NASDAQ: ARLP - Alliance Resource Partners, L.P.

Доходность за полгода: +12.8%
Сектор: Energy

Alliance Resource Partners, L.P.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4 8.77 -54.39% 3.62 10.51%
P/S 0.9821 1.55 -36.44%
P/BV 1.36 1.73 -21.73%
P/FCF 5.65 15.35 -63.19%
Ev/Ebitda 2.99 7.1 -57.89%
Ev/S 1.1 1.9 -42.49%
Ev/FCF 6.23 18.52 -66.35%
E/P 0.2471 0.1423 73.7%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 36.64 40.31 -9.1% 26.91 36.16%
ROE 34.35 34.69 -0.9738%
ROA 22.6 11.23 101.23%
ROIC 13.35 -9.78 -236.5%
ROS 24.55 22.68 8.23%
ROCE 36.18 32.07 12.82%
IP Profitability Score
7.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3585 1.68 -78.71% 0.7475 -52.04%
Nеt Debt/Ebitda 0.3095 1.37 -77.42%
Debt/Ratio 0.1209 0.2356 -48.69%
Debt/Equity 0.5149 5.89 -91.26%
Debt/Net Income 0.5351 2.87 -81.36%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 12.03 3.07 291.29% 8.66 38.88%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8571 0.8286 3.45%
Средний рост дивидендов -25.86 -4.45 480.71%
Средний процент за 5 лет 8.66 3.38 155.94%
Средний процент для выплат 74.21 39.54 87.67%
Разница со средней разницей по сектору 8.96
IP Dividend Score
6.94/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.82 29.32 5.12%
Импульс роста Ebitda 5 лет 23.41 57.74 -59.46%
Импульс роста Net Income 5 лет 57.92 -987.44 -105.87%
Импульс роста FCF 5 лет 115.93 162.93 -28.85%
Импульс роста EPS 5 лет 61.39 -212.14 -128.94%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
8.07/10

Похожие компании

Apache

Viper Energy Partners LP

Diamondback

TORM plc