1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.18%) больше среднего по сектору (5.76%).
- Доходность акции за последний год (34.36%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
- Цена (25.34 $) выше справедливой оценки (22.64 $)
- Текущий уровень задолженности 12.57% увеличился за 5 лет c 3.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=36.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:59 Should Value Investors Buy Alliance Resource Partners (ARLP) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
9 Июнь 00:50 Are Oils-Energy Stocks Lagging Alliance Resource Partners (ARLP) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oils-energy-stocks-...
источник:
9 Июнь 00:36 Dividend Diamonds in the Rough: 7 Overlooked Stocks With Huge Payout Potential
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-diamonds-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alliance Resource Partners, L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 26.4% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 34.4% | -72.5% | 15% |
ARLP vs Сектор: Alliance Resource Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 106.88% за последний год.
ARLP vs Рынок: Alliance Resource Partners, L.P. превзошел рынок на 19.35% за последний год.
Стабильная цена: ARLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARLP с недельной волатильностью в 0.6607% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.34 $) выше справедливой (22.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3898) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3898) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0064) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0064) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.53%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.53%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.86%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.86%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.18% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.86%) находятся на комфортном уровне.