Bentley Systems, Incorporated
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.95 | 73.97 | -27.07% | 94.97 | -43.19% |
| P/S |
|
14.35 | 8.07 | 77.78% |
|
|
| P/BV |
|
19.94 | 9 | 121.66% |
|
|
| P/FCF |
|
34.57 | 26.04 | 32.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
60.55 | 83.78 | -27.74% |
|
|
| Ev/S |
|
15.57 | 7.84 | 98.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.84 | 31.23 | 56.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0241 | 0.0042 | 477.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.72 | 23.88 | 7.7% | 24.01 | 7.13% |
| ROE |
|
36.97 | 15.68 | 135.76% |
|
|
| ROA |
|
9.84 | 8.94 | 10.07% |
|
|
| ROIC |
|
5.95 | 13.26 | -55.14% |
|
|
| ROS |
|
26.6 | 13.32 | 99.75% |
|
|
| ROCE |
|
28.55 | 25.45 | 12.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.87 | 7.86 | -37.96% | 5.28 | -7.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.75 | 7.47 | -36.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4639 | 0.2295 | 102.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.7 | 4.9 | -24.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.71 | 2.51 | 88.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.08/10
|
0.4259 | 0.7597 | -43.94% | 0.3052 | 39.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 3.26 | 22.85% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.4866 | 105.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.77 | -124.16 | -115.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3052 | 0.806 | -62.14% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71 | 34.01 | 108.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3338 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
66.75 | -1.41 | -4834.04% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
79.94 | -106.41 | -175.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
216.96 | 22.61 | 859.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
154.18 | 10.89 | 1315.79% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
149.06 | -18.73 | -895.84% |
IP Score
5.54/10
