1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-67.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.2838% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.81%.
Минусы
- Цена (0.954 $) выше справедливой оценки (0.8523 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-83.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 02:28 3 Software Stocks to Keep an Eye on in a Troubled Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-software-stocks-k...
источник:
14 Июль 00:18 3 Crypto Miners That Could Take a Hit After Next Month’s Bitcoin Halving
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-crypto-miners-cou...
источник:
6 Июль 21:36 3 Crypto Stocks to Sell ASAP Before the Bitcoin Halving
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-crypto-stocks-sel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canaan Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -100% | 4% |
90 дней | -20.5% | -100% | -12.9% |
1 год | -67.3% | -100% | 3.8% |
CAN vs Сектор: Canaan Inc. превзошел сектор "Technology" на 32.73% за последний год.
CAN vs Рынок: Canaan Inc. значительно отстал от рынка на -71.12% за последний год.
Стабильная цена: CAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAN с недельной волатильностью в -1.2937% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.954 $) выше справедливой (0.8523 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.954 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4538) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4538) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5283) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5283) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8092) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8092) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (63.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-83.91%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-83.91%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-69.07%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-69.07%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (105.23%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (105.23%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке