1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 46.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.9%.
Минусы
- Цена (7.77 $) выше справедливой оценки (5.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:10 Concrete Pumping Holdings, Inc. (NASDAQ:BBCP) has caught the attention of institutional investors who hold a sizeable 35% stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concrete-pumping-ho...
источник:
14 Июль 05:08 Return Trends At Concrete Pumping Holdings (NASDAQ:BBCP) Aren't Appealing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-concr...
источник:
14 Июнь 22:25 Concrete Pumping Holdings First Quarter 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concrete-pumping-ho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Concrete Pumping Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 35.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.4% | -100% | 3.7% |
BBCP vs Сектор: Concrete Pumping Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 94.64% за последний год.
BBCP vs Рынок: Concrete Pumping Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -9.03% за последний год.
Стабильная цена: BBCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBCP с недельной волатильностью в -0.1031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.77 $) выше справедливой (5.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.77 $) выше справедливой на 29.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2197) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2197) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8501) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8501) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.82%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.82%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке