Bentley Systems, Incorporated
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.95 | 76.43 | -29.41% | 94.97 | -43.19% |
| P/S |
|
14.35 | 8.3 | 72.93% |
|
|
| P/BV |
|
19.94 | 9.3 | 114.45% |
|
|
| P/FCF |
|
34.57 | 33.18 | 4.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
60.55 | 121.84 | -50.31% |
|
|
| Ev/S |
|
15.57 | 8.06 | 93.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.84 | 43.81 | 11.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0241 | 0.0039 | 515.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.72 | 23.09 | 11.4% | 23.44 | +9.75% |
| ROE |
|
36.97 | 16.8 | 120.07% |
|
|
| ROA |
|
9.84 | 9.13 | 7.87% |
|
|
| ROIC |
|
5.95 | 13.26 | -55.14% |
|
|
| ROS |
|
26.6 | 13.05 | 103.84% |
|
|
| ROCE |
|
28.55 | 18.05 | 58.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.87 | 9.17 | -46.87% | 6.14 | -20.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.75 | 6.82 | -30.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4639 | 0.2335 | 98.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.7 | 5.19 | -28.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.71 | 2.66 | 77.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.15/10
|
0.4566 | 0.6658 | -31.43% | 0.3102 | +47.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 3.11 | -3.53% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5058 | 97.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.24 | -124.47 | -117.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3102 | 0.7385 | -57.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.01 | 36.5 | 89.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2092 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
66.75 | 44.58 | 49.73% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
64.26 | -109.1 | -158.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
216.96 | 71.98 | 201.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
154.18 | 68.34 | 125.61% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
149.06 | -6.33 | -2454.82% |
IP Score
5.51/10
