MAX
Alliance Resource Partners, L.P.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.18 | 10.91 | -15.86% | 4.8 | +91.43% |
| P/S |
|
1.35 | 1.32 | 2.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.79 | 3.3 | -45.86% |
|
|
| P/FCF |
|
8.64 | 12.51 | -30.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.22 | 7.63 | -31.64% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5 | 1.65 | -9.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.78 | 15.23 | -35.76% |
|
|
| E/P |
|
0.11 | 0.11 | 0.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.68 | 29.33 | -2.25% | 30.15 | -4.9% |
| ROE |
|
19.68 | 33.08 | -40.51% |
|
|
| ROA |
|
12.65 | 7.82 | 61.7% |
|
|
| ROIC |
|
13.35 | 9.82 | 36.01% |
|
|
| ROS |
|
16.1 | 19.39 | -16.97% |
|
|
| ROCE |
|
22.48 | 14.89 | 50.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.69 | 2.31 | -70.02% | 0.62 | +11.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5 | 2.08 | -76.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.17 | 0.22 | -23.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.57 | 0.9 | -36.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.35 | 4.71 | -71.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.77 | 4.23 | 154.43% | 8.75 | +23.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.84 | 10.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-19.15 | 5.8 | -429.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.75 | 4.19 | 108.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.07 | 97.49 | -24.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.54 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
84.39 | 89.08 | -5.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
205.56 | -18.72 | -1198.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-379.3 | 108.09 | -450.91% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
33.95 | 80.4 | -57.77% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-376.47 | -54.56 | 590.01% |
IP Score
7.17/10
