1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.4513 $) меньше справедливой цены (58.54 $)
- Доходность акции за последний год (-88.59%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 3.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1244.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
BitNile Metaverse, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -95.4% | 0.2% |
90 дней | 0% | -96.1% | 6.4% |
1 год | -88.6% | -95.2% | 35.4% |
BNMV vs Сектор: BitNile Metaverse, Inc. превзошел сектор "Energy" на 6.59% за последний год.
BNMV vs Рынок: BitNile Metaverse, Inc. значительно отстал от рынка на -123.95% за последний год.
Стабильная цена: BNMV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNMV с недельной волатильностью в -1.7037% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.4513 $) ниже справедливой (58.54 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.4513 $) ниже справедливой на 12871.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3498) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3498) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (72.9) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (72.9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0974) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0974) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (96.15%) ниже средней доходности за 5 лет (99.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (96.15%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1244.29%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1244.29%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-273.22%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-273.22%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.