NASDAQ: ARTNA - Artesian Resources Corporation

Доходность за полгода: +11.99%
Сектор: Industrials

Artesian Resources Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.62 28.37 -9.68% 24.98 2.57%
P/S 4.33 4.34 -0.2479%
P/BV 1.857 11.4 -83.7%
P/FCF -15.75 326.64 -104.82%
Ev/Ebitda 14.39 17.27 -16.66%
Ev/S 6.13 4.54 34.98%
Ev/FCF -20.01 223.06 -108.97%
E/P 0.035 0.031 12.73%
IP Value Score
7.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 42.61 19.16 122.36% 45.05 -5.41%
ROE 7.98 30.7 -73.99%
ROA 2.25 10.19 -77.95%
ROIC 0 17.63 -100%
ROS 16.89 8.2 105.89%
ROCE 3.87 40.53 -90.46%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.3 1.33 223.44% 4.28 0.5863%
Nеt Debt/Ebitda 4.24 0.5565 662.26%
Debt/Ratio 0.2361 0.237 -0.413%
Debt/Equity 0.2711 1.0671 -74.59%
Debt/Net Income 10.84 2.56 324.28%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.3/10
 3.32 1.1277 194.41% 2.71 22.42%
Кол-во лет роста дивиденда 30 7.43 303.85%
DSI 0.9286 0.585 58.72%
Средний рост дивидендов 3.61 -0.6747 -634.66%
Средний процент за 5 лет 2.71 0.7725 251.08%
Средний процент для выплат 71.33 26.13 173.02%
Разница со средней разницей по сектору 2.19 -0.3762 -682.73%
IP Dividend Score
8.59/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 18.31 -4.19 -536.99%
Импульс роста Ebitda 5 лет 10.99 57.93 -81.03%
Импульс роста Net Income 5 лет 11.89 174.37 -93.18%
Импульс роста FCF 5 лет 38.95 -23.98 -262.43%
Импульс роста EPS 5 лет 4.11 51.96 -92.09%
IP Growth Score
2.6/10
IP Score
5.28/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company