MAX
Artesian Resources Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.95 | -19.97 | -179.85% | 23.58 | -32.38% |
| P/S |
|
3.01 | 10.39 | -70.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 25.62 | -94.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-38.25 | -356.75 | -89.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.04 | -26.77 | -137.51% |
|
|
| Ev/S |
|
4.66 | 10.68 | -56.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-55.18 | -326.1 | -83.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0585 | 0.0451 | 29.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.43 | 16.06 | 189.16% | 44.95 | +3.27% |
| ROE |
|
8.69 | 30.46 | -71.49% |
|
|
| ROA |
|
2.61 | 7.28 | -64.21% |
|
|
| ROIC |
|
7.36 | 14.11 | -47.84% |
|
|
| ROS |
|
24.22 | 6.42 | 277.11% |
|
|
| ROCE |
|
15.25 | 64.48 | -76.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.57 | 1.15 | 210.46% | 3.94 | -9.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.55 | 0.48 | 644.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.22 | 0.23 | -3.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.34 | 2.42 | -3.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.78 | 2.23 | 294.14% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.08/10
|
3.63 | 0.95 | 281.67% | 2.97 | +22.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
31 | 5.9 | 425.73% | ||
| DSI |
|
1 | 0.61 | 65.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.8 | 5.72 | -33.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.97 | 0.89 | 232.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
70.94 | 23.67 | 199.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.68 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.48 | -19.4 | -215.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
21.46 | 18.66 | 15.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
21.27 | 73.34 | -71% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-34.49 | 60.26 | -157.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
10.35 | 198.28 | -94.78% |
IP Score
5.51/10
