NASDAQ: APLD - Applied Blockchain, Inc.

Доходность за полгода: -6.75%
Сектор: Technology

Отчетность Applied Blockchain, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.00064	0.00021	0.3137		0.6237
Выручка, млрд $	0.001	0.004	0.003	0.004	0.002	0.000337			0.0085	0.0554	0.0554
Чистая прибыль, млрд $	-0.001		-0.001	-0.002	-0.003	-0.003	-0.000263	-0.001	-0.0225	-0.0456	-0.0456
EV, млрд $					-0.0024	-0.000878	0.0034	-0.000639	0.2232	0.9156	0.9156
EBIT, млрд $					-0.0031	-0.0034	-0.000263	-0.000332	-0.0209	-0.0441	-0.0441
EBITDA, млрд $				0	-0.0027	-0.003	-0.000263	-0.000331	-0.0194	-0.0368	-0.0368
FCF, млрд $					-0.0028	-0.0024		-0.003	-0.0591	-0.0725	-0.0725
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0027	-0.0023	-0.0001	-0.0001	-0.000872	0.0587	0.0587
Баланс стоимость, млрд $					-0.0093	-0.0126	-0.0211	-0.0216	0.0723	0.0595	0.0595
Операционная прибыль, млрд $	-0.001		-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.000263	-0.000332	-0.0209	-0.0441	-0.0441
Операционные расходы, млрд $					0.0033	0.0036	-0.000263	0.000332	0.0199	0.0551	0.0551
CAPEX, млрд $					0.0001	0.0001	0.0033	0.003	0.0583	0.1313	0.1313

	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $			0.000612	0.0014	0.001	0.0075	0.0069	0.0123	0.0141	0.0141	0.022	0.0363	0.0422	0.0433
Чистая прибыль, млрд $	-0.0001	-0.0001	-0.0141	-0.000171	-0.0024	-0.0046	-0.0047	-0.0268	-0.0073	-0.007	-0.0069	-0.0115	-0.0105	-0.0628
EV, млрд $						0.5916	0.2375	0.1876	0.2016	0.2629	0.9264	0.7182	0.704	0.7849
EBIT, млрд $						-0.0024	-0.004	-0.0042	-0.0267	-0.007	-0.0089	-0.0051	-0.0216	-0.0341
EBITDA, млрд $			-0.0126	-0.000188	-0.0023	-0.0033	-0.003	-0.0251	-0.0049	-0.005	-0.0062	0.0027	-0.0082	-0.0079
FCF, млрд $			-0.0024	-0.0288	0.0041	-0.032	-0.0144	-0.028	0.000156	0.000256	-0.0305	-0.0281	-0.0087	-0.0023
Операционный денежный поток, млрд $						0.0018	-0.005	0.0173	0.0107	0.0262	0.0046	0.0045	0.0045	0.0388
Баланс стоимость, млрд $						-0.0525	-0.0561	-0.0606	-0.0872	0.0609	0.0595	0.1279	0.1557	0.1185
Операционная прибыль, млрд $			-0.0014	0.0038	0.002	-0.0052	0.0173	0.0107	0.0262	-0.007	-0.0062	-0.0051	-0.0082	-0.0341
Операционные расходы, млрд $						0.0014	0.0041	0.005	0.0272	0.0105	0.0123	0.0171	0.0212	0.0304
CAPEX, млрд $			0.000203	0.000174	0.000122	0.000969	0.0011	0.0016	0.0021	0.0259	0.0351	0.0326	0.0132	0.0412

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0024	0.000878		0.0118	0.0388	0.0436	0.0436
Short Term Investments		0.000125
Total Receivables		0.0001			0.000227	0.0001	0.0001
Амортизация, млрд		0.000323		0	0.0015	0.0073	0.0073
Total Current Assets		0.0011		0.0118	0.0493	0.0458	0.0458
Чистые активы, млрд	0.0036	0.000788	-0.002	-0.0026	0.0643	0.1956	0.1956
Активы, млрд	0.0042	0.0013		0.0151	0.12	0.264	0.264
Short Term Debt			0.0019	0.0021	0.0023	0.014	0.014
Long Term Debt					0.0059	0.0685	0.0685
Задолженность, млрд	0.000593	0.000477	0.002	0.0176	0.0407	0.1943	0.1943
Чистый долг, млрд	-0.0024	-0.000878	0.0019	-0.0096	-0.0253	0.0482	0.0482
Долг, млрд			0.0019	0.0021	0.0135	0.0918	0.0918

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0289	0.0141	0.012	0.0463	0.0408	0.0181	0.0229	0.0229	0.0436	0.0059	0.0092	0.034
Total Receivables					0.000227	0.0001	0.000276	0.0001	0.0001	0.0000	0.000307	0.000225
Товарно материальные запасы							0			0.0253	0.0254
Амортизация, млрд					0.000971	0.0011	0.000703	0.0019	0.0026	0.0079	0.0134	0.0262
Total Current Assets					0.0493	0.0424	0.0207	0.0244	0.0458	0.0335	0.0365	0.1057
Чистые активы, млрд				-0.0086	0.0723	0.0683	0.0635	0.1673	0.1956	0.2872
Активы, млрд				0.0635	0.12	0.1459	0.1674	0.2076	0.264	0.3492	0.4807	0.6432
Short Term Debt					0.0023	0.004	0.0078	0.009	0.014	0.0344	0.061	0.1188
Long Term Debt					0.0059	0.0121	0.0164	0.0189	0.0685	0.0349	0.0335	0.0425
Задолженность, млрд				0.0721	0.0407	0.069	0.0955	0.1362	0.1943	0.2212	0.325	0.5247
Чистый долг, млрд				-0.0107	-0.0253	-0.0116	0.0147	0.0135	0.0482	0.098	0.1743	0.2603
Долг, млрд	0.005	0.0065	0.0228	0.029	0.0487	0.0702	0.1086	0.0364	0.0918	0.104	0.1835	0.2943

