1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.08%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (7.42 $) выше справедливой оценки (4.52 $)
Дивиденды (1.7576%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 25.18% увеличился за 5 лет c 23.15%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:55 Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference
![Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cxdd4LAlQ7KYgPAM6FwLdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5c334740c7feb257823f4c22dbbef4d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presentation-times-...
источник:
14 Июль 06:02 Calculating The Intrinsic Value Of Berry Corporation (NASDAQ:BRY)
![Calculating The Intrinsic Value Of Berry Corporation (NASDAQ:BRY)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
7 Июль 02:36 Berry Petroleum (BRY) Misses Q4 Earnings Estimates
![Berry Petroleum (BRY) Misses Q4 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DX.Xi4nEmS6TGTGnsAaTrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/090f58c1efbe3555b861102525e50b39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berry-petroleum-bry...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Berry Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.5% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -12.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 6.1% | -94.3% | 3.7% |
BRY vs Сектор: Berry Corporation превзошел сектор "Energy" на 100.37% за последний год.
BRY vs Рынок: Berry Corporation превзошел рынок на 2.41% за последний год.
Стабильная цена: BRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRY с недельной волатильностью в 0.1169% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.42 $) выше справедливой (4.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.42 $) выше справедливой на 39.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.77) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.77) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7288) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7288) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6397) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6397) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.97%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.97%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7576% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7576% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7576% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (209.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке