NASDAQ: ARTNA - Artesian Resources Corporation

Доходность за полгода: -7.24%
Сектор: Industrials

Отчетность Artesian Resources Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																												0.5456		0.4771
Выручка, млрд $	0.0226	0.0209	0.0223	0.0255	0.0268	0.0276	0.032	0.0346	0.0363	0.0396	0.0453	0.0486	0.0525	0.0562	0.0609	0.0649	0.0651	0.0706	0.0691	0.0725	0.077	0.0791	0.0822	0.0804	0.0836	0.0881	0.0909	0.0966	0.0992	0.0989
Чистая прибыль, млрд $	0.0012	0.0017	0.002	0.0027	0.003	0.0025	0.0033	0.0042	0.0039	0.0044	0.005	0.0061	0.0063	0.0064	0.0073	0.0076	0.0067	0.0098	0.0083	0.0095	0.0113	0.013	0.014	0.0143	0.0149	0.0168	0.0168	0.0187	0.0172	0.0167
EV, млрд $																								0.4509	0.4954	0.5187	0.6065	0.7314	0.6653	0.6083
EBIT, млрд $																								0.0255	0.0199	0.0223	0.0223	0.0239	0.0261	0.0288
EBITDA, млрд $															0.0187	0.0197	0.0214	0.0244	0.0221	0.0246	0.0279	0.0305	0.037	0.0358	0.0379	0.0413	0.042	0.0429	0.0432	0.0421
FCF, млрд $																							-0.0053	-0.0199	-0.0218	-0.0139	-0.0095	-0.0104	-0.0325	-0.0303
Операционный денежный поток, млрд $																							0.0358	0.0291	0.0189	0.0204	0.0313	0.0373	0.023	0.0319
Баланс стоимость, млрд $																							0.0379	0.0434	0.0492	0.0566	0.0636	0.0716	0.0723	0.2304
Операционная прибыль, млрд $	0.0048	0.0052	0.0058	0.0076	0.0082	0.0078	0.0096	0.011	0.0109	0.0128	0.014	0.0157	0.0159	0.0163	0.0136	0.0143	0.0137	0.0225	0.0201	0.0224	0.0254	0.0272	0.0196	0.019	0.0199	0.0223	0.0223	0.0245	0.0261	0.0288
Операционные расходы, млрд $	0.0178	0.0157	0.0165	0.0179	0.0186	0.0197	0.0224	0.0236	0.0254	0.0268	0.0313	0.0329	0.0366	0.0399	0.0149	0.0159	0.0159	0.0119	0.0124	0.013	0.0132	0.0137	0.0143	0.0153	0.016	0.0165	0.0175	0.0319	0.0187	0.0061
CAPEX, млрд $																							0.0411	0.0491	0.0407	0.0343	0.0408	0.0478	0.0555	0.0622

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.025	0.0226	0.0222	0.025	0.0266	0.0251	0.0225	0.0253	0.0266	0.0245
Чистая прибыль, млрд $	0.0051	0.0031	0.0045	0.005	0.0061	0.0023	0.0037	0.0044	0.0051	0.0035
EV, млрд $			0.621	0.6464	0.6649	0.7323	0.7101	0.653	0.6207	0.7956
EBIT, млрд $			0.0076	0.0068	0.0081	0.0042	0.007	0.0078	0.0089	0.0067
EBITDA, млрд $	0.0117	0.009	0.0109	0.0119	0.0112	0.0084	0.0102	0.011	0.0123	0.0102
FCF, млрд $	-0.0051	0.0012	0.002	-0.0117	-0.0019	-0.0126	-0.0063	-0.0108	-0.0084	-0.0048
Операционный денежный поток, млрд $	0.0025	0.0123	0.0118	0.0018	0.0115	-0.000785	0.0105	0.0047	0.0081	0.0085
Баланс стоимость, млрд $	0.0605	0.0636	0.0656	0.0655	0.0716	0.0713	0.0723	0.2273	0.2296	0.2304
Операционная прибыль, млрд $	0.0069	0.0049	0.0047	0.0068	0.0081	-0.000785	0.007	0.0047	0.0067	0.0067
Операционные расходы, млрд $	0.0044	0.0044	0.0046	0.0045	0.0185	0.0048	0.0048	0.0047	0.0049	0.0016
CAPEX, млрд $	0.0076	0.0111	0.0098	0.0135	0.0134	0.0033	0.0168	0.0032	0.0165	0.0133

