Financial Markets by TradingView

NASDAQ: APOG - Apogee Enterprises, Inc.

Доходность за полгода: +24.64%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.11%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.88 $) выше справедливой оценки (43.53 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.798%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Apogee Enterprises, Inc. Industrials Индекс
7 дней 8.2% -100% 3.4%
90 дней 13.2% -100% -4.6%
1 год 39.7% -100% 15%

Положительная оценка APOG vs Сектор: Apogee Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 139.68% за последний год.

Положительная оценка APOG vs Рынок: Apogee Enterprises, Inc. превзошел рынок на 24.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APOG с недельной волатильностью в 0.7631% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.85
P/S: 0.712
Больше данных по APOG

3.2. Выручка

EPS 4.64
ROE 26.61%
ROA 11.55%
ROIC 0.87%
Ebitda margin 11.57%
Больше данных по APOG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (66.88 $) выше справедливой (43.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.88 $) выше справедливой на 34.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.712) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.712) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.61%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.61%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.11% до 19.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 174.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.798% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.798% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.798% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Apogee Enterprises, Inc.

Перейти на форум акций "Apogee Enterprises, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме