1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (92.35%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=60.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (1658.63 $) выше справедливой оценки (309.38 $)
Дивиденды (0.1707%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 53.84% увеличился за 5 лет c 34.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:29 Is Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) the Best AI Stock Pick of Major Tech Funds?
![Is Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) the Best AI Stock Pick of Major Tech Funds?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lh3zoC25u8O4ZDLRmyT.Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/69ad9e14d0bf31626b38587a363b725d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-inc-nasdaq...
источник:
29 Июнь 03:04 Estimating The Intrinsic Value Of Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)
![Estimating The Intrinsic Value Of Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Fsh5OXpzqvV54FtoKmzQoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/90de6a8d90c78bab83054b6677342f72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
29 Июнь 02:10 Broadcom Stock Has Stumbled. Why This Analyst Is Backing the Custom AI Chip Maker.
![Broadcom Stock Has Stumbled. Why This Analyst Is Backing the Custom AI Chip Maker.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QAHFGOzj1Ve3sqJQe1fcuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/8c445cf9cfe637918bba6379fc321ba2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b98a3859-ebd2-3250-8f6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Broadcom | Technology | Индекс | |
7 дней | -8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 25.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 92.3% | -100% | 15% |
AVGO vs Сектор: Broadcom превзошел сектор "Technology" на 192.34% за последний год.
AVGO vs Рынок: Broadcom превзошел рынок на 77.34% за последний год.
Стабильная цена: AVGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVGO с недельной волатильностью в 1.776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1658.63 $) выше справедливой (309.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1658.63 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.51) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.98) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.98) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.31%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.31%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.28%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.28%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.34%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1707% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1707% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1707% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.29%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2024 | Brazeal Mark David Chief Legal & Corp Affairs Ofc |
Продажа | 1367.52 | 3 418 800 | 2500 |
21.03.2024 | Hao Kenneth Director |
Продажа | 1388.13 | 12 715 300 | 9160 |
16.12.2021 | FERNANDEZ RAUL J Director |
Покупка | 626.99 | 99 691 | 159 |
24.03.2021 | HARTENSTEIN EDDY W Director |
Продажа | 463.42 | 245 613 | 530 |
23.03.2021 | HARTENSTEIN EDDY W Director |
Продажа | 469.5 | 248 835 | 530 |