1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.2%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (7.66%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
Минусы
- Цена (22.21 $) выше справедливой оценки (1.3539 $)
- Текущий уровень задолженности 12.57% увеличился за 5 лет c 3.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=36.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:56 3 Magnificent Ultra-High-Yield Dividend Stocks That Are Screamings Buys in April
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-magnificent-ultra...
источник:
30 Марта 18:13 Want $600 in Super Safe Annual Dividend Income? Invest $5,925 Into the Following 3 Ultra-High-Yield "Vice" Stocks.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-600-super-safe...
источник:
16 Марта 17:53 Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alliance-partners-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alliance Resource Partners, L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -98.2% | 1.2% |
90 дней | 8% | -98.5% | 8% |
1 год | 7.7% | -98.1% | 31.7% |
ARLP vs Сектор: Alliance Resource Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 105.77% за последний год.
ARLP vs Рынок: Alliance Resource Partners, L.P. значительно отстал от рынка на -24.03% за последний год.
Стабильная цена: ARLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARLP с недельной волатильностью в 0.1473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.21 $) выше справедливой (1.3539 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.21 $) выше справедливой на 93.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3562) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3562) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9821) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9821) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (57.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (57.09%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.53%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.53%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.86%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.86%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.2% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.86%) находятся на комфортном уровне.