1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.51%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (6.49 $) выше справедливой оценки (5.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 34.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-69.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 16:09 Applied Digital Announces Agreement to Sell Garden City Campus to Marathon Digital Holdings
![Applied Digital Announces Agreement to Sell Garden City Campus to Marathon Digital Holdings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WY54lYyIfe62v5eRXs6uYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e1a24f89620a82a3d84514b3a6a31ad6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-digital-ann...
источник:
9 Июнь 11:56 Penny Stocks with Promise: 3 Sub-$5 Picks Poised for Explosive Growth
![Penny Stocks with Promise: 3 Sub-$5 Picks Poised for Explosive Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b6x5BPqD5Q_gOU7vOE5mAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/89180ebea380c7240fd879a97fc9362e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penny-stocks-promis...
источник:
9 Июнь 11:29 Applied Digital Secures Private Debt Facility of up to $200 million to Accelerate HPC Data Center Project in Ellendale, North Dakota
![Applied Digital Secures Private Debt Facility of up to $200 million to Accelerate HPC Data Center Project in Ellendale, North Dakota](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WY54lYyIfe62v5eRXs6uYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e1a24f89620a82a3d84514b3a6a31ad6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-digital-sec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Applied Blockchain, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 57.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -34.5% | -100% | 15% |
APLD vs Сектор: Applied Blockchain, Inc. превзошел сектор "Technology" на 65.48% за последний год.
APLD vs Рынок: Applied Blockchain, Inc. значительно отстал от рынка на -49.52% за последний год.
Стабильная цена: APLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APLD с недельной волатильностью в -0.6637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.49 $) выше справедливой (5.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.49 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.45) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.45) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.66) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.89) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.89) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69.22%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69.22%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.76%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.76%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.