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-5.58	-1.44	-0.42	-1.02	-1.62	-2.04	-2.34												-0.0159	-0.5321	-0.3937	-0.4853		-0.4853
Цена акции ао				9.54	14.88	7.38	11.82	0.3	0.66	0.42	0.01	0.02	0.01	0.06	0.1	0.06	0.04	0.07	0.04	0.21	3.16	6.74	6.03	6.03
Число акций ао, млн							1.39												16	1	57.12	93.98		93.98
FCF/акцию						-2.05	-1.7346													-2.24	-1.035	-0.7719		-0.7719

	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.05	-0.05	-0.26	0	-0.12	-0.03	-0.05	-0.28	-0.07	-0.0746	-0.0721	-0.114	-0.096	-0.5175
FCF/акцию						0.0724	-0.5563	-0.1544	-0.2991	0.0027	-0.3203	-0.2793	-0.0793	-0.0192

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-82.36	-7.64	-15.37	-30.63	-56.04	-148.89	42.87	34.97	-64.54	-69.22		-69.22	40.45
ROA, %	-805.72	-62.11	-6.93	-14.19	-27.63	-49.02	-119.84	-41.57	-7.55	-33.3	-23.76		-23.76	13.70
ROIC, %		-82.36	-7.64	-15.37	-30.63	-56.04	-148.89							26.21
ROS, %										-81.94	-82.31	-82.31	-82.31	20.24
ROCE, %						-84.24	-428.54	13.05	-2.64	-22.97	-29.67		-29.67	24.15
Рентаб EBITDA, %						-175.27	-877.21			-226.6	-66.41		-66.41	31.61
Чистая рентаб, %	-362.2	-86.7	-12.5	-48.6	-58.3	-197.5	-975.18			-263.02	-82.33		-82.33	20.24
Operation Margin, %											-79.6	-79.6	-79.6	23.79
Чистая процентная маржа, %	-362.24	-86.36	-11.8	-42.64	-58.34	-180.26	-975.18							26.15

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		300.25	-47.53	-19.31	-65.54	-12.21	-10.61	-16.25	-11.77	-58.08	40.45
ROA, %		-10.98	-3.18	-3.5	-17.07	-3.75	-2.91	-3.74	-2.54	-11.18	13.70
ROCE, %		-6.64	-7.13	-6.06	-32.72	-7.24	-8.04	-3.78	-11.95	-14.85	24.15
Рентаб EBITDA, %	-223.68	-43.81	-43.92	-203.46	-34.64	-35.7	-28.33	7.52	-19.37	-18.21	31.61
Чистая рентаб, %		-626.22	-38.79	-67.29	-216.77	-49.86	-31.11	-31.54	-24.95	-144.96	20.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					29.07	15.66		15.66	8.26
P/BV			-0.7385	-3.47	3.14	12.45		12.45	11.82
P/FCF						-8.6	-8.6	-8.6	43.44
E/P						-0.0731	-0.0731	-0.0731	0.03
EV/EBITDA	0.9	0.297	-9.9	1.9314	-11.52	-24.89		-24.89	162.75
EV/S						15657.94	16.53	16.53
Debt/EBITDA				-6.45		-2.08	-2.49	-2.49	22.59
Netdebt/Ebitda						-1.093	-1.3098	-1.3098	18.06
Debt/Ratio						0.3477	0.3477	0.3477	0.21
Debt/Equity						0.4693	0.4693	0.4693	3.37
Debt/Net Income						-2.01	-2.01	-2.01	2.07
Бета					4.92	2.15	3.94	3.94	0.97
Индекс Альтмана					9.71	5.2	5.2	5.2	7.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	48.34	12.71	5.4	5.62	5.43	15.7	7.05	4.28	3.24	8.26
P/BV	-69.96	3.32	2.59	2.6	3.49	12.6	4.85	3.4	4.43	11.82
EV/EBITDA	-38.14	-13.05	-21.79	-5.88	-7.09	-22.99	-20.81	-42.12	-40.09	162.75
Debt/EBITDA							38.04			22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.011	1.1E-5	1.1E-5
Дивиденды / прибыль, %		0	0	28.43

	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.1E-5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000253	9.8E-5	0.000263	0.000236	0.000112	0.002		0.002
Всего задолженность			0.002	0.0025				0.0025
Персонал, чел					4	55	121

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.0E-5	0.000112	0.000356	0.000385	0.000384	0.000855	0.0021	0.0024	0.0044

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: APLD - Applied Blockchain, Inc.

Отчетность Applied Blockchain, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное