1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (116.32%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
Минусы
- Цена (16.44 $) выше справедливой оценки (16.07 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 2.61% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-150.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад High Growth Tech Stocks to Watch in August 2024
![High Growth Tech Stocks to Watch in August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-growth-tech-st...
источник:
11 часов назад Cellebrite Advances Plans to Transform and Elevate its Strategic Relationship with the U.S. Federal Government
![Cellebrite Advances Plans to Transform and Elevate its Strategic Relationship with the U.S. Federal Government](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EW8_wAcsht8Xq_UCuh7FDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/09cb89523be720b6a3fa82f930307b50.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cellebrite-advances...
источник:
17 Августа 21:08 Cellebrite Announces 2024 Investor Day
![Cellebrite Announces 2024 Investor Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EW8_wAcsht8Xq_UCuh7FDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/09cb89523be720b6a3fa82f930307b50.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cellebrite-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cellebrite DI Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 23.2% | -28.5% | 2% |
90 дней | 39.4% | -73.7% | 5.9% |
1 год | 116.3% | -66.8% | 32.3% |
CLBT vs Сектор: Cellebrite DI Ltd. превзошел сектор "Technology" на 183.12% за последний год.
CLBT vs Рынок: Cellebrite DI Ltd. превзошел рынок на 84.04% за последний год.
Стабильная цена: CLBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLBT с недельной волатильностью в 2.24% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.44 $) выше справедливой (16.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.44 $) выше справедливой на 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (48.63) выше чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (48.63) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.38) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.38) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 791%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (791%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-150.08%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-150.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.19%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке