Churchill Downs
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.5 | 40.54 | -39.57% | 145.96 | -83.21% |
| P/S |
|
4.15 | 3.79 | 9.44% |
|
|
| P/BV |
|
11.44 | 0.4319 | 2548.85% |
|
|
| P/FCF |
|
-128.57 | 14.73 | -972.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.2 | 17.87 | -9.33% |
|
|
| Ev/S |
|
6.06 | 4.11 | 47.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-210.97 | 16.19 | -1402.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0459 | 0.0558 | -17.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.41 | -0.3227 | -11690.85% | 34.35 | +8.9% |
| ROE |
|
46.7 | -22.73 | -305.45% |
|
|
| ROA |
|
6 | 4.41 | 35.91% |
|
|
| ROIC |
|
14.28 | 9.46 | 50.89% |
|
|
| ROS |
|
16.95 | -10.95 | -254.83% |
|
|
| ROCE |
|
83.44 | 91.68 | -8.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.25 | 2.69 | 95.41% | 4.82 | +9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.1 | 1.89 | 169.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6953 | 0.2947 | 135.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.04 | 3.41 | 311.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.59 | 3.98 | 191.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.75/10
|
0.2965 | 0.3928 | -24.53% | 0.2127 | +39.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 1.12 | 1065.52% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4588 | 117.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.59 | 2.38 | 177.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2127 | 0.3845 | -44.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.68 | 12.88 | 138.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0963 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
85.09 | -50.19 | -269.54% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
169.11 | -26.74 | -732.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
203.49 | 158.38 | 28.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-155.98 | 19.58 | -896.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
61.76 | -819.98 | -107.53% |
IP Score
5.19/10
