Financial Markets by TradingView

NASDAQ: APOG - Apogee Enterprises, Inc.

Доходность за полгода: +30.46%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.27%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.11%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.77 $) выше справедливой оценки (50 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Apogee Enterprises, Inc. Industrials Индекс
7 дней -0.8% -100% 0.3%
90 дней 10.9% -100% 8.5%
1 год 34.3% -32.4% 31.9%

Положительная оценка APOG vs Сектор: Apogee Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 66.66% за последний год.

Положительная оценка APOG vs Рынок: Apogee Enterprises, Inc. превзошел рынок на 2.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APOG с недельной волатильностью в 0.659% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.29
P/S: 0.7436
Больше данных по APOG

3.2. Выручка

EPS 4.64
ROE 26.61%
ROA 11.55%
ROIC 0.87%
Ebitda margin 11.57%
Больше данных по APOG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.77 $) выше справедливой (50 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.77 $) выше справедливой на 14.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.29) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.29) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7436) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7436) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.61%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.61%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.55%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.11% до 19.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 174.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Apogee Enterprises, Inc.

Перейти на форум акций "Apogee Enterprises, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме