1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.27%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущий уровень задолженности 19.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (58.77 $) выше справедливой оценки (50 $)
- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:04 Calculating The Intrinsic Value Of Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
6 Апреля 10:29 Apogee Enterprises (APOG) Stock Moves -1.18%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apogee-enterprises-...
источник:
30 Марта 10:03 Apogee Enterprises, Inc. (APOG) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apogee-enterprises-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Apogee Enterprises, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -100% | 0.3% |
90 дней | 10.9% | -100% | 8.5% |
1 год | 34.3% | -32.4% | 31.9% |
APOG vs Сектор: Apogee Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 66.66% за последний год.
APOG vs Рынок: Apogee Enterprises, Inc. превзошел рынок на 2.39% за последний год.
Стабильная цена: APOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APOG с недельной волатильностью в 0.659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.77 $) выше справедливой (50 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.77 $) выше справедливой на 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.29) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.29) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7436) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7436) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.61%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.61%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.89%) находятся на не комфортном уровне.