1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.8985%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=57.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (138.48 $) выше справедливой оценки (51.41 $)
Дивиденды (0.2831%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 69.54% увеличился за 5 лет c 51.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:17 Q1 Earnings Highs And Lows: Inspired (NASDAQ:INSE) Vs The Rest Of The Gaming Solutions Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Inspired (NASDAQ:INSE) Vs The Rest Of The Gaming Solutions Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BLLGyUifmTZWOmJV2r3l3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/ecc5cdca10dc8de9ac87ea7a7421e882.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
29 Июнь 08:16 Is Churchill Downs (CHDN) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
![Is Churchill Downs (CHDN) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/churchill-downs-chd...
источник:
29 Июнь 07:37 Churchill Downs Incorporated Names Michael Lilly President of TwinSpires Horse Racing
![Churchill Downs Incorporated Names Michael Lilly President of TwinSpires Horse Racing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MuaIbZ6sXHaz24ca9afC0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8a227262c4d2d332872f77f4c253899f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/churchill-downs-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Churchill Downs | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 11.4% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 1.9% | -12.4% | 15% |
CHDN vs Сектор: Churchill Downs превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 14.29% за последний год.
CHDN vs Рынок: Churchill Downs значительно отстал от рынка на -13.11% за последний год.
Стабильная цена: CHDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHDN с недельной волатильностью в 0.0365% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (138.48 $) выше справедливой (51.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (138.48 $) выше справедливой на 62.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.56) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.56) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.47) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.47) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.16) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.16) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.75%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.75%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.28%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.28%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2831% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2831% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2831% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.49%) находятся на не комфортном уровне.