Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BROG - Brooge Energy Limited

Доходность за полгода: -18.32%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-53.25%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 55.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 64.43%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.23 $) выше справедливой оценки (1.9923 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brooge Energy Limited Energy Индекс
7 дней 159.3% -95.6% 3.8%
90 дней 87.4% -95.4% -13.1%
1 год -53.2% -94.3% 3.7%

Положительная оценка BROG vs Сектор: Brooge Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 41.04% за последний год.

Отрицательная оценка BROG vs Рынок: Brooge Energy Limited значительно отстал от рынка на -56.92% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: BROG более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: BROG с недельной волатильностью в -1.024% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.1
P/S: 5.71
Больше данных по BROG

3.2. Выручка

EPS 0.4372
ROE 41.93%
ROA 8.27%
ROIC 0%
Ebitda margin 67.12%
Больше данных по BROG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой (1.9923 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.1) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.1) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.43) выше чем у сектора в целом (1.5801).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.43) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.71) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) выше чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.36%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.36%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.93%) выже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.93%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 64.43% до 55.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 686.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Brooge Energy Limited

Перейти на форум акций "Brooge Energy Limited" ⇨