1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (393.01%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.31%.
Минусы
Цена (1.41 $) выше справедливой оценки (1.2597 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=-62.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 04:50 Insider Sale: CEO Patricia Trompeter Sells 120,000 Shares of Sphere 3D Corp (ANY)
![Insider Sale: CEO Patricia Trompeter Sells 120,000 Shares of Sphere 3D Corp (ANY)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VlbXToXVXmfWGX4Zo7ZWAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/e167ed7f58ed1966d16320aff35e3a2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-ceo-pa...
источник:
6 Июнь 11:59 Companies Like Sphere 3D (NASDAQ:ANY) Are In A Position To Invest In Growth
![Companies Like Sphere 3D (NASDAQ:ANY) Are In A Position To Invest In Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YXKT7OmvC2waiLJcD6GGKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/36ca5b522ba2e0a30acf16e5282f313b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/companies-sphere-3d...
источник:
29 Май 12:11 Sphere 3D Corp. Provides July 2023 Production and Operation Updates
![Sphere 3D Corp. Provides July 2023 Production and Operation Updates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pjkCIuApPQLV8PNLmh7lcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/5cecbddc91559773fa3e7ab3b1e247ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sphere-3d-corp-prov...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sphere 3D Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 19.5% | -2.5% | 2.1% |
90 дней | 2.2% | -100% | -5.2% |
1 год | 393% | -100% | 15.2% |
ANY vs Сектор: Sphere 3D Corp. превзошел сектор "Technology" на 492.98% за последний год.
ANY vs Рынок: Sphere 3D Corp. превзошел рынок на 377.79% за последний год.
Стабильная цена: ANY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANY с недельной волатильностью в 7.56% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.41 $) выше справедливой (1.2597 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8815) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8815) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6223) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6223) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7179) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7179) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (86.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-62.51%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-62.51%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.23%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.23%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.