NASDAQ: ARLP - Alliance Resource Partners, L.P.

Доходность за полгода: +29.87%
Сектор: Energy

Alliance Resource Partners, L.P.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4 6.51 -38.53% 3.62 10.51%
P/S 0.9821 1.5919 -38.31%
P/BV 1.3562 1.6081 -15.66%
P/FCF 5.65 16.28 -65.29%
Ev/Ebitda 2.99 4.78 -37.39%
Ev/S 1.0934 2.01 -45.56%
Ev/FCF 6.23 20.04 -68.93%
E/P 0.2471 0.1642 50.46%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 36.64 48.11 -23.85% 26.91 36.17%
ROE 36.53 60.03 -39.14%
ROA 32.86 13.04 152%
ROIC 13.35 -12.39 -207.79%
ROS 24.52 26.46 -7.31%
ROCE 26.26 18.83 39.41%
IP Profitability Score
7.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.373 1.4901 -74.97% 0.757 -50.72%
Nеt Debt/Ebitda 0.3094 1.3503 -77.08%
Debt/Ratio 0.1257 0.2568 -51.04%
Debt/Equity 0.5357 7.33 -92.7%
Debt/Net Income 0.5567 2.88 -80.68%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 13.18 3.12 322.94% 8.71 51.28%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов -21.04 0 0%
Средний процент за 5 лет 8.71 0 0%
Средний процент для выплат 59.53 39.32 51.4%
Разница со средней разницей по сектору 10.06 0 0%
IP Dividend Score
7.34/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.99 39.48 -21.5%
Импульс роста Ebitda 5 лет 23.41 81.21 -71.17%
Импульс роста Net Income 5 лет 57.92 -711.92 -108.14%
Импульс роста FCF 5 лет 115.93 160.91 -27.95%
Импульс роста EPS 5 лет 61.24 -206.38 -129.67%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
8.18/10

Похожие компании

Viper Energy Partners LP

PDC Energy, Inc.

Diamondback

TORM plc