NASDAQ: CHDN - Churchill Downs

Доходность за полгода: -9.05%
Сектор: Consumer Discretionary

Churchill Downs

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.5 40.54 -39.57% 145.96 -83.21%
P/S 4.15 3.79 9.44%
P/BV 11.44 0.4319 2548.85%
P/FCF -128.57 14.73 -972.7%
Ev/Ebitda 16.2 17.81 -9.06%
Ev/S 6.06 4.11 47.3%
Ev/FCF -210.97 16.19 -1402.94%
E/P 0.0459 0.0558 -17.76%
IP Value Score
4.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 37.41 -0.2408 -15635.98% 31.52 18.69%
ROE 46.7 -23.28 -300.64%
ROA 6 4.21 42.67%
ROIC 14.28 9.46 50.89%
ROS 16.95 -10.95 -254.83%
ROCE 83.44 94.59 -11.79%
IP Profitability Score
6.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.25 2.58 103.43% 5.13 2.33%
Nеt Debt/Ebitda 5.1 1.88 171.57%
Debt/Ratio 0.6953 0.283 145.71%
Debt/Equity 14.04 3.35 319.25%
Debt/Net Income 11.59 3.63 219.44%
IP Debt Score
1.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.7/10
 0.2831 0.3972 -28.72% 0.1925 47.03%
Кол-во лет роста дивиденда 13 1.12 1065.52%
DSI 1 0.4505 121.95%
Средний рост дивидендов 6.62 1.89 250.28%
Средний процент за 5 лет 0.1925 0.3891 -50.52%
Средний процент для выплат 30.69 12.88 138.36%
Разница со средней разницей по сектору -0.1141
IP Dividend Score
5.18/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 85.09 -50.19 -269.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет 146.47 -26.16 -659.9%
Импульс роста Net Income 5 лет 203.49 158.38 28.48%
Импульс роста FCF 5 лет -155.98 19.58 -896.63%
Импульс роста EPS 5 лет 61.76 -819.98 -107.53%
IP Growth Score
7.4/10
IP Score
5.18/10

Похожие компании

Hasbro

Marriott International

Ross Stores

eBay