1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 23.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.2%.
Минусы
- Цена (39.69 $) выше справедливой оценки (15.4 $)
- Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-28.62%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:38 Artesian Water Company Prepared to Fully Comply with EPA’s New PFAS Drinking Water Standard
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artesian-water-comp...
источник:
7 Апреля 03:15 Artesian Resources (NASDAQ:ARTN.A) investors are sitting on a loss of 32% if they invested a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artesian-resources-...
источник:
31 Марта 03:04 Artesian Resources Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artesian-resources-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Artesian Resources Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -12% | 1.5% |
90 дней | 12.8% | -79% | 8% |
1 год | -28.6% | 70801945.5% | 33% |
ARTNA vs Сектор: Artesian Resources Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801974.16% за последний год.
ARTNA vs Рынок: Artesian Resources Corporation значительно отстал от рынка на -61.63% за последний год.
Стабильная цена: ARTNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARTNA с недельной волатильностью в -0.5503% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.69 $) выше справедливой (15.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.69 $) выше справедливой на 61.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8652) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8652) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.44) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.44) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.02%) ниже средней доходности за 5 лет (2.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.02%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.98%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.98%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.25%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.25%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.32%) находятся на комфортном уровне.