1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.93%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=44.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (52.06 $) выше справедливой оценки (10.91 $)
- Дивиденды (0.3772%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 47.31% увеличился за 5 лет c 28.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Апреля 13:17 Schneider Electric обсуждает "стратегическую сделку" с разработчиком ПО Bentley Systems
13 Апреля 05:52 Strategic Agreements Integrate Topcon Technology Into Solutions From Bentley Systems and Worldsensing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strategic-agreement...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bentley Systems, Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -100% | -0.7% |
90 дней | 7% | -100% | 8.4% |
1 год | 22.9% | -98.4% | 30.1% |
BSY vs Сектор: Bentley Systems, Incorporated превзошел сектор "Technology" на 121.29% за последний год.
BSY vs Рынок: Bentley Systems, Incorporated значительно отстал от рынка на -7.18% за последний год.
Стабильная цена: BSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSY с недельной волатильностью в 0.4409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.06 $) выше справедливой (10.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.06 $) выше справедливой на 79%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.95) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.95) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.94) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.94) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.35) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.35) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.55) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.55) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (99.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (43.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (99.39%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.87%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.87%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.08%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.08%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3772% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3772% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3772% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.98%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2022 | Bentley Raymond B. Director |
Продажа | 42.18 | 2 239 120 | 53085 |
27.04.2022 | Bentley Raymond B. Director |
Продажа | 41.58 | 5 406 900 | 130036 |
26.04.2022 | Bentley Raymond B. Director |
Продажа | 41.79 | 5 448 540 | 130379 |