1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 13.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.97%.
Минусы
- Цена (94.46 $) выше справедливой оценки (17.99 $)
- Дивиденды (1.0774%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Activision Blizzard | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -84% | -0.5% |
90 дней | 0% | -100% | -13.2% |
1 год | 2.1% | -100% | 0.8% |
ATVI vs Сектор: Activision Blizzard превзошел сектор "Technology" на 102.1% за последний год.
ATVI vs Рынок: Activision Blizzard превзошел рынок на 1.3289% за последний год.
Стабильная цена: ATVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATVI с недельной волатильностью в 0.0403% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (94.46 $) выше справедливой (17.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.46 $) выше справедливой на 81%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.61) ниже чем у сектора в целом (84.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.61) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.96) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.96) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.05) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.05) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1733%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.66%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1733%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.66%) ниже доходности по сектору (-8.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.21%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.21%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.77%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.77%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.7%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0774% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0774% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0774% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.26%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2022 | YANG JESSE Chief Accounting Officer |
Продажа | 79.54 | 164 807 | 2072 |
14.03.2022 | Alegre Daniel President and COO |
Продажа | 79.66 | 1 160 090 | 14563 |
09.08.2021 | NOLAN PETER J Director |
Покупка | 81.93 | 323 624 | 3950 |
06.08.2021 | NOLAN PETER J Director |
Покупка | 81.58 | 677 114 | 8300 |
05.08.2021 | NOLAN PETER J Director |
Покупка | 80.24 | 1 000 190 | 12465 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке