1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.24%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
Минусы
- Цена (10.84 $) выше справедливой оценки (5.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 1.8907% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:46 QFIN or AMPL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qfin-ampl-better-va...
источник:
30 Марта 19:24 QFIN or AMPL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qfin-ampl-better-va...
источник:
9 Марта 19:53 Amplitude Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amplitude-full-2023...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amplitude, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -100% | 0.4% |
90 дней | -14.5% | -100% | 9.6% |
1 год | -5.2% | -99% | 33.2% |
AMPL vs Сектор: Amplitude, Inc. превзошел сектор "Technology" на 93.8% за последний год.
AMPL vs Рынок: Amplitude, Inc. значительно отстал от рынка на -38.4% за последний год.
Стабильная цена: AMPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMPL с недельной волатильностью в -0.1009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой (5.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой на 50.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.23) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.67) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.67) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.8772%) ниже средней доходности за 5 лет (33.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8772%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.65%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.65%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.33%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.33%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.7%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.