75.16	-168.2					129.36
P/FCF	35.94	138.27	56.96	40.15	16.34	19.47	15.69	103.12	89.55	200.41		93.1	93.1	93.1	43.44
E/P	2.4	1.46	1.38	2.47	3.86	2.68	1.47	-1.37	-1.33	-0.59		-0.0242	-0.0242	-0.0242	0.03
EV/EBITDA	28.44	54.26	59.2	35.1	19.77	29.31	43.23	-38.59	-34.95	-53.57	-159.22	-45	-14.24	-64.35	158.02
EV/S												9.57	10.37	10.37
Debt/EBITDA									-0.3386	-0.2302	-0.8004	-0.1157	-0.1584	-0.1584	22.59
Netdebt/Ebitda	-4.79	-4.77	-4.95	-3.19	-3.09	-5.17	-11.37	7.1	7.64	7.64		1.4118	1.9319	1.9319	18.06
Debt/Ratio	0.92	0.19	0.15	0.17	0.15	0.11	0.12	0.1	0.15	0.15		0.0121	0.0121	0.0121	0.21
Debt/Equity	1.31	0.23	0.17	0.2	0.18	0.13	0.13	0.11	0.18	0.18		0.4038	0.4257	0.4257	3.37
Debt/Net Income												-0.1315	-0.1315	-0.1315	2.07
Бета									1.38	1.29	1.55	-0.0852	-2.76	-2.76	1.75
Индекс Альтмана	5.74	30.87	44.11	28.87	22.45	25.05	14.27	30.02	27.07	17.69	5.28	4.6	4.62	4.62	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		14.34	13.09	22.46	15.71	8.66	8.13	6.09	10.2	8.05	11.21	6.85	9.94	8.21
P/BV						5.32	5	3.63	5.77	4.15	5.5	3.03	4.08	11.77
P/E				-222.11										129.36
EV/EBITDA	-67.38	-81.12	-103.59	-395.24	-344.74	-155.26	-75.58	-34.74	-45.65	-25.68	-27.95	-12.18	-13.99	158.02
Debt/EBITDA	-1.015	-1.7218	-3.77	4.96	-1.5243	-1.8489	-0.6782	-0.6872						22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %									0	0	0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000281		0.0197	0.0158	0.015	0.0199	0.0199
Всего задолженность	0.0532	0.039	0.0535	0.074			0.074
Чист. проц. доходы, млрд		0.0027	0.0034
Персонал, чел				786	899	937

Investing Port

NASDAQ: AMBA - Ambarella, Inc.

Отчетность Ambarella, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное