Canaan Inc. (CAN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Canaan Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.954 $) меньше справедливой цены (1.81 $)
Доходность акции за последний год (-46.4%) выше чем средняя по сектору (-49.73%).
Текущий уровень задолженности 0.2891% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.81%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6574%).
Текущая эффективность компании (ROE=-118.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Canaan Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-7.4%	-3.2%	1.7%
90 дней	-21.2%	-40.5%	6.1%
1 год	-46.4%	-49.7%	33.5%

CAN vs Сектор: Canaan Inc. превзошел сектор "Technology" на 3.33% за последний год.

CAN vs Рынок: Canaan Inc. значительно отстал от рынка на -79.92% за последний год.

Стабильная цена: CAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAN с недельной волатильностью в -0.8924% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.4538

P/S: 2.52

Больше данных по CAN

3.2. Выручка

EPS	-2.36
ROE	-118.95%
ROA	-83.96%
ROIC	105.23%
Ebitda margin	-114.32%

Больше данных по CAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.954 $) ниже справедливой (1.81 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.954 $) ниже справедливой на 89.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4538) ниже чем у сектора в целом (73.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4538) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (8.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.81) ниже чем у сектора в целом (82.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.81) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.84%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.2154%) ниже средней доходности за 5 лет (63.84%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2154%) ниже доходности по сектору (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-118.95%) ниже чем у сектора в целом (17.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-118.95%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-83.96%) ниже чем у сектора в целом (9.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-83.96%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (105.23%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (105.23%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.2891%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 74.81% до 0.2891%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.3443%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6574%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: CAN - Canaan Inc.

Анализ компании Canaan Inc.