Sphere 3D Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 73.97 | -100% | -0.5358 | -100% |
| P/S |
|
1.62 | 8.07 | -79.9% |
|
|
| P/BV |
|
0.8815 | 9 | -90.2% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 26.04 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-1.72 | 83.78 | -102.05% |
|
|
| Ev/S |
|
1.6 | 7.84 | -79.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.02 | 31.23 | -90.34% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0042 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-92.88 | 23.88 | -488.86% | -219.95 | -57.77% |
| ROE |
|
-58.05 | 15.68 | -470.24% |
|
|
| ROA |
|
-46.95 | 8.94 | -625% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-106.85 | 13.32 | -902.37% |
|
|
| ROCE |
|
-65.82 | 25.45 | -358.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 7.86 | -100% | -0.2805 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0288 | 7.47 | -99.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2295 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.9 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.51 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 34.01 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
291.18 | -1.41 | -20751.06% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
626.64 | -106.41 | -688.89% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
431.95 | 22.61 | 1810.44% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-743.72 | 10.89 | -6929.38% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
19.12 | -18.73 | -202.08% |
IP Score
4.5/10
