1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.1674%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 34.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.24%.
Текущая эффективность компании (ROE=31.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (133.76 $) выше справедливой оценки (112.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:46 Is It Worth Investing in Builders FirstSource (BLDR) Based on Wall Street's Bullish Views?
![Is It Worth Investing in Builders FirstSource (BLDR) Based on Wall Street's Bullish Views?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worth-investing-bui...
источник:
29 Июнь 17:48 Are Investors Undervaluing Builders FirstSource (BLDR) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Builders FirstSource (BLDR) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
29 Июнь 17:22 Wall Street Analysts Think Builders FirstSource (BLDR) Is a Good Investment: Is It?
![Wall Street Analysts Think Builders FirstSource (BLDR) Is a Good Investment: Is It?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Builders FirstSource, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -7.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | -35.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -1.2% | -100% | 15% |
BLDR vs Сектор: Builders FirstSource, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 98.83% за последний год.
BLDR vs Рынок: Builders FirstSource, Inc. значительно отстал от рынка на -16.18% за последний год.
Стабильная цена: BLDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLDR с недельной волатильностью в -0.0225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (133.76 $) выше справедливой (112.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (133.76 $) выше справедливой на 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.6) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2724) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2724) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 118.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (118.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.78%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.78%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.43%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.43%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.63%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Продажа | 145.64 | 483 234 | 3318 |
07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Покупка | 15.5 | 51 429 | 3318 |