1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (108.42%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
Минусы
- Цена (9.9 $) выше справедливой оценки (1.8336 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 35.61% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-105.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:23 Backblaze Launches Next-Gen Cloud Workflow Tools, Security Announcements, and More at NAB 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/backblaze-launches-...
источник:
3 Апреля 07:27 Backblaze Achieves StateRAMP Progressing Snapshot and TX-RAMP Provisional Authorizations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/backblaze-achieves-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Backblaze, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -41.6% | 0.8% |
90 дней | 38.3% | -100% | 6.6% |
1 год | 108.4% | -99.2% | 33.4% |
BLZE vs Сектор: Backblaze, Inc. превзошел сектор "Technology" на 207.65% за последний год.
BLZE vs Рынок: Backblaze, Inc. превзошел рынок на 75.02% за последний год.
Стабильная цена: BLZE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLZE с недельной волатильностью в 2.09% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.9 $) выше справедливой (1.8336 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.9 $) выше справедливой на 81.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.2) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.66) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.66) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1178.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.71%) ниже средней доходности за 5 лет (1178.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.71%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-105.22%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-105.22%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.26%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.26%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.