1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-51.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (10.04 $) выше справедливой оценки (8.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 17.5% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.2582%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:31 The 3 Most Undervalued Under $20 Stocks to Buy in July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
21 Июль 05:57 Heard on the Street: Online Dating Activists Need to Get Users Hot Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/03d3909f-1dfa-3071-a47...
источник:
14 Июль 04:08 Domino's Pizza upgraded, Bumble downgraded: Wall Street's top analyst calls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dominos-pizza-upgra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bumble Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -51.8% | -100% | 3.7% |
BMBL vs Сектор: Bumble Inc. превзошел сектор "Technology" на 48.25% за последний год.
BMBL vs Рынок: Bumble Inc. значительно отстал от рынка на -55.42% за последний год.
Стабильная цена: BMBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BMBL с недельной волатильностью в -0.9953% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.04 $) выше справедливой (8.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (127.28) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (127.28) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.866) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.866) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9243) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9243) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.73) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.73) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2582%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2582%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1151%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1151%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.32%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2024 | BCP Buzz Holdings L.P. 10% Owner |
Продажа | 11.1 | 27 853 400 | 2509316 |
03.03.2024 | Blackstone Holdings III GP Man 10% Owner |
Продажа | 11.1 | 27 853 400 | 2509316 |
17.03.2022 | Griffin Amy Director |
Покупка | 28.37 | 998 624 | 35200 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке