Broadcom (AVGO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Broadcom

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.31%) больше среднего по сектору (0.6614%).
Доходность акции за последний год (113.54%) выше чем средняя по сектору (-2.45%).
Текущая эффективность компании (ROE=58.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

Минусы

Цена (872 $) выше справедливой оценки (33.25 $)
Текущий уровень задолженности 53.84% увеличился за 5 лет c 34.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 часов назад Фондовые индексы США теряют более 1,5%

24 декабря 07:37 Уолл-стрит завершила в плюсе волатильную сессию понедельника

20 декабря 14:58 Глава Broadcom ждет активных инвестиций техгигантов в ИИ до конца десятилетия

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Broadcom	Technology	Индекс
7 дней	9.8%	-5.6%	-3.2%
90 дней	34.6%	-2.8%	7.9%
1 год	113.5%	-2.4%	28.1%

AVGO vs Сектор: Broadcom превзошел сектор "Technology" на 115.99% за последний год.

AVGO vs Рынок: Broadcom превзошел рынок на 85.42% за последний год.

Стабильная цена: AVGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AVGO с недельной волатильностью в 2.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.51

P/S: 10.03

Больше данных по AVGO

3.2. Выручка

EPS	3.3
ROE	58.7%
ROA	19.33%
ROIC	14.34%
Ebitda margin	58.06%

Больше данных по AVGO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (872 $) выше справедливой (33.25 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (872 $) выше справедливой на 96.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у сектора в целом (74.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.97) выше чем у сектора в целом (9.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.97) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у сектора в целом (8.23).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) ниже чем у сектора в целом (121.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.54%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.23%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.7%) выже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.7%) выже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.33%) выже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.33%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.34%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (53.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.9% до 53.84%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 278.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.31% выше средней по сектору '0.6614%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 333.81% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
23.12.2024	Bryant Diane M Director	Продажа	226.68	3 400 200	15 000
20.12.2024	Spears Kirsten M. CFO & Chief Accounting Officer	Продажа	229.62	2 886 320	12 570
17.12.2024	You Harry L. Director	Продажа	240	1 569 600	6 540
11.10.2024	Brazeal Mark David Officer	Покупка	181.45	3 429 400	18 900
07.10.2024	Brazeal Mark David Chief Legal & Corp Affairs Ofc	Продажа	177.1	3 591 590	20 280

9. Форум по акциям Broadcom

Перейти на форум акций "Broadcom" ⇨

Investing Port

NASDAQ: AVGO - Broadcom

Анализ компании Broadcom