1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (107.79%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (11.2 $) выше справедливой оценки (10.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 2.61% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-150.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:58 Cellebrite to Report First-Quarter 2024 Financial Results on May 23, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cellebrite-report-f...
источник:
6 Апреля 22:42 Cellebrite Hires Marketing Veteran David Gee as Chief Marketing Officer, Ushering in Next Phase of Growth, Scale and Market Leadership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cellebrite-hires-ma...
источник:
30 Марта 22:04 What Does Cellebrite DI Ltd.'s (NASDAQ:CLBT) Share Price Indicate?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-cellebrite-di-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cellebrite DI Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 7% | -100% | -1.1% |
90 дней | 18.1% | -100% | 5.4% |
1 год | 107.8% | -98.5% | 35.8% |
CLBT vs Сектор: Cellebrite DI Ltd. превзошел сектор "Technology" на 206.29% за последний год.
CLBT vs Рынок: Cellebrite DI Ltd. превзошел рынок на 71.99% за последний год.
Стабильная цена: CLBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLBT с недельной волатильностью в 2.07% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.2 $) выше справедливой (10.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.2 $) выше справедливой на 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (48.63) выше чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (48.63) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.38) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.38) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 791%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-149.27%) ниже средней доходности за 5 лет (791%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-149.27%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-150.08%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-150.08%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.28%) находятся на не комфортном уровне.