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000952	0.000293	0.000596	0.0000	0.0001	0.000108	0.000115	0.0025
Short Term Investments				0.000473
Total Receivables		0.0104	0.0081	0.012	0.0122	0.0167	0.0166	0.0166
Товарно материальные запасы		0.0015	0.0013	0.0015	0.0019	0.0047	0.006	0.006
Амортизация, млрд		0.0103	0.0166	0.0178	0.0189	0.0198	0.0133	0.0133
Total Current Assets		0.0161	0.0142	0.0176	0.0192	0.0278	0.0306	0.0306
Чистые активы, млрд	0.1466	0.1533	0.1603	0.1694	0.178	0.1879	0.1891	0.668
Активы, млрд	0.4946	0.5298	0.5604	0.5932	0.6252	0.7028	0.7258	0.7672
Short Term Debt		0.0177	0.0092	0.0286	0.0283	0.0222	0.0023	0.0023
Long Term Debt		0.1159	0.1442	0.1423	0.1433	0.1756	0.1783	0.1783
Задолженность, млрд	0.348	0.3766	0.4001	0.4238	0.4472	0.5149	0.5366	0.5368
Чистый долг, млрд	0.1159	0.1332	0.1532	0.1713	0.1719	0.0024	0.2003	0.1786
Долг, млрд	0.1168	0.1335	0.1538	0.1713	0.172	0.186	0.2005	0.1811

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.00061	0.0001	0.000478	0.00022	0.000108	0.0013	0.000115	0.0059	0.0065	-0.1783
Total Receivables			0.0089	0.011	0.0145	0.0167	0.0123	0.0146	0.0153	0.0166
Товарно материальные запасы			0.0029	0.0029	0.0025	0.0047	0.0053	0.0058	0.0055	0.006
Амортизация, млрд				0.0047	0.0049	0.0041	0.0032	0.0032	0.0034	0.0035
Total Current Assets			0.0156	0.0169	0.0229	0.0278	0.0216	0.0301	0.0339	0.0306
Чистые активы, млрд	0.1746	0.178	0.1806	0.1809	0.1879	0.1879	0.1891	0.6955
Активы, млрд	0.6164	0.6252	0.6528	0.6741	0.7028	0.7198	0.7258	0.7501	0.7618	0.7668
Short Term Debt			0.029	0.0116	0.0114	0.0222	0.0237	0.0021	0.0022	0.0023
Long Term Debt			0.1429	0.1736	0.174	0.1756	0.1763	0.1756	0.1759	0.1783
Задолженность, млрд	0.4418	0.4472	0.4722	0.4932	0.5149	0.5319	0.5366	0.5229	0.5322	0.5364
Чистый долг, млрд	0.1723	0.1719	0.1718	0.1854	0.0024	0.197	0.2003	0.1723	0.1721	0.3566
Долг, млрд	0.1729	0.172	0.1723	0.1856	0.0025	0.0441	0.2005	0.0248	0.1786	0.1783

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																								1.513	1.5364	1.6004	1.795	1.7852	1.98	1.8107		1.6662
Цена акции ао	6	6.22	7.31	8.22	11.11	11.56	9.89	13.31	12.84	18.16	19.63	19.92	19	19.06	15.98	17.29	18.96	18.11	24.1	22.93	22.49	27.7	31.94	38.56	34.18	36.69	37.08	46.33	58.06	59.61	36.75	39.69
Число акций ао, млн																									9.29	9.33	9.37	9.43	9.48	10.02		10.02
FCF/акцию																								-0.5751	-2.14	-2.34	-1.4856	-1.0083	-1.098	-3.42		-3.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.536	0.3244	0.4741	0.5328	0.6473	0.24	0.3896	0.44	0.4933	0.3384
FCF/акцию	-0.5354	0.126	0.2161	-1.2377	-0.2035	-1.3298	-0.661	-1.0805	-0.8157	-0.4714

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						7.4	9.59	8.13	7.43	8.01	8.71	9.82	7.36	7.31	7.96	8.01	5.97	8.33	6.81	7.57	8.54	9.32	9.79	9.52	9.52	10.2	9.69	10.33	9.13		7.98	22.05
ROA, %	1.24	1.71	1.85	2.26	2.26	1.7	2.03	2.28	1.81	1.94	2.06	2.25	2.13	1.84	2.02	2.05	1.78	2.51	2.06	2.25	2.62	2.87	2.96	2.79	2.74	2.92	2.76	2.9	2.38		2.25	9.26
ROIC, %						5.62	6.88	5.69	5.09	5.61	5.59	6.21	5.41	4.95	4.15	4.28	3.92	5.66	5.02	5.57	6.14	6.85	7.01	6.59	6.12	6.71	5.17					13.90
ROS, %	8.85	13.4	14.35	17.65	18.66	14.77	17.21	20.21	17.37	18.43	18.51	20.5	19.79	19.3	22.4	21.99	21.11	33.31	30.32	32.12	33.87	35.31	33.39	31.74	32.45	34.17	33.19	0	18.2	16.89	16.89	18.38
ROCE, %																								5.19	3.73	4.06	3.86	3.54	3.83		3.87	11.14
Рентаб EBITDA, %															30.66	30.41	32.96	34.57	32.05	33.88	36.26	38.53	45.01	44.53	45.38	46.81	46.27	31.65	43.52		42.61	34.11
Чистая рентаб, %	5.31	8.13	8.97	10.59	11.19	8.9	10.38	12.04	10.79	11.12	11.12	12.5	11.92	11.42	11.92	11.74	10.37	13.95	12.02	13.12	14.68	16.38	17	17.76	17.85	19.08	18.52	19.39	17.36		16.89	18.37
Operation Margin, %	21.24	24.88	26.01	29.8	30.6	28.42	29.97	31.79	30.08	32.25	30.89	32.28	30.27	29.07	22.4	21.99	21.11	31.85	29.06	30.94	32.93	34.33	32.71	29.78	30.03	31.74	24.54		24.17	29.12	29.12	22.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.96	1.7686	2.56	2.84	3.41	1.27	1.9985	2.31	2.49	1.6277	22.05
ROA, %	0.8245	0.4929	0.7016	0.7606	0.8925	0.3269	0.5126	0.6021	0.6708	0.4553	9.26
ROCE, %			1.3191	1.1465	1.2989	0.6551	1.0457	1.1316	1.2599	0.9292	11.14
Рентаб EBITDA, %	46.9	39.66	49.01	47.64	42.09	33.48	45.34	43.63	46.36	41.39	34.11
Чистая рентаб, %	20.23	13.55	20.21	20.18	23.11	9.26	16.47	17.6	19.09	14.18	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.93	1.34	1.48	1.88	2.27	1.93	2.06	1.9	2.64	2.52	2.38	2.28	2.1	1.72	1.92	1.94	2	2.28	2.48	2.42	2.9	3.36	4.33	3.95	4.09	3.94	4.81	5.65	5.33		4.35	5.90
P/BV						1.6	1.9	1.28	1.82	1.81	1.87	1.79	1.3	1.1	1.28	1.32	1.15	1.36	1.4	1.39	1.69	1.91	2.24	1.99	2.09	2.02	2.45	2.91	2.46		1.8652	7.30
P/E	17.56	16.48	16.5	17.79	20.26	21.69	19.83	15.74	24.42	22.62	21.42	18.26	17.61	15.07	16.07	16.52	19.3	16.37	20.61	18.41	19.75	20.49	25.49	22.25	22.93	20.66	25.95	29.11	30.71		25.73	34.76
P/FCF	-2.37	-7.37	-4.65	-6.96	-7.79	-5.1	-5.29	-4.19	-9.15	-5.8	-17.14	-6.1	-7.3	-3.6	-29.08	-82.52	37.91	57.02	-1030.42	-32.53	29.41	173.74	-61.89	-15.33	-15.35	-24.65	-45.98		-19.71	-15.75	-15.75	66.50
E/P	5.69	6.07	6.06	5.62	4.94	4.61	5.04	6.35	4.1	4.42	4.67	5.48	5.68	6.64	6.22	6.06	5.18	6.11	4.85	5.43	5.06	4.88	4.25	4.68	4.46	4.9	3.85		0.0377	0.035	0.035	0.04
EV/EBITDA															13.33	13.24	12.34	11.99	13.54	12.62	12.45	12.34	12.76	12.59	13.06	12.57	14.48	16.2	16.89		14.44	28.21
EV/S																													7.4	6.15	6.15
Debt/EBITDA																							3.16	3.73	4.05	4.15	4.09	0.0573	4.54	4.3	4.3	2.06
Netdebt/Ebitda															7.08	6.87	6.27	5.38	5.81	5.49	4.46	3.63	3.76	4.51	4.94	5.08	4.98		4.51	4.24	4.24	1.58
Debt/Ratio	0.83	0.73	0.75	0.76	0.75	0.77	0.79	0.72	0.76	0.76	0.76	0.77	0.71	0.75	0.75	0.74	0.7	0.7	0.7	0.7	0.69	0.69	0.7	0.71	0.71	0.71	0.72		0.2755	0.2361	0.2361	0.25
Debt/Equity						3.36	3.72	2.57	3.11	3.14	3.22	3.36	2.46	2.97	2.94	2.9	2.35	2.31	2.31	2.36	2.26	2.24	2.37	2.46	2.5	2.5	2.51		0.2969	0.2711	0.2711	0.49
Debt/Net Income																													11.02	10.84	10.84	4.65
Бета																												0.17	-0.133	0.276	0.276	-0.57
Индекс Альтмана	0.34	0.62	0.63	0.66	0.66	0.6	0.54	0.69	0.61	0.63	0.7	0.64	0.68	0.47	0.54	0.55	0.62	0.77	0.75	0.75	0.89	0.98	1	0.86	0.91	0.88	0.98	0	3.16	3.31	3.31	4.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.99	4.81	4.96	4.9	4.73	5.56	5.15	4.65	4.31	4.33	5.90
P/BV			2.49	2.55	2.55	2.85	2.7	2.12	1.9538	1.9055	7.30
P/E	21.3	25.95	26.78	26.33	24.32	30.55	29.65	27.84	27.75	25.63	34.76
EV/EBITDA	12.67	14.48	14.86	14.98	10.69	17.11	16.49	15.33	14.82	18.21	28.21
Debt/EBITDA	14.75	19.21	15.85	15.58	0.2201	23.71	19.65	16.19	14.5	17.55	2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							0.0085	0.0088	0.0091	0.0094	0.0098	0.0102	0.0104			0.0104
Дивиденд	0.2001	0.2801	0.3235	0.4088	0.431	0.4712	0.4866	0.4932	0.5156	0.5317	0.5533	0.5805	0.6134	0.664	0.7072	0.7225	0.7529	0.7626	0.7913	0.8229	0.8477	0.8733	0.8997	0.9269	0.9546	0.9837	1.0059	1.0466	1.11	1.1361	0.2897	1.1361
Див доход, ао, %	3.34	4.5	4.62	4.97	3.88	4.08	4.92	3.83	4.04	2.91	2.82	2.91	3.23	3.49	4.43	4.18	3.97	4.21	3.81	3.59	3.77	3.15	2.82	2.4	2.79	2.68	2.71	2.26	1.93	2.66	3.07	2.66	0.44
Дивиденды / прибыль, %																								60.76	61.77	61.12	55.75	58.39	54.59	60.67		67.32	8.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0027	0.0029	0.003
Дивиденды / прибыль, %	48.54	82.22	56.17	51.09	42.01	113.63	71.42	60.77	57.56	85.55	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0062	0.0063	0.007
Расходы на обслуживание долга	0.0062	0.0063	0.007	0.0076	0.0076	0.0081	0.009		0.0092
Персонал, чел						245	252	251

Investing Port

NASDAQ: ARTNA - Artesian Resources Corporation

Отчетность Artesian Resources Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное