1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.52%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
Минусы
- Цена (8.76 $) выше справедливой оценки (5.27 $)
- Дивиденды (1.5869%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 25.18% увеличился за 5 лет c 23.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:18 Calculating The Intrinsic Value Of Berry Corporation (NASDAQ:BRY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
6 Апреля 15:32 Berry Corporation to Report First Quarter 2024 Results and Hold Conference Call May 1
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berry-corporation-r...
источник:
30 Марта 15:38 Berry Petroleum (BRY) Misses Q4 Earnings Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berry-petroleum-bry...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Berry Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -98.2% | 0.1% |
90 дней | 26.9% | -98.5% | 6.6% |
1 год | 17.5% | -98.1% | 33.4% |
BRY vs Сектор: Berry Corporation превзошел сектор "Energy" на 115.63% за последний год.
BRY vs Рынок: Berry Corporation значительно отстал от рынка на -15.9% за последний год.
Стабильная цена: BRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRY с недельной волатильностью в 0.3369% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.76 $) выше справедливой (5.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.76 $) выше справедливой на 39.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.16) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.16) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7482) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7482) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6568) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6568) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-87.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.58%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.97%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.97%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5869% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5869% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5869% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (209.06%) находятся на не комфортном уровне.