NASDAQ: CLBT - Cellebrite DI Ltd.

Доходность за полгода: +67.66%
Сектор: Technology

Отчетность Cellebrite DI Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.9691	1.6857	1.13	0.8572	1.48
Выручка, млрд $	0.172	0.195	0.246	0.2707	0.2645	0.3251
Чистая прибыль, млрд $	-0.002	0.006	0.071	0.1208	0.1646	-0.0811
EV, млрд $	-0.0765	1.8834	1.2029	0.9658	0.7107	1.4885
EBIT, млрд $	-0.0013	0.0092	0.0138	0.001	0.0332	0.0333
EBITDA, млрд $	0.003	0.015	0.021	0.0102	0.0041	0.0433
FCF, млрд $	0.01	0.06	0.028	0.0192	0.0357	0.0941
Операционный денежный поток, млрд $	0.0161	0.0665	0.0361	0.0253	0.0436	0.1021
Баланс стоимость, млрд $	0.0326	0.0283	0.0784	0.1339	0.1586	0.0342
Операционная прибыль, млрд $	-0.002	0.009	0.014	0.0075	0.0031	0.0333
Операционные расходы, млрд $	0.1734	0.1857	0.2324	0.2479	0.2366	0.2386
CAPEX, млрд $	0.006	0.006	0.008	0.0106	0.0078	0.0079

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $			0.0533	0.0592	0.0659	0.0679	0.0624	0.0626	0.0717	0.074	0.0712	0.0767	0.0842	0.093
Чистая прибыль, млрд $	-0.0001	-0.0151	0.0164	-0.0228	0.0081	0.0519	0.0554	0.0332	0.0251	0.0071	-0.0406	-0.0324	0.0065	-0.0146
EV, млрд $							1.1139	0.8781	0.6978	0.7008	1.06	1.299	1.3875	1.526
EBIT, млрд $							-0.0019	-0.0056	-0.0011	0.0097	0.000136	0.0046	0.0135	0.015
EBITDA, млрд $	-0.0001	-0.000159	-0.0012	-0.0014	-0.000995	0.0061	0.000166	-0.0033	0.0521	0.0122	0.0026	0.0069	0.0159	0.0176
FCF, млрд $	-0.000483	-0.00029	-0.000328	0.0125	-0.0095	0.029	-0.0128	-0.0056	-0.0026	0.0297	0.0114	0.0172	0.0281	0.0345
Операционный денежный поток, млрд $			0.000218	0.0141	-0.008	0.0298	-0.0105	-0.0041	-0.000556	0.0357	0.0125	0.0166	0.0292	0.0395
Баланс стоимость, млрд $			0.0319	0.0397	0.0265	0.0784	0.1339	0.1671	0.1922	0.1992	0.1586	0.0176	0.0379	0.0342
Операционная прибыль, млрд $	-0.000483	-0.00029	-0.000328	0.0082	-0.0031	0.0043	-0.0019	-0.0056	-0.0011	0.0311	0.000136	0.018	0.0135	0.015
Операционные расходы, млрд $			0.0489	0.0509	0.069	0.0636	0.0643	0.0682	0.0582	0.0522	0.0711	0.059	0.0578	0.0631
CAPEX, млрд $			0.0013	0.0045	0.0015	0.0022	0.0023	0.0016	0.002	0.0025	0.0011	0.0026	0.0011	0.0049

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2003	0.2376	0.146	0.1836	0.1465	0.1895
Short Term Investments	0.1237	0.1089	0.0356	0.096	0.1134	0.1134
Total Receivables	0.0442	0.0663	0.0675	0.0788	0.0773	0.0773
Товарно материальные запасы	0.004	0.0048	0.0065	0.0102	0.0099	0.0105
Амортизация, млрд	0.0041	0.0063	0.0071	0.0092	0.01	0.01
Total Current Assets	0.2619	0.3243	0.2732	0.2959	0.4221	0.4165
Чистые активы, млрд	0.0588	0.0638	-0.0733	-0.0122	0.0394	0.2959
Активы, млрд	0.2802	0.3644	0.3398	0.3246	0.4127	0.5404
Short Term Debt				0.005	0.005	0.005
Задолженность, млрд	0.2214	0.3006	0.4131	0.3368	0.3733	0.5062
Чистый долг, млрд	-0.0765	-0.1287	-0.146	-0.0846	-0.1754	-0.1754
Долг, млрд				0.0154	0.0141	0.0141

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.002	0.0015	0.0012	0.000866	0.1099	0.146	0.1257	0.0892	0.0846	0.0877	0.099	0.1105	0.1371	0.1895
Short Term Investments							0.0402	0.0508	0.062	0.096	0.1037	0.1268	0.1267	0.1134
Total Receivables							0.0603	0.0667	0.0886	0.0788	0.0696	0.0612	0.0696	0.0773
Товарно материальные запасы							0.0079	0.0081	0.0094	0.0102	0.0114	0.0108	0.0112	0.0099
Амортизация, млрд								0.0023	0.0023	0.0025	0.0025	0.0026	0.0024	0.0026
Total Current Assets							0.2501	0.2336	0.2625	0.2959	0.3103	0.3374	0.3743	0.4221
Чистые активы, млрд				0.0776	-0.13	-0.0733	-0.0122	0.0241	0.0595	0.0739	0.0394	0.03	0.028
Активы, млрд				0.3699	0.3151	0.3398	0.3246	0.3248	0.3525	0.4033	0.4127	0.4259	0.4769	0.5329
Short Term Debt										0.005	0.0047	0.005	0.0047	0.005
Задолженность, млрд				0.2923	0.4451	0.4131	0.3368	0.3008	0.293	0.3294	0.3733	0.4083	0.439	0.4987
Чистый долг, млрд						-0.146	-0.1257	-0.0917	-0.0846	-0.0723	-0.0841	-0.0969	-0.125	-0.1754
Долг, млрд	0.000577	0.00018	0.0012	0.0022		0.1866	0.1706	0.1729	0.1898	0.2078	0.2047	0.2045	0.012	0.0141

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.05	-0.05	0.44	0.57	0.87		-0.4265
Цена акции ао		10.53	10.47	5.96	4.45	9.25	10.88
Число акций ао, млн	187	187	161	195	190.15		190.15
FCF/акцию	0.053	0.3223	0.1493	0.1018	0.1836		0.4951

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	-0.2	0.22	-0.3	0.0435	0.2771	0.294	0.1761	0.1299	0.04	-0.2086	-0.17	0.0318	-0.0753
FCF/акцию			-0.0872	0.067	-0.0509	0.155	-0.0681	-0.0299	-0.0134	0.1689	0.0586	0.0789	0.1375	0.1775

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-17.07	-15.24	-1495.99	46.64	43.74		-150.08	40.45
ROA, %	-3.58	-2.9	20	0.18	-0.81		-17.19	13.70
ROIC, %	-21.61	-17.98						26.21
ROS, %				62.23	44.63	-24.95	-24.95	20.24
ROCE, %	-0.7356	4.5	9.02	0.534	11.91		11.61	24.11
Рентаб EBITDA, %	1.49	7.75	8.49	0.39	-1.63		13.32	31.56
Чистая рентаб, %	-0.9	4.7	5.6	44.63	62.6		-24.95	20.24
Operation Margin, %					0.3694	10.24	10.24	23.79
Чистая процентная маржа, %	-5.84	-4.79	28.6				47.89	26.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		22.06	54.9	-174.67	-168.15	-80.6	-103.72	39.57	-95.01	-56.75	12.15	-39.35	40.45
ROA, %		4.22	2.38	15.84	16.69	10.22	7.41	1.873	-9.95	-7.8	1.4399	-2.9	13.70
ROCE, %					-1.7795	-6.04	-0.6978	5.83	0.0758	2.39	6.25	6.26	24.11
Рентаб EBITDA, %	11.01	16.76	-1.51	9.01	0.27	-5.34	72.64	16.47	3.63	8.96	18.84	18.94	31.56
Чистая рентаб, %	6.74	13.18	12.35	76.38	88.86	53.05	35.01	9.56	-57	-42.18	7.72	-15.75	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		10.11	6.4	4.32	3.24		5.12	8.21
P/BV		31.54	-11.6	15.35	13.91		48.63	11.77
P/E		340.92	204.1	10.14	5.01		5.36	129.36
P/FCF					128.7	15.73	15.73	43.44
E/P					0.0816	-0.0548	-0.0548	0.03
EV/EBITDA	-8.88	92.57	7.28	94.34	174.19		34.38	158.02
EV/S					2.13	4.58	4.58
Debt/EBITDA				1.4999	1.5098	0.3256	0.3256	22.59
Netdebt/Ebitda					-7.09	-4.05	-4.05	18.06
Debt/Ratio					0.0382	0.0261	0.0261	0.21
Debt/Equity					0.052	0.0477	0.0477	3.37
Debt/Net Income					0.1275	-0.1739	-0.1739	2.07
Бета				1.27	1.4399	2.22	2.22	1.04
Индекс Альтмана				4.59	3.06	2.68	2.68	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.77	2.57	2.19	1.8752	4.7	3.7	2.89	2.87	3.99	4.59	4.73	5.36	8.21
P/BV					-101.43	40.31	13.16	10.47	28.49	79.51	39.86	49.73	11.77
P/E	41.96	35.96	28.97	13.8	9.75	6.45	4.64	6.46	15.35		-130.4		129.36
EV/EBITDA				12.02	4.96	3.07	1.953	68.45	83.56	39.6	29.25	35.28	158.02
Debt/EBITDA								1.2593	5.74	1.889	0.7581	0.8021	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.025	0.01	0.1	0.2
Див доход, ао, %			0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %			172.98	140.06	162.28	0	162.28	28.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1	0.1	0.1
Дивиденды / прибыль, %	2785.52	1282.71	1228.65	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0029	0.0022	0.0685	0.1245	0.1826		0.0089
Расходы на обслуживание долга	0.0031	0.0026	0.0687	0.1703	0.1032		0.000753
Всего задолженность	0.0992	0.1594
Персонал, чел				900	1005	1008

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000366	0.000496	0.0178	0.0498	0.0564	0.0385	0.0254	0.1187
Расходы на обслуживание долга				0.05	0.0564	0.0385	0.0254	0.000572	0.0388	0.0361	0.0066	0.0273

Investing Port

NASDAQ: CLBT - Cellebrite DI Ltd.

Отчетность Cellebrite DI Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное