Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BSY - Bentley Systems, Incorporated

Доходность за полгода: -7.17%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.9%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.95 $) выше справедливой оценки (9.22 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3912%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.31% увеличился за 5 лет c 28.02%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bentley Systems, Incorporated Technology Индекс
7 дней -5.6% -2.5% 1.8%
90 дней -5.1% -100% -5.5%
1 год -7.9% -100% 14.8%

Положительная оценка BSY vs Сектор: Bentley Systems, Incorporated превзошел сектор "Technology" на 92.07% за последний год.

Отрицательная оценка BSY vs Рынок: Bentley Systems, Incorporated значительно отстал от рынка на -22.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BSY с недельной волатильностью в -0.152% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 53.95
P/S: 14.35
Больше данных по BSY

3.2. Выручка

EPS 0.9828
ROE 44.87%
ROA 10.08%
ROIC 5.95%
Ebitda margin 25.72%
Больше данных по BSY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (48.95 $) выше справедливой (9.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.95 $) выше справедливой на 81.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.95) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.95) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.94) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.94) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.35) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.35) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.55) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.55) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.87%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.87%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.08%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.08%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.02% до 47.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 480.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3912% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3912% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3912% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.04.2022 Bentley Raymond B.
Director		 Продажа 42.18 2 239 120 53085
27.04.2022 Bentley Raymond B.
Director		 Продажа 41.58 5 406 900 130036
26.04.2022 Bentley Raymond B.
Director		 Продажа 41.79 5 448 540 130379

9. Форум по акциям Bentley Systems, Incorporated

Перейти на форум акций "Bentley Systems, Